Реализация проекта План реализации
Прогнозный Отчет движения денежных средств на период реализации проекта
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
6 год
|
Денежные средства на
начала периода
|
-
|
83312115
|
22609560
2
|
37119322
5
|
50625359
9
|
64131397
2
|
Продукция
|
13865625
|
33277500
|
33277500
|
33277500
|
33277500
|
19411875
|
Семейные
доходы
|
750000
|
1800000
|
1800000
|
1800000
|
1800000
|
1050000
|
Всего приток от операционной
деятельности
|
13940625
0
|
33457500
0
|
33457500
0
|
33457500
0
|
33457500
0
|
19516875
0
|
Аренда
помещения
|
750000
|
1800000
|
1800000
|
1800000
|
1800000
|
1050000
|
Аренда
сервера
|
275000
|
660000
|
660000
|
660000
|
660000
|
385000
|
Коммунальные
расходы
|
100000
|
240000
|
240000
|
240000
|
240000
|
140000
|
Расходники офисные
|
125000
|
300000
|
300000
|
300000
|
300000
|
175000
|
Себестоимость
|
75152085
|
18036500
4
|
18036500
4
|
18036500
4
|
18036500
4
|
10521291
9
|
Фонд оплаты
труда
|
3000000
|
3000000
|
3000000
|
3000000
|
3000000
|
3000000
|
Семейные
расходы
|
500000
|
1200000
|
1200000
|
1200000
|
1200000
|
700000
|
Всего отток от операционной
деятельности
|
7704413
|
18484910
|
18484910
|
18484910
|
18484910
|
10780496
|
Чистый поток от операционной
деятельности
|
62362115
|
14972589
6
|
14972589
6
|
14972589
6
|
14972589
6
|
87363781
|
Собственные
средства
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
За счет займа
|
1000000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего приток от инвестиц.
деятельности
|
1000000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего отток
от инвестиц. деят-ти
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Чистый поток от инвестиц.
деят-ти
|
1000000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Получение
кредита на инвестиции
|
19950000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Всего приток от фин.
деятельности
|
19950000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Выплата
вознаграждени я
|
0
|
1570812
|
769741
|
531755
|
279091
|
39963
|
Основной долг
|
0
|
5371597
|
3858532
|
4096517
|
4349182
|
2274173
|
Налоги
|
484500
|
484500
|
484500
|
862656
|
862656
|
862656
|
Всего отток
от фин. деятельности
|
0
|
694240
|
462827
|
1466552
|
1466552
|
816919
|
Чистый поток
от фин. деятельности
|
19950000
|
-6942409
|
-4628273
|
- 14665522
|
- 14665523
|
-8169199
|
Изменения за
период
|
83312115
|
14278348
7
|
14509762
3
|
13506037
4
|
13506037
3
|
79194582
|
Конечная
наличность
|
83312115
|
22609560
2
|
37119322
5
|
50625359
9
|
64131397
2
|
72050855
4
|
Потребность в финансировании
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Инвестиции проекта, тыс. тг.
Расходы, тыс.тг.
|
2020
|
Инвестиции в основной капитал
|
19 950 000
|
Оборотный капитал
|
0
|
Всего
|
19 950 000
|
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Программа финансирования на 2020 г., тыс. тг.
Источник
финансирования, тыс.тг.
|
Сумма
|
Доля
|
Собственные средства
|
0
|
0%
|
Заемные средства
|
19 950 000
|
100%
|
Всего
|
19 950 000
|
100%
|
Приняты следующие условия кредитования:
Поступления в виде займов (KZT)
Название
|
Дата
|
Сумма
|
Срок
|
Ставка
|
|
|
(KZT)
|
|
%
|
Кредит
|
01.2021
|
19 950 000
|
60 мес.
|
6
|
Условия кредитования
Сумма кредита
|
19950000
|
Процентнаяставка
|
6,00%
|
Сроккредита(кол-вомесяцев)
|
54
|
ЛьготныйпериодпоОД
|
6мес.
|
Дата выдачикредита
|
01.06.2020
|
Датапогашениякредита
|
01.06.2026
|
Выплаты на погашение займов (KZT)
Период
|
Дата погашения
|
Кредит
|
Проценты
|
Остаток
|
В месяц
|
1
|
01.01.2021
|
285 939,39
|
99 750,00
|
19 950 000,00
|
385 689,39
|
2
|
01.02.2021
|
287 369,09
|
98 320,30
|
19 664 060,61
|
385 689,39
|
3
|
01.03.2021
|
288 805,93
|
96 883,46
|
19 376 691,52
|
385 689,39
|
4
|
01.04.2021
|
290 249,96
|
95 439,43
|
19 087 885,59
|
385 689,39
|
5
|
01.05.2021
|
291 701,21
|
93 988,18
|
18 797 635,63
|
385 689,39
|
6
|
01.06.2021
|
293 159,72
|
92 529,67
|
18 505 934,41
