4_Аренда погрузчика. Бизнесплан по оказание услуг фронтального погрузчика
 Скачать 313.45 Kb.
|
|
Костанайская область Костанай Г.А. город Костанай БИЗНЕС-ПЛАН ПО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 2020 год СОДЕРЖАНИЕ Резюме......................................................................................................................3 Введение..................................................................................................................3 1. Концепция проекта...........................................................................................4 2. Описание продукта (услуги)...........................................................................4 3. Производственный план..................................................................................5 4. Маркетинговый план.......................................................................................5 5. Техническое планирование.............................................................................8 6. Реализация проекта..........................................................................................8 7. Потребность в финансировании.....................................................................8 8. Эффективность проекта.................................................................................10 9. Социально-экономическое воздействие.....................................................12 Резюме Бизнес-план предусматривает приобретение фронтального погрузчика и оказание услуг по погрузке и разгрузке грузов, используя приобретённую технику. Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния инициатора проекта. Инициатор проекта планирует оказывать услуги по фронтальным погрузкам. Разместить бизнес планируется в г. Костанай. Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг – население Костанайской области г. Костаная и близлежащих районов. Планируется приобретение фронтального погрузчика. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Расходы 2020 Инвестиции в основной капитал 15 000 000 Оборотный капитал 0 Всего 15 000 000 Финансирование проекта планируется осуществить и за счет заемного капитала. Источник финансирования, тыс.тг. Сумма Период Доля Собственные средства 0 2020 0% Заемные средства 15 000 000 2020 100% Всего 15 000 000 100% Приняты следующие условия кредитования: Валюта кредита тенге Процентная ставка, годовых 6% Срок погашения, лет 5,0 Выплата процентов и основного долга ежемесячно Льготный период погашения процентов, мес. 0 Льготный период погашения основного долга, мес. 60 Тип погашения основного долга равными долями Показатели эффективности деятельности предприятия на 6 год проекта. Годовая прибыль (7 год), тыс. тг. 8 172 117 Рентабельность активов 83% Введение Спецтехника сегодня является чрезвычайно востребованным товаром. Но, к тому же, и недешевым. Именно поэтому многие компании стремятся брать подобную технику в аренду, не покупая целый парк дорогостоящих машин. Это отличный вариант для работ, которые требуется проводить несколько раз в год, или для конкретного проекта. Ведь купить погрузчик фронтальный – еще половина дела. Его еще нужно где-то содержать, ремонтировать и терпеть убытки за время простоя. Так что, если организовывать бизнес по оказанию услуг спецтехники, очевидным становится выбор оказание услуг на фронтальном погрузчике, так как это популярная техника, которая не будет простаивать. В современных реалиях практически ни одна дорожно-строительная работа не может обойтись без фронтальных. Более того, рынок аренды фронтальных погрузчиков демонстрирует стойкую тенденцию к развитию и значительному росту продаж. 1. Концепция проекта Концепция проекта предусматривает приобретение фронтального погрузчика и оказание услуг по погрузке и разгрузке грузов, используя приобретённую технику. Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника. Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг – население Костанайской области и близлежащих районов. На конкурентоспособность услуги напрямую влияют следующие факторы: ● цена услуги; ● быстрота выполнения заказов; ● качество услуги; ● качество сервиса. 2. Описание продукта (услуги) Фронтальный погрузчик – разновидность спецтехники для выполнения погрузочно-разгрузочных и других видов работ. Эти машины отличаются компактными размерами, маневренностью, высокой мощностью и универсальностью применения. В конструктивном плане фронтальный погрузчик представляет собой тяжелый агрегат с вместительным и широким ковшом. Двигаясь, он забирает сыпучие материалы и мелкоштучные грузы, а затем перемещает их с одного места на другое, не используя при этом толкание (как в случае с бульдозерами или грейдерами). Фронтальные погрузчики востребованы в ходе строительных и дорожно- ремонтных работ, на производстве, для организации перевозок, в складской деятельности. Машины этого типа часто присутствуют на балансе коммунальных служб и других хозяйств. Чаще всего фронтальные погрузчики используют для перемещения грунта, глины, песка, щебня. На строительных площадках транспортировке таким способом подвергается кирпич, металлические балки, трубная продукция. Нередко машины используют для уборки снега на городских улицах и тротуарах. Ковшовые фронтальные погрузчики можно условно разделить на две большие группы: колесные и гусеничные. Рассмотрим их детально. Колесные фронтальные погрузчики – самая крупная категория машин данного типа. Модели на таком шасси широко применяются в землеройных работах, в ходе планировки площадок, для перемещения сыпучих материалов. Колесные фронтальные погрузчики являются универсальными, отличаются хорошей маневренностью, легко перемещаются по дорожному покрытию на любые расