Раздел 7
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
701
|
|
Доходы
|
|
70101
|
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам
|
П
|
960
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.12.2001 N 1077-У)
|
|
70102
|
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
|
П
|
960
|
|
70103
|
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
|
П
|
960
|
|
70104
|
Дивиденды полученные
|
П
|
960
|
|
70105
|
Доходы по организациям банков
|
П
|
новый
|
|
70106
|
Штрафы, пени, неустойки полученные
|
П
|
969
|
|
70107
|
Другие доходы
|
П
|
960
|
702
|
|
Расходы
|
|
70201
|
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
|
А
|
970
|
|
70202
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам
|
А
|
970
|
|
70203
|
Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам
|
А
|
970
|
|
70204
|
Расходы по операциям с ценными бумагами
|
А
|
970
|
|
70205
|
Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
|
А
|
970
|
|
70206
|
Расходы на содержание аппарата управления
|
А
|
971
|
|
70207
|
Расходы по организациям банков
|
А
|
новый
|
|
70208
|
Штрафы, пени, неустойки уплаченные
|
А
|
979
|
|
70209
|
Другие расходы
|
А
|
970, 971
|
703
|
|
Прибыль
|
|
70301
|
Прибыль отчетного года
|
П
|
980
|
|
70302
|
Прибыль предшествующих лет
|
П
|
981
|
704
|
|
Убытки
|
|
70401
|
Убытки отчетного года
|
А
|
980
|
|
70402
|
Убытки предшествующих лет
|
А
|
981
|
705
|
|
Использование прибыли
|
|
70501
|
Использование прибыли отчетного года
|
А
|
950
|
|
70502
|
Использование прибыли предшествующих лет
|
А
|
951
|
Номер счета
|
Наименование балансового счета
|
Номер счета действующего плана счетов
|
1
|
2
|
3
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА
|
801
|
Касса
|
80101
|
Касса
|
новый
|
802
|
Ценные бумаги в управлении
|
80201
|
Ценные бумаги в управлении
|
новый
|
803
|
Драгоценные металлы
|
80301
|
Драгоценные металлы
|
новый
|
804
|
Кредиты предоставленные
|
80401
|
Кредиты предоставленные
|
новый
|
805
|
Средства, использованные на другие цели
|
80501
|
Средства, использованные на другие цели
|
новый
|
806
|
Расчеты по доверительному управлению
|
80601
|
Расчеты по доверительному управлению
|
новый
|
807
|
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
80701
|
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
новый
|
808
|
Текущие счета
|
80801
|
Текущие счета
|
новый
|
809
|
Расходы по доверительному управлению
|
80901
|
Расходы по доверительному управлению
|
новый
|
810
|
Убыток по доверительному управлению
|
81001
|
Убыток по доверительному управлению
|
новый
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
|
851
|
Капитал в управлении (учредители)
|
85101
|
Капитал в управлении (учредители)
|
новый
|
852
|
Расчеты по доверительному управлению
|
85201
|
Расчеты по доверительному управлению
|
новый
|
853
|
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
85301
|
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
новый
|
854
|
Доходы от доверительного управления
|
85401
|
Доходы от доверительного управления
|
новый
|
855
|
Прибыль по доверительному управлению
|
85501
|
Прибыль по доверительному управлению
|
новый
|
Раздел 3
|
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
|
907
|
Неразмещенные ценные бумаги
|
90701
|
Бланки собственных ценных бумаг для распространения
|
А
|
9959
|
90702
|
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения
|
А
|
9997
|
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У, от 30.12.99 N 724-У)
|
90703
|
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи
|
А
|
9978
|
90704
|
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения
|
А
|
новый
|
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У, от 30.12.99 N 724-У)
|
90705
|
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет
|
А
|
новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
908
|
Ценные бумаги прочих эмитентов
|
90801
|
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения
|
А
|
9986
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
90802
|
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах
|
А
|
9986
|
90803
|
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения
|
А
|
9987
|
90804
|
Облигации государственных займов, проданные предприятиям и организациям
|
А
|
9996
|
90805
|
Билеты спецлотерей
|
А
|
9999
|
Раздел 4
|
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ
|
909
|
Расчетные операции
|
90901
|
Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты
|
А
|
9927
|
90902
|
Расчетные документы, не оплаченные в срок
|
А
|
9929, 9932, 9933
|
90903
|
Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации
|
А
|
9919
|
90904
|
Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации
|
А
|
9920
|
90905
|
Оплаченные выигравшие билеты спецлотерей
|
А
|
9951
|
90906
|
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям
|
А
|
9928
|
90907
|
Выставленные аккредитивы
|
А
|
новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
90908
|
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами
|
А
|
новый
|
90909
|
Расчетные документы, ожидающие ДПП (дата перечисления платежа)
|
А
|
новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.12.97 N 62-У)
|
910
|
Расчеты по обязательным резервам
|
91003
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации
|
П
|
новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
91004
|
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте
|
П
|
новый
|
91007
|
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации
|
А
|
новый
|
(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.09.98 N 360-У)
|
91008
|
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте
|
А
|
новый
|
91010
|
Штрафы неуплаченные за недовзнос в обязательные резервы
|
П
|
новый
|
911
|
Документы и ценности по иностранным операциям
|
91101
|
Документы и ценности, принятые от клиентов для отсылки на инкассо в банки - нерезиденты
|
А
|
9937
|
91102
|
Документы и ценности, отосланные на инкассо в банки - нерезиденты
|
А
|
9936
|
91103
|
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков - нерезидентов
|
А
|
9937
|
91104
|
Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте, принятые на экспертизу
|
А
|
9942
|
91105
|
Документы и ценности, полученные из банков - нерезидентов на экспертизу
|
А
|
новый
|
912
|
Разные ценности и документы
|
91201
|
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин
|
А
|
9958
|
91202
|
Разные ценности и документы
|
А
|
9960, 9957
|
91203
|
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию
|
А
|
9961
|
91204
|
Драгоценные металлы клиентов на ответственном хранении
|
А
|
9915
|
91205
|
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет
|
А
|
9916
|
91206
|
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия
|
А
|
9963
|
91207
|
Бланки строгой отчетности
|
А
|
9959
|
Скачать 5.6 Mb.