Жобаны іске асыру Іске асыру жоспары
Жобаны іске асыру кезеңіндегі ақша қаражаты қозғалысының болжамды есебі
|
1 жыл
|
2 жыл
|
3 жыл
|
4 жыл
|
5 жыл
|
6 жыл
|
Ақшалай қаражат кезеңнің басынан
|
-
|
4211915
0
|
6805769
0
|
96896149
|
12346660
9
|
15003706
9
|
Балалар киімі
|
1200000
0
|
4200000
0
|
6000000
0
|
90000000
|
12000000
0
|
15000000
0
|
Отбасылық табыс
|
1500000
|
3600000
|
3600000
|
3600000
|
3600000
|
2100000
|
Операциялық қызметтен түсетін барлық ағым
|
3750000
0
|
7560000
0
|
7560000
0
|
75600000
|
75600000
|
44100000
|
Еңбекақы төлеу қоры
|
3761700
|
3761700
|
3761700
|
3761700
|
3761700
|
3761700
|
Балалар киімі
|
6000000
|
1200000
0
|
1200000
0
|
12000000
|
12000000
|
7000000
|
Отбасылық шығындар
|
500000
|
1200000
|
1200000
|
1200000
|
1200000
|
700000
|
Операциялық қызметтен барлық кету
|
2038085
0
|
4096170
0
|
4096170
0
|
40961700
|
40961700
|
23580850
|
Операциялық қызметтен таза ағын
|
1711915
0
|
3463830
0
|
3463830
0
|
34638300
|
34638300
|
20519150
|
Қарыз қаражаты
|
2500000
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Меншікті қаражат
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Инвестицияның
жалпы ағыны. қызмет
|
2500000
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Инвестициялық қызметтен жылыстаудың
барлығы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Инвестицияларда н таза ағын. деят-
ти
|
2500000
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Фин-дан жалпы
ағын. қызмет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Сыйақы төлеу
|
0
|
1968436
|
964588
|
666360
|
349738
|
50079
|
Негізгі борыш
|
0
|
6731324
|
4835253
|
5133480
|
5450102
|
2849841
|
Салықтар
|
544050
|
544050
|
544050
|
1025202
|
1025202
|
1025202
|
Қаржылық
қызметтен кетудің барлығы
|
0
|
8699760
|
5799841
|
8067840
|
8067840
|
4222920
|
Фин таза ағыны.
қызмет
|
0
|
-8699760
|
-5799841
|
-8067840
|
-8067840
|
-4222920
|
Кезең ішіндегі
өзгерістер
|
4211915
0
|
2593854
0
|
2883845
9
|
26570460
|
26570460
|
16296230
|
Соңғы қолма-қол
ақша
|
4211915
0
|
6805769
0
|
9689614
9
|
12346660
9
|
15003706
9
|
16633329
9
|
Ақша қаражаттарының болжамды қозғалысын есептеу кезінде ақша ағындарының карталары, сондай-ақ өндірістік және қаржылық көрсеткіштердің негізгі мәндерінің мәні негізге алынады.
|
Скачать 135.72 Kb.