ЗАДАНИЕ 3
Вам необходимо сделать прогноз капитальных вложений и затрат, необходимых для реализации бизнес – идеи и заполнить пункты 1 – 4 по образцу, представленном ниже.
Затраты предприятия
Разовые (инвестиционные) затраты:
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Стоимость, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые затраты (сырье, материалы)
№ п/п
|
Наименование продукта (услуги)
|
Сырье, материалы
|
Стоимость за 1 шт (кг), руб.
|
Расход на 1 шт, кг
|
Итого,
руб.
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
…..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Косвенные (постоянные) затраты
№ п/п
|
Наименование
|
Итого,
руб./мес.
|
Производственные затраты
|
|
1
|
Транспортные расходы для производства
|
|
2
|
Аренда производственных площадей
|
|
3
|
Коммунальные платежи по производственным помещениям
|
|
|
…
|
|
Административные затраты
|
|
|
Заработная плата персонала:
1.1.Директор
1.2.Бухгалтер
1.3.Рабочий
|
|
|
Аренда офисных помещений
|
|
|
Коммунальные платежи по офисным помещениям
|
|
|
Связь и коммуникации
|
|
|
Канцелярские товары
|
|
|
Услуги банка
|
|
|
Услуги прочих сторонних организаций
|
|
|
Налоговые выплаты
|
|
|
Реклама, продвижение
|
|
|
Налоги
|
|
|
…
|
|
4) План-график реализации проекта
№
п/п
|
Наименование этапа
|
1 мес
|
2 мес
|
3 мес
|
4 мес
|
5 мес
|
6 мес
|
7 мес
|
8 мес
|
9 мес
|
10 мес
|
11 мес
|
12 мес
|
Итого в год
|
1
|
Подготовительный (инвестиционный этап):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Начало производства:
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Начало реализации (продажа):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пример для заполнения пункта 1 - 4
Затраты предприятия
Разовые (инвестиционные) затраты:
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Стоимость, руб.
|
1.
|
Холодильное оборудование:
-холодильная камера
- охлаждаемая камера
|
70 000
|
2.
|
Тепловое оборудование:
-плиты
-жарочный шкаф
- водонагреватели
|
50 000
|
3.
|
Мех. оборудование:
- миксер
- блендер
- взбивальная машина
|
160 000
|
4.
|
Прочее:
-производственный инвентарь
-контрольно- кассовый аппарат
- мебель
|
200 000
|
|
ИТОГ:
|
480 000
|
Прямые затраты (сырье, материалы)
№ п/п
|
Наименование продукта (услуги)
|
Сырье, материалы
|
Стоимость за 1 кг/л, руб.
|
Расход на 1 шт, гр/мл
|
Итого,
руб.
|
|
|
|
1.
|
«Морковный торт»
|
овсяные отруби
|
56
|
70
|
3,92
|
|
|
|
яйцо
|
96
|
50
|
4,8
|
|
|
|
молоко
|
36
|
100
|
3,6
|
|
|
|
морковь
|
45
|
125
|
5,6
|
|
|
|
стевия
|
504
|
50
|
25,2
|
|
|
|
творог
|
370
|
360
|
133
|
|
|
|
разрыхлитель
|
760
|
10
|
7,6
|
|
|
|
Итого: 183,72
|
|
|
|
2.
|
Пирожное «Диетическое»
|
1 яйцо
|
96
|
25
|
2,4
|
|
|
|
творог
|
370
|
15
|
5,5
|
|
|
|
дрожжи сухие
|
338
|
3
|
1,01
|
|
|
|
молоко
|
36
|
25
|
0,9
|
|
|
|
кукурузный крахмал
|
255
|
20
|
5,1
|
|
|
|
Итого: 14,9
|
|
|
|
3.
|
«Умное пирожное»
|
яйцо
|
96
|
25
|
2,4
|
|
|
|
молоко
|
36
|
50
|
1,8
|
|
|
|
рисовая мука
|
130
|
15
|
1,9
|
|
|
|
кукурузный крахмал
|
255
|
13
|
3,3
|
|
|
|
стевия
|
504
|
5
|
2,5
|
|
|
|
Итого: 11,9
|
|
|
|
4.
|
Чай …
|
чай зеленый (рассыпной)
|
1040
|
5
|
5,2
|
|
|
|
5.
|
Кофе
|
|
1020
|
5
|
5,1
|
|
|
|
Косвенные (постоянные) затраты
№ п/п
|
Наименование
|
Итого,
руб./мес.
|
Производственные затраты
|
|
1
|
Транспортные расходы для производства
|
5 000
|
2
|
Аренда производственных площадей
|
40 000
|
3
|
Коммунальные платежи по производственным помещениям
|
6 000
|
Административные затраты
|
|
|
Заработная плата персонала:
1.1.Директор
1.2.Бухгалтер
1.3.Кондитерский цех
1.5.Уборщица
1.6.Заведущий складом
|
235 000
|
|
Канцелярские товары
|
2000
|
|
Услуги банка
|
150
|
|
Услуги прочих сторонних организаций
|
3500
|
|
Налоговые выплаты
|
167 124
|
|
Реклама, продвижение
|
10 000
|
|
Налоги
|
205 161
|
|
Итог:
|
673 935
|
4) План-график реализации проекта
№
п/п
|
Наименование этапа
|
1 мес
|
2 мес
|
3 мес
|
4 мес
|
5 мес
|
6 мес
|
7 мес
|
8 мес
|
9 мес
|
10 мес
|
11 мес
|
12 мес
|
Итого в год
|
1
|
Подготовительный (инвестиционный этап):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 месяца
|
2
|
Начало реализации (продажа):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 месяцев
| |
Скачать 237.98 Kb.