Автоматизована система Державного казначейства України - Student. Автоматизована система Державного казначейства України

• Название: Автоматизована система Державного казначейства України
• Дата: 06.12.2022
• Размер: 180.29 Kb.
• Имя файла: Автоматизована система Державного казначейства України - Student.rtf
• Тип: Документы; #831339
• страница: 3 из 3

Розділ 4. Розрахункова палата в казначействі
Розрахункова палата (РП) в Казначействі є самостійним структурним підрозділом Державного казначейства. У своїй діяльності РП керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Державного казначейства України та його Управління інформаційних технологій, рішеннями правління НБУ. Казначейство працює в СЕП НБУ за четвертою моделлю. Основними завданнями РП Казначейства є:

проведення розрахунків для виконання державного та місцевих бюджетів по дохідній та видатковій їхніх частинах СЕП НБУ;

забезпечення шлюзу Казначейства із СЕП НБУ;

надання інформаційних послуг учасникам внутрішньосистемних і міжбанківських розрахунків про стан рахунків і перебіг виконання платіжних операцій;

забезпечення функціонування інформаційно-пошукової системи (ІПС) (виконання платіжних операцій);

щоденне відображення підсумкових платіжних балансів РВДК, учасників внутрішньосистемних і міжбанківських розрахунків на їхніх коррахунках;

забезпечення керівництва всіх рівнів Казначейства оперативною інформацією про стан внутрішньосистемних і міжбанківських розрахунків у даному регіоні для прийняття оперативних рішень про перерозподіл бюджетних коштів;

забезпечення захисту електронних платіжних документів.

Регламент роботи Казначейства в системі СЕП НБУ наведено у табл. 1.
Таблиця 1

Регламент роботи Державного казначейства в системі СЕП НБУ

Час	Виконання робіт згідно з регламентом
830 - 845	Відкриття «Операційного дня» на АРМ- НБУ, отримання файла $KIIQKMD.000
830 - 845	Архівація арбітражних журналів, архівація та копіювання баз даних за минулий день ПТК «Клієнт Банку - Банк»
830 - 845	Відкриття «Операційного дня» в АС «БАРС» Відкриття «Операційного дня» в АС «КАЗНА-В» Формування оборотно-сальдового балансу за минулий день
845 - 1930	Приймання та відправлення пакетів платіжних документів $A*MD.NNN засобами СЕП НБУ та АС «БАРС» Приймання та відправлення пакетів платіжних документів управління засобами ПТК «Клієнт Банку - Банк»
845 - 1900	Приймання та відправлення пакетів платіжних документів РВДК засобами ПТК «Клієнт Банку - Банк»
845 - 2000	Приймання пакетів платіжних документів у вигляді файлів $BIIQKMD.NNN засобами СЕП НБУ, відправлення квитанцій $SIIQKMD.NNN в РП НБУ на отримані файли та зарахування даних платежів в АС «БАРС» (отримання $KIIQK MD.NNN) Контроль надходжень на рахунок нез’ясованих сум
900 - 1500	Приймання від відділень платіжних документів і документів за висновками ДПА та їх аналіз
1500 - 1900	Здійснення платежів через СЕП НБУ та оплата документів за висновками ДПА на МФО комерційних банків
900 - 2000	Оплата внутрішніх платіжних документів в управлінні Аналіз сторнованих документів в АС «КАЗНА-В»
2000	Блокування прийому зворотних платежів по СЕП
2000 - 2010	Виконання функцій «розмежування», «акумуляції» та «підкріплення з котлових» доходів, отриманих протягом операційного дня
2010 - 2020	Підготовка платіжних доручень і перерахування коштів з «котлових» рахунків управління на відповідні рахунки центрального рівня
2020 - 2025	Формування файла початкових платежів $AIIQKMD.NNN доходів, отриманих протягом операційного дня
2025 - 2030	Відправлення файла початкових платежів $AIIQKMD.NNN засобами електронної пошти
2030 - 2045	Отримання квитанції $TIIQKMD.NNN та $KIIQKMD.NNN на відправлений файл початкових платежів $AIIQKMD.NNN
2045 - 2100	Формування та відправлення файла протокольного звіту роботи в СЕП НБУ $ZIIQKMD.NNN (за умови, що всі файли $AIIQKMD.NNN та $BIIQKMD.NNN сквитовані) та отримання кінцевого файла $KIIQKMD.NNN
2100 - 2115	Отримання файла кінцевої виписки роботи в СЕП НБУ $VIIQKMD.NNN та його оброблення в АС «БАРС»
2115 - 2130	Формування та відправлення заключних виписок для управління та відділень Формування заключної виписки та файла залишків для експорту АС «КАЗНА-В»
2115 - 2145	Формування та передавання зведених звітів за доходами, вихідних форм і файлів в розрізі відділень та структурних підрозділів управління, а також для центрального рівня, органів ДПА та інших органів
2120	Закриття «Операційного дня» на АРМ НБУ та архівація арбітражних журналів і протоколів роботи поточного дня
2145 - 2200	Закриття «Операційного дня» Підготовка та запуск резервного копіювання бази даних

Висновок
У процесі функціонування Казначейська платіжна система повинна забезпечити:

щоденне визначення підсумків кореспондентських рахунків районних відділень Державного казначейства та розрахунків по технічних кореспондентських рахунках розрахункової палати ОУДК з відображенням їх на кореспондентських рахунках, які відкриті в ОПЕРу обласного управління НБУ;

надання інформаційних послуг районним відділенням Державного казначейства регіону з питань виконання розрахунків, поточного стану рахунків і наявності вільних коштів;

обласне управління Державного казначейства та Управління інформаційних технологій Державного казначейства України оперативною, обліковою і статистичною інформацією про стан розрахунків та платіжного обороту в регіоні в цілому;

разом із відділом комп’ютеризації інформування служби захисту інформації Державного казначейства України, Управління інформаційних технологій Державного казначейства України, НБУ та ЦРП про випадки спроб несанкціонованого доступу до внутрішньосистемних платежів і платежів СЕП у регіоні.