Синтетический
счет
|
Сальдо
на 28.февраля
|
Обороты
за март
|
Сальдо
на 31 марта.
|
Код
|
Наименование
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01
|
Основные средства
|
895000
|
|
|
|
895000
|
|
02
|
Амортизация
|
|
14000
|
|
7000
|
|
21000
|
09
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
54
|
|
54
|
|
10
|
Материалы
|
2000
|
|
195000
|
180000
|
17000
|
|
19
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
39000
|
39000
|
|
|
20
|
Основное производство
|
40800
|
|
236660
|
205000
|
72460
|
|
26
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
35100
|
35100
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
|
|
205000
|
187000
|
18000
|
|
50
|
Касса
|
100
|
|
45000
|
44800
|
300
|
|
51
|
Расчетные счета
|
3140
|
|
1039500
|
585400
|
457240
|
|
58
|
Финансовые вложения
|
10000
|
|
|
|
10000
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
31500
|
502900
|
234000
|
237400
|
|
62
|
Расчеты с покупателями и подрядчиками
|
199500
|
|
349920
|
124500
|
424900
|
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
950000
|
10350
|
10350
|
|
950000
|
67
|
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
|
|
|
900000
|
|
900000
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
42200
|
44410
|
80374
|
|
78164
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
15200
|
15200
|
19760
|
|
19760
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
44800
|
51586
|
65000
|
|
58214
|
75
|
Расчеты с учредителями
|
|
|
|
|
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
|
21750
|
21750
|
|
|
77
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
210
|
|
210
|
80
|
Уставный капитал
|
|
60000
|
|
|
|
60000
|
90
|
Продажи
|
|
|
349920
|
349920
|
|
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
33078
|
33078
|
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
7160
|
|
17314
|
69500
|
|
45026
|
Скачать 0.53 Mb.