Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
28
|
56 000,00
|
37
|
54 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
56 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
54 000,00
|
Сальдо на конец месяца
|
2 000,00
|
|
|
|
|
|
|
44 А «Расходы на продажу продукции А»
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
|
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
29
|
1 200,00
|
38
|
1 200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
1 200,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
1 200,00
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
44 В «Расходы на продажу продукции В»
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
|
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
29
|
1 000,00
|
38
|
1 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
1 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
1 000,00
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
45 А «Товары отгруженные (продукция А)»
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
|
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
30
|
48 000,00
|
37
|
48 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
48 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
48 000,00
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
50 «Касса»
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
|
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
13
|
61 500,00
|
14
|
51 400,00
|
19
|
13 000,00
|
16
|
10 100,00
|
22
|
1 200,00
|
20
|
13 000,00
|
26
|
1 400,00
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
77 100,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
74 500,00
|
Сальдо на конец месяца
|
2 600,00
|
|
|
|
|
|
|
51 «Расчетные счета»
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на начало месяца
|
1 600 000,00
|
|
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
16
|
10 100,00
|
13
|
61 500,00
|
31
|
100 000,00
|
19
|
13 000,00
|
40
|
150 000,00
|
23
|
5 900,00
|
40
|
40 000,00
|
41
|
11 800,00
|
43
|
190 000,00
|
52
|
17 345,00
|
45
|
120 000,00
|
52
|
17 345,00
|
|
|
53
|
107 836,00
|
|
|
53
|
21 600,00
|
Оборот по дебету за месяц
|
610 100,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
256 326,00
|
Сальдо на конец месяца
|
1 953 774,00
|
|
|
|
|
|
|
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
23
|
5 900,00
|
3
|
40 000,00
|
41
|
11 800,00
|
3
|
7 200,00
|
|
|
8
|
6 000,00
|
|
|
8
|
1 080,00
|
|
|
8
|
4 000,00
|
|
|
8
|
720,00
|
|
|
17
|
5 000,00
|
|
|
17
|
900,00
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
17 700,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
64 900,00
|
Сальдо на конец месяца
|
|
Сальдо на конец месяца
|
47 200,00
|
62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
|
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
32
|
140 000,00
|
34
|
100 000,00
|
35
|
150 000,00
|
40
|
150 000,00
|
42
|
190 000,00
|
40
|
40 000,00
|
|
|
43
|
190 000,00
|
Оборот по дебету за месяц
|
480 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
480 000,00
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
Сальдо на конец месяца
|
|
|
|
|
|
62.2 «Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
34
|
100 000,00
|
31
|
100 000,00
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
100 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
100 000,00
|
Сальдо на конец месяца
|
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
68 «Расчеты по налогам и сборам»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
4
|
7 200,00
|
12
|
8 000,00
|
9
|
1 800,00
|
33
|
21 356,00
|
18
|
900,00
|
36
|
22 880,00
|
53
|
107 836,00
|
42
|
28 984,00
|
|
|
48
|
36 516,00
|
Оборот по дебету за месяц
|
117 736,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
117 736,00
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
53
|
21 600,00
|
11
|
7 200,00
|
|
|
11
|
6 600,00
|
|
|
11
|
3 600,00
|
|
|
11
|
4 200,00
|
Оборот по дебету за месяц
|
21 600,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
21 600,00
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
12
|
8 000,00
|
10
|
24 000,00
|
12
|
1 500,00
|
10
|
22 000,00
|
12
|
1 000,00
|
10
|
12 000,00
|
14
|
51 400,00
|
10
|
14 000,00
|
15
|
10 100,00
|
51
|
17 345,00
|
52
|
17 345,00
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
89 345,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
89 345,00
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
|
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
20
|
13 000,00
|
21
|
11 800,00
|
|
|
22
|
1 200,00
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
13 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
13 000,00
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
73«Расчеты с персоналом по прочим операциям»
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
|
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
25
|
1 400,00
|
26
|
1 400,00
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
1 400,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
1 400,00
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
75.1«Расчеты по вкладам в уставный капитал»
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на начало месяца
|
400 000,00
|
|
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
|
|
1
|
200 000,00
|
|
|
2
|
200 000,00
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
0,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
400 000,00
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
75.2 «Расчеты с учредителями по выплате доходов»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
52
|
17 345,00
|
51
|
17 345,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
17 345,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
17 345,00
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
0,00
|
|
|
|
|
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
44
|
120 000,00
|
12
|
1 500,00
|
|
|
12
|
1 000,00
|
|
|
15
|
10 100,00
|
|
|
45
|
120 000,00
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
120 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
132 600,00
|
Сальдо на конец месяца
|
|
Сальдо на конец месяца
|
12 600,00
|
|
|
|
|
80 «Уставный капитал»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
2 000 000,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
|
Оборот по кредиту за месяц
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
2 000 000,00
|
|
|
|
|
82 «Резервный капитал»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
|
|
50
|
7 304,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
|
Оборот по кредиту за месяц
|
7 304,00
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
7 304,00
|
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца
|
0,00
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
50
|
7 304,00
|
49
|
146 064,00
|
51
|
17 345,00
|
|
|
51
|
17 345,00
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
41 994,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
146 064,00
|
|
|
Сальдо на конец месяца
|
104 070,00
|
|
|
|
|
90 А «Продажи продукции А»
|
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
36
|
22 880,00
|
35
|
150 000,00
|
37
|
48 000,00
|
|
|
38
|
1 200,00
|
|
|
39
|
77 920,00
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
150 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
150 000,00
|
|
|
|
|
90 В «Продажи продукции В»
|
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
33
|
21 356,00
|
32
|
140 000,00
|
37
|
54 000,00
|
|
|
38
|
1 000,00
|
|
|
39
|
63 644,00
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
140 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
140 000,00
|
|
|
|
|
91 «Прочие доходы и расходы»
|
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
42
|
28 984,00
|
42
|
190 000,00
|
42
|
238 000,00
|
44
|
120 000,00
|
46
|
2 000,00
|
|
|
47
|
41 016,00
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
310 000,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
310 000,00
|
|
|
|
|
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
|
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
24
|
1 400,00
|
25
|
1 400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
1 400,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
1 400,00
|
|
|
|
|
99 «Прибыли и убытки»
|
Дебет
|
Кредит
|
Номер операции
|
Сумма
|
Номер операции
|
Сумма
|
48
|
36 516,00
|
39
|
77 920,00
|
49
|
146 064,00
|
39
|
63 644,00
|
|
|
47
|
41 016,00
|
|
|
|
|
Оборот по дебету за месяц
|
182 580,00
|
Оборот по кредиту за месяц
|
182 580,00
| |
Скачать 0.79 Mb.