ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Персонал
Должность:
|
Квалификационные требования
|
|
Количество
|
|
Ставка, з/п, тыс. руб в месяц
|
|
ФОТ , тыс. руб. в год
|
|
Должность:
|
Квалификационные требования
|
|
Количество
|
|
Ставка, з/п, тыс. руб в месяц
|
|
ФОТ , тыс. руб. в год
|
|
Должность:
|
Квалификационные требования
|
|
Количество
|
|
Ставка, з/п, тыс. руб в месяц
|
|
ФОТ , тыс. руб. в год
|
|
Должность:
|
Квалификационные требования
|
|
Количество
|
|
Ставка, з/п, тыс. руб в месяц
|
|
ФОТ , тыс. руб. в год
|
|
ИТОГО ФОТ:
|
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Калькуляция себестоимости.
Прямые материальные затраты на единицу продукции/услуги
Таблица 1 в EXCEL
Сырье/материалы
|
Покупная стоимость
|
Количество на единицу продукции/услуги
|
Стоимость на единицу продукции/услуги
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
|
|
|
0
|
Итого:
|
|
|
0
|
Фонд оплаты труда
Таблица 2 в EXCEL
Структурное подразделение
|
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория), квалификация
|
Количество
|
Тарифная ставка
|
Всего ФОТ в мес, руб.
|
Итого ФОТ за год, в руб.
|
Наименование
|
Код
|
Штатных единиц (ставка)
|
(оклад в месяц) и пр., руб
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
Итого за год ФОТ, в руб.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
Внебюджетные фонды по итогам года
Таблица 3 в EXCEL
Должность
|
ФОТ в год, руб
|
ПФР(22%)
|
ФФОМС (5.1%)
|
ФСС (2,9%)
|
ФСС НС и ПЗ (при условии 0,2%)
|
Итого взносы в фонды за год:
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого взносы в фонды за год:
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Расчет косвенных затрат
Таблица 4 в EXCEL
Косвенные затраты за месяц
|
Сумма в месяц
|
Аренда помещения
|
|
Аренда оборудования
|
|
Коммунальные услуги
|
|
Банковский кредит (проценты)
|
|
Косвенные затраты (АУП)
|
|
Амортизация
|
|
Продвижение и реклама
|
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма косвенных затрат на месяц:
|
0
|
Общие расходы в месяц
Таблица 5 в EXCEL
Вид затрат
|
Сумма на 1 ед.продукции/услуг
|
Планируемый средний объем продаж продукции/услуг
|
Сумма в месяц
|
Прямые материальные затраты
|
|
|
|
Затраты на оплату труда с учетом отчислений
|
|
Косвенные затраты
|
|
Итого:
|
|
|
|
Общие расходы на 1 ед.продукции/Услуги
|
|
|
|
Прогноз доходов/расходов
Таблица 6 в EXCEL
№
|
Статьи расходов
|
Месяцы, тыс.руб
|
За год, руб
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
Доходы от продаж
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
2
|
Расходы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Платежи и внебюджетные фонды (30,2%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Коммунальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Продвижение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Всего расходов:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Валовая прибыль
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Налоги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
4
|
Чистая прибыль
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
План движения денежных средств
Таблица 7 в EXCEL
|
Наименования показателей, тыс.руб
|
январь
|
февраль
|
март
|
ПРИХОД
|
1. Сумма денег по состоянию на начало месяца
|
|
|
|
2. Поступление денег от продаж
|
|
|
|
3. Любые другие поступления
|
|
|
|
4. Общая сумма поступивших денег
|
0
|
0
|
0
|
РАСХОД
|
5. Оплата прямых материальных расходов
|
|
|
|
6.Фонд оплаты труда с отчислениями
|
|
|
|
7.Оплата косвенных расходов
|
|
|
|
8. Расход денег на плановые инвестиции в оборудование
|
|
|
|
9. Любой другой расход денег
|
|
|
|
10. Общая сумма израсходованных денег
|
0
|
0
|
0
|
|
11. Сумма денег по состоянию на конец месяца
|
0
|
0
|
0
|
Необходимый стартовый капитал
Таблица 8 в EXCEL
Инвестиции, руб.
|
Помещение:
|
|
Оборудование:
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотный капитал:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма стартового капитала:
|
0
|
Источники стартового капитала
Таблица 9 в EXCEL
Собственные средства
|
|
Другие источники:
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии для начинающих:
|
|
|
|
|
|
|
|
Залоговое обеспечение за привлеченные средства:
|
|
Срок окупаемости
Таблица 10 в EXCEL
СРОК ОКУПАЕМОСТИ = РАЗМЕР ВЛОЖЕНИЙ / ЧИСТАЯ ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Размер вложений в год
|
|
Чистая прибыль в год
|
|
Срок окупаемости
|
|
ОЦЕНКА РИСКОВ
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА
№
|
Мероприятия
|
Сроки
|
Описание
|
1
|
Поиск помещения под офис/бизнес
|
|
|
2
|
Подготовка пакета документов на регистрацию бизнеса
|
|
|
3
|
Государственная регистрация бизнеса
|
|
|
4
|
Заключение договора аренды
|
|
|
5
|
Открытие расчетного счета
|
|
|
6
|
Изготовление печати
|
|
|
7
|
Оповещение госорганов об открытии бизнеса
|
|
|
8
|
Получение лицензий, разрешений
|
|
|
9
|
Поиск персонала
|
|
|
10
|
Приобретение техники и мебели для оснащения офиса
|
|
|
11
|
Заключение договоров с сотрудниками
|
|
|
12
|
Запуск бизнеса
|
|
|
|
Скачать 0.58 Mb.