№ п/п
|
Содержание операции
|
Д-т
|
К-т
|
Сумма
|
1
|
Оплачено поставщику за упаковку
|
60
|
51
|
1954761
|
2
|
Получена упаковка
|
10
|
60
|
1628968
|
3
|
В т.ч. НДС
|
19
|
60
|
325794
|
4
|
Списаны расходы за упаковку
|
44
|
10
|
1628968
|
5
|
Оплачено поставщику за канцелярские товары
|
60
|
51
|
257167
|
6
|
Получены канц. Товары
|
10
|
60
|
214306
|
7
|
В т.ч. НДС
|
19
|
60
|
42861
|
8
|
Списаны расходы за канцелярские товары
|
44
|
10
|
214306
|
9
|
Оплачено за ГСМ поставщику
|
60
|
51
|
152468
|
10
|
Получено ГСМ от поставщика
|
10
|
60
|
127057
|
11
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
25411
|
12
|
ГСН списано на коммерческие расходы
|
44
|
10
|
127057
|
13
|
Оплачено поставщику за инвентарь
|
60
|
51
|
355468
|
14
|
Получен инвентарь
|
10
|
60
|
296223
|
15
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
59245
|
16
|
Списаны расходы за инвентарь
|
44
|
10
|
296223
|
17
|
Оплачено поставщику за запчасти
|
60
|
51
|
1687459
|
18
|
Получены запчасти
|
10
|
60
|
1406216
|
19
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
281243
|
20
|
Списаны расходы за запчасти
|
44
|
10
|
1406216
|
21
|
Начислена заработная плата сотрудникам
|
44
|
70
|
16067856
|
22
|
Удержан НДФЛ
|
70
|
68
|
2088821
|
23
|
перечислен НДФЛ
|
68
|
51
|
2088821
|
24
|
Перечислена заработная плата сотрудникам
|
70
|
51
|
13979035
|
25
|
Начислены страховые взносы ПФР
|
44
|
69.1
|
3534928
|
26
|
Начислены страховые взносы ФСС
|
44
|
69.2
|
465968
|
27
|
Начислены страховые взносы ФОМС
|
44
|
69.3
|
819461
|
28
|
Начислены страховые взносы ФСС НС
|
44
|
69.4
|
96407
|
29
|
Перечислены страховые взносы ПФР
|
69.1
|
51
|
3534928
|
30
|
Перечислены страховые взносы ФСС
|
69.2
|
51
|
465968
|
31
|
Перечислены страховые взносы ФОМС
|
69.3
|
51
|
819461
|
32
|
Перечислены страховые взносы ФСС НС
|
69.4
|
51
|
96407
|
33
|
Начислена амортизация основных средств
|
44
|
2
|
455413
|
34
|
Начислена амортизация нематериальных активов
|
44
|
5
|
1500
|
35
|
Выдано из кассы на командировочные расходы
|
71
|
50
|
12453
|
36
|
Ж/д билеты отнесены на коммерческие расходы
|
44
|
71
|
3400
|
37
|
Проживание отнесено на коммерческие расходы
|
44
|
71
|
3456
|
38
|
Суточные отнесены на коммерческие расходы
|
44
|
71
|
2156
|
39
|
Осттаток неиспользованных сумм внесен в кассу
|
50
|
71
|
3441
|
40
|
Оплачено за коммунальные услуги
|
60
|
51
|
175462
|
41
|
Стоимость коммунальных услуг отнесена на расходы
|
44
|
60
|
146218
|
42
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
29244
|
43
|
Оплачена реклама
|
60
|
51
|
59874
|
44
|
Стоимость рекламы отнесена на расходы
|
44
|
60
|
49895
|
45
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
9979
|
46
|
Оплачено за услуги связи
|
60
|
51
|
47852
|
47
|
Стоимость услуг связи отнесена на расходы
|
44
|
60
|
39877
|
48
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
7975
|
49
|
Оплачены транспортные расходы
|
60
|
51
|
525412
|
50
|
Стоимость транспортных расходов отнесена на расходы
|
44
|
60
|
437843
|
51
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
87569
|
52
|
Оплачен интернет
|
60
|
51
|
9548
|
53
|
Стоимость интернета отнесена на расходы
|
44
|
60
|
7957
|
54
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
1591
|
55
|
Оплачены маркетинговые услуги
|
60
|
51
|
62846
|
56
|
Стоимость маркетинговых услуг отнесены на расходы
|
44
|
60
|
52372
|
57
