№
|
Документ и содержание операции
|
Сумма, руб.
|
1
|
Приходный кассовый ордер № 301 от 1 декабря. Выписка из расчетного счета за 1 декабря.
Получено в кассу на командировочные расходы
|
3450
|
2
|
Расходный кассовый ордер № 299 от 1 декабря. Выдано на
командировочные расходы инженеру Соколову А.П.
|
3450
|
3
|
Авансовый отчет Соколова А.П. № 11 от 2 декабря. Согласно приложенным документам израсходовано на производственную
командировку
|
2780
|
4
|
Приходный кассовый ордер № 302 от 2 декабря. Внесен в
кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм Соколовым А.П.
|
120
|
5
|
Приходный ордер №2 от 2 декабря Поступило оборудование,
требующее монтажа
|
125000
|
6
|
Акт №8 от 2 декабря сдачи оборудования в монтаж Передано
в монтаж оборудование, требующее монтажа
|
125000
|
7
|
Акт выполненных работ от 3 декабря Осуществлен монтаж оборудования силами сторонней организации:
Стоимость монтажа НДС
|
1600
?
|
8
|
Акт о приеме-передаче основных средств Введено в эксплуа-
тацию оборудование, требующее монтажа
|
?
|
9
|
Авансовый отчет №12 от 2 декабря. экспедитора Семенова Т.В.
Приобретена спецодежда. Кол-во 12 шт. по цене 450 руб. за шт. и 3 стола для офиса по цене 2000 руб. Товарный чек и чек ККТ
приложены.
|
11 400
|
10
|
Денежный чек №131092. Приходный кассовый ордер №303 от 3 декабря. Получено с расчетного счета в кассу для выплаты
заработной платы.
|
48 000
|
11
|
Платежные ведомости №10-12. Расходный кассовый ордер
№300 от 3 декабря. Выдана заработная плата за ноябрь.
|
40 000
|
12
|
Платежная ведомость № 10 от 3 декабря.
Депонирована заработная плата.
|
8000
|
13
|
Расходный кассовый ордер №300 от 4 декабря. Возвращены на
расчетный счет суммы депонированной заработной платы.
|
51-50
8000
|
14
|
Приходный кассовый ордер № 303 от 4 декабря. Сдан остаток
неиспользованных подотчетных сумм экспедитором Семеновым
|
16 600
|
|
Т.В.
|
|
16
|
Реестр платежных поручений №32 от 5 декабря.
Перечислено с расчетного счета:
|
|
В фонд социального страхования
|
45 400
|
В фонд обязательного медицинского страхования
|
8 000
|
Горэлектросети
|
50 000
|
В пенсионный фонд
|
310 000
|
Налог на доходы с физических лиц
|
100 000
|
Налог на добавленную стоимость
|
110 000
|
Итого
|
?
|
17
|
Выписка из расчетного счета от 5 декабря. 51-62
Получен аванс от покупателя АО «Прогресс», в т.ч. НДС.
|
192 000
|
18
|
Расчет бухгалтерии от 5 декабря. 62-68
Начислен НДС с суммы полученного аванса от покупателя АО
«Прогресс»
|
?
|
19
|
Выписка из расчетного счета от 6 декабря. Платежное пору- чение №18
Зачислена поступившая от ООО «Рондо» сумма задолженности
за выполненные ранее СМР.
|
600 000
|
20
|
Выписка из расчетного счета от 6 декабря. Платежное пору- чение №128
Перечислено с расчетного счета:
|
|
Проценты банку по краткосрочному кредиту
|
500
|
Погашение полученного краткосрочного кредита банка
|
40 000
|
Узлу связи
|
10 000
|
Семилукскому карьеру №1
|
120 000
|
Итого
|
?
|
21
|
Выписка из расчетного счета от 8 декабря.
Получен штраф за нарушение условий перевозки (без НДС).
|
2650
|
23
|
Платежное требование-поручение № 12 от 9 декабря Семи- лукского карьера №1.
Поступил к оплате счет №12 от 9 декабря за песок (12 тонн по
цене 450 руб. за 1 тонну), принятый по приходному ордеру №8 от 9 декабря
|
|
Покупная стоимость
|
5 400
|
Транспортный тариф
|
1 200
|
Стоимость погрузо-разгрузочных работ
|
1 000
|
НДС
|
?
|
Итого фактическая стоимость
|
?
|
24
|
Выписка из расчетного счета от 9 декабря.
Оплачено платежное требование-поручение № 12 от 9 декабря Семилукского карьера №1.
|
?
|
25
|
Платежное требование-поручение № 18 от 10 декабря Мин- ского комбината
|
|
|
Поступил к оплате счет № 18 за мел (695 тонн по цене 450 руб. за
тонну), принятый по приходному ордеру № 9 от 10 декабря
|
|
Покупная стоимость
|
292500
|
Транспортный тариф
|
28 000
|
Стоимость погрузо-разгрузочных работ
|
14 000
|
НДС
|
?
|
Итого фактическая стоимость
|
?
|
26
|
Платежное требование-поручение НПО «Химпром» № 10 от 11 декабря. Приобретены добавки для приготовления смесей (3850 кг. по цене 128 руб. за кг.), оприходованные по приходному ор-
деру № 10 от 11декабря:
|
|
Покупная стоимость
|
492800
|
Транспортный тариф
|
45 000
|
Стоимость погрузо-разгрузочных работ
|
1 200
|
НДС
|
?
|
Итого фактическая стоимость
|
?
|
27
|
Требования-накладные № 16—18 от 11 декабря.
Отпущено со склада по учетной цене производственному участку
спецодежда (125 шт. по цене 400 руб. за единицу)
|
25-10
50 000
|
28
|
Требование-накладная №4 от 12 декабря.
Отпущены производственному участку материалы по учетным ценам:
|
|
Скачать 145.68 Kb.