Приложение Д
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателей
|
Код строки
|
За отчетный
период 1 квартал 2016 года
|
За отчетный
период 2 квартал 2016 года
|
За отчетный
период 3 квартал 2016 года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего
|
010
|
1 006 244
|
1 080 107
|
1 109 191
|
в том числе:
|
|
|
|
|
реализация товаров и услуг
|
011
|
980 042
|
1 022 391
|
1 063 915
|
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
|
013
|
6 819
|
23 093
|
15 656
|
получен вознаграждения
|
015
|
6
|
122
|
138
|
прочие поступления
|
016
|
19 377
|
34 501
|
29 482
|
2. Выбытие денежных средств, всего
|
020
|
883 519
|
1 079 691
|
1 273 928
|
в том числе:
|
|
|
|
|
платежи поставщикам за товары и услуги
|
021
|
446 052
|
561 247
|
773 877
|
авансы, выданные поставщикам
|
022
|
936
|
1 140
|
797
|
выплаты по оплате труда
|
023
|
245 016
|
254 764
|
290 584
|
выплата вознаграждения
|
024
|
4 891
|
4 259
|
5 054
|
выплаты по договорам страхования
|
025
|
|
|
|
подоходный налог и другие платежи в бюджет
|
026
|
171 524
|
209 579
|
190 237
|
прочие выплаты
|
027
|
15 100
|
48 702
|
13 379
|
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
|
030
|
122 725
|
416
|
(164 737)
|
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего
|
040
|
-
|
-
|
-
|
2. Выбытие денежных средств, всего
|
060
|
58 699
|
962
|
26 792
|
Продолжение таблицы
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
в том числе:
|
|
|
|
|
приобретение ОС
|
061
|
58 699
|
962
|
26 792
|
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
|
080
|
(58 699)
|
(962)
|
(26 792)
|
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего
|
090
|
29 000
|
462 275
|
90 000
|
в том числе:
|
|
|
|
|
эмиссия акций и других финансовых инструментов
|
091
|
-
|
-
|
-
|
получение займов
|
092
|
29 000
|
462 275
|
90 000
|
полученные вознаграждения
|
093
|
|
-
|
|
прочие поступления
|
094
|
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего
|
100
|
77 153
|
42 026
|
102 026
|
в том числе:
|
|
|
|
|
погашение займов
|
101
|
77 153
|
42 026
|
102 026
|
выплата вознаграждения
|
102
|
|
|
|
выплата дивидендов
|
103
|
|
|
|
выплаты собственникам по акциям организации
|
104
|
-
|
-
|
-
|
прочие выбытия
|
105
|
|
|
|
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности
|
110
|
(48 153)
|
420 249
|
(12 026)
|
IV. Влияние обменных курсов валют к тенге
|
120
|
|
|
|
V. Увеличение +/- уменьшение денежных средств
|
130
|
15 873
|
419 703
|
(203 555)
|
VI. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
|
140
|
8 999
|
24 871
|
444 574
|
VII. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
|
150
|
24 871
|
444 574
|
241 019
|
|
Скачать 300.34 Kb.