|
385 689,39
|
7
|
01.07.2021
|
294 625,52
|
91 063,87
|
18 212 774,70
|
385 689,39
|
8
|
01.08.2021
|
296 098,64
|
89 590,75
|
17 918 149,18
|
385 689,39
|
9
|
01.09.2021
|
297 579,14
|
88 110,25
|
17 622 050,53
|
385 689,39
|
10
|
01.10.2021
|
299 067,03
|
86 622,36
|
17 324 471,40
|
385 689,39
|
11
|
01.11.2021
|
300 562,37
|
85 127,02
|
17 025 404,36
|
385 689,39
|
12
|
01.12.2021
|
302 065,18
|
83 624,21
|
16 724 841,99
|
385 689,39
|
13
|
01.01.2022
|
303 575,51
|
82 113,88
|
16 422 776,81
|
385 689,39
|
14
|
01.02.2022
|
305 093,38
|
80 596,01
|
16 119 201,31
|
385 689,39
|
15
|
01.03.2022
|
306 618,85
|
79 070,54
|
15 814 107,92
|
385 689,39
|
16
|
01.04.2022
|
308 151,95
|
77 537,45
|
15 507 489,07
|
385 689,39
|
17
|
01.05.2022
|
309 692,70
|
75 996,69
|
15 199 337,13
|
385 689,39
|
18
|
01.06.2022
|
311 241,17
|
74 448,22
|
14 889 644,42
|
385 689,39
|
19
|
01.07.2022
|
312 797,37
|
72 892,02
|
14 578 403,25
|
385 689,39
|
20
|
01.08.2022
|
314 361,36
|
71 328,03
|
14 265 605,88
|
385 689,39
|
21
|
01.09.2022
|
315 933,17
|
69 756,22
|
13 951 244,52
|
385 689,39
|
22
|
01.10.2022
|
317 512,83
|
68 176,56
|
13 635 311,35
|
385 689,39
|
23
|
01.11.2022
|
319 100,40
|
66 588,99
|
13 317 798,52
|
385 689,39
|
24
|
01.12.2022
|
320 695,90
|
64 993,49
|
12 998 698,12
|
385 689,39
|
25
|
01.01.2023
|
322 299,38
|
63 390,01
|
12 678 002,22
|
385 689,39
|
26
|
01.02.2023
|
323 910,88
|
61 778,51
|
12 355 702,84
|
385 689,39
|
27
|
01.03.2023
|
325 530,43
|
60 158,96
|
12 031 791,96
|
385 689,39
|
28
|
01.04.2023
|
327 158,08
|
58 531,31
|
11 706 261,53
|
385 689,39
|
29
|
01.05.2023
|
328 793,87
|
56 895,52
|
11 379 103,45
|
385 689,39
|
30
|
01.06.2023
|
330 437,84
|
55 251,55
|
11 050 309,58
|
385 689,39
|
31
|
01.07.2023
|
332 090,03
|
53 599,36
|
10 719 871,73
|
385 689,39
|
32
|
01.08.2023
|
333 750,48
|
51 938,91
|
10 387 781,70
|
385 689,39
|
33
|
01.09.2023
|
335 419,23
|
50 270,16
|
10 054 031,22
|
385 689,39
|
34
|
01.10.2023
|
337 096,33
|
48 593,06
|
9 718 611,99
|
385 689,39
|
35
|
01.11.2023
|
338 781,81
|
46 907,58
|
9 381 515,65
|
385 689,39
|
36
|
01.12.2023
|
340 475,72
|
45 213,67
|
9 042 733,84
|
385 689,39
|
37
|
01.01.2024
|
342 178,10
|
43 511,29
|
8 702 258,12
|
385 689,39
|
38
|
01.02.2024
|
343 888,99
|
41 800,40
|
8 360 080,02
|
385 689,39
|
39
|
01.03.2024
|
345 608,44
|
40 080,96
|
8 016 191,03
|
385 689,39
|
40
|
01.04.2024
|
347 336,48
|
38 352,91
|
7 670 582,60
|
385 689,39
|
41
|
01.05.2024
|
349 073,16
|
36 616,23
|
7 323 246,12
|
385 689,39
|
42
|
01.06.2024
|
350 818,53
|
34 870,86
|
6 974 172,96
|
385 689,39
|
43
|
01.07.2024
|
352 572,62
|
33 116,77
|
6 623 354,43
|
385 689,39
|
44
|
01.08.2024
|
354 335,48
|
31 353,91
|
6 270 781,81
|
385 689,39
|
45
|
01.09.2024
|
356 107,16
|
29 582,23
|
5 916 446,33
|
385 689,39
|
46
|
01.10.2024
|
357 887,69
|
27 801,70
|
5 560 339,17
|
385 689,39
|
47
|
01.11.2024
|
359 677,13
|
26 012,26
|
5 202 451,48
|
385 689,39
|
48
|
01.12.2024
|
361 475,52
|
24 213,87
|
4 842 774,35
|
385 689,39
|
49
|
01.01.2025
|
363 282,90
|
22 406,49
|
4 481 298,83
|
385 689,39
|
50
|
01.02.2025
|
365 099,31
|
20 590,08
|
4 118 015,93
|
385 689,39
|
51
|
01.03.2025
|
366 924,81
|
18 764,58
|
3 752 916,62
|
385 689,39
|
52
|
01.04.2025
|
368 759,43
|
16 929,96
|
3 385 991,81
|
385 689,39
|
53
|
01.05.2025
|
370 603,23
|
15 086,16
|
3 017 232,38
|
385 689,39
|
54
|
01.06.2025
|
372 456,24
|
13 233,15
|
2 646 629,15
|
385 689,39
|
55
|
01.07.2025
|
374 318,53
|
11 370,86
|
2 274 172,91
|
385 689,39
|
56
|
01.08.2025
|
376 190,12
|
9 499,27
|
1 899 854,38
|
385 689,39
|
57
|
01.09.2025
|
378 071,07
|
7 618,32
|
1 523 664,26
|
385 689,39
|
58
|
01.10.2025
|
379 961,42
|
5 727,97
|
1 145 593,19
|
385 689,39
|
59
|
01.11.2025
|
381 861,23
|
3 828,16
|
765 631,77
|
385 689,39
|
60
|
01.12.2025
|
383 770,54
|
1 918,85
|
383 770,54
|
385 689,39
|
|
Итого
|
|
|
|
23 141
363,40
|
|
Скачать 52.98 Kb.