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
10474
|
58
|
Начислен транспортный налог
|
44
|
68
|
6528
|
59
|
Перечислен транспортный налог
|
68
|
51
|
6528
|
60
|
Начислен налог на имущество
|
90
|
68
|
114265
|
61
|
Перечислен налог на имущество
|
68
|
51
|
114265
|
62
|
Закрытие коммерческих расходов
|
90
|
44
|
25864004
|
63
|
Оплачено поставщику за туфли
|
60
|
51
|
15570346
|
64
|
Получены туфли
|
41
|
60
|
12975288
|
65
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
2595058
|
66
|
Оплачено поставщику за сапоги
|
60
|
51
|
30093876
|
67
|
Получены сапоги
|
41
|
60
|
25078230
|
68
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
5015646
|
69
|
Оплачено поставщику за ботинки
|
60
|
51
|
15872297
|
70
|
Получены ботинки
|
41
|
60
|
13226914
|
71
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
2645383
|
72
|
Оплачено поставщику за босоножки
|
60
|
51
|
11686829
|
73
|
Получены босоножки
|
41
|
60
|
9739024
|
74
|
в т.ч. НДС
|
19
|
60
|
1947805
|
75
|
Поступила выручка
|
51
|
62
|
117077766
|
76
|
Отгружена покупателю
|
62
|
90
|
117077766
|
77
|
в т.ч. НДС
|
90
|
68
|
19512961
|
78
|
Списана стоимость туфель
|
90
|
41
|
12975288
|
79
|
Списана стоимость сапог
|
90
|
41
|
25078230
|
80
|
Списана стоимость ботинок
|
90
|
41
|
13226914
|
81
|
Списана стоимость босоножек
|
90
|
41
|
9739024
|
82
|
Определен финансовый результат
|
90
|
99
|
10567080
|
83
|
Начислена дебеторская задолженность покупателю
|
62
|
91
|
45745
|
84
|
Получена дебеторская задолженность от покупателя с истекшим сроком исковой давности
|
51
|
62
|
45745
|
85
|
Начислены штрафы за нарушение условий договора
|
76
|
91
|
14752
|
86
|
Получены штрафы
|
51
|
76
|
14752
|
87
|
Списаны расходы за РКО
|
91
|
51
|
49785
|
88
|
Закрытие счета 91
|
91
|
99
|
10712
|
89
|
Произведен зачет НДС
|
68
|
19
|
13085277
|
90
|
Перечислен НДС
|
68
|
51
|
6427684
|
91
|
Начислен налог на прибыль
|
99
|
68
|
2115558
|
92
|
Реформирован баланс
|
99
|
84
|
8462233
|
93
|
Создан резервный капитал
|
84
|
82
|
1692447
|
94
|
Перечислен налог на прибыль
|
68
|
51
|
2115558
|
95
|
Погашена часть краткосрочных кредитов
|
66
|
51
|
498275
|
96
|
Погашена часть долгосрочного кредита
|
67
|
51
|
386915
|
№
|
Наименование
|
Сумма
|
|
|
А
|
П
|
1
|
Основное средство
|
6505907
|
|
2
|
Амортизация основных средств
|
|
1539731
|
4
|
Нематериальные активы
|
21422
|
|
5
|
Амортизация нематериальных активов
|
|
5070
|
10
|
Материалы
|
612345
|
|
19
|
НДС по приобретенным ценностям
|
845679
|
|
41
|
Товары
|
4753642
|
|
50
|
Касса
|
8988
|
|
51
|
Расчетный счет
|
11312713
|
|
58
|
Финансовые вложения
|
1958663
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
903541
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
2874516
|
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
747412
|
67
|
Долгосрочные кредиты банка
|
|
1547661
|
68
|
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам
|
|
645213
|
69
|
Расчеты с внебюджетными фондами
|
|
401696
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
1338988
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
|
10745
|
76
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами
|
|
345678
|
80
|
Уставный капитал
|
|
4251364
|
82
|
Резервный капитал
|
|
3450906
|
83
|
Добавочный капитал
|
|
4721431
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
8984440
|
Итого
|
|
28893876
|
28893876
|
Скачать 66.79 Kb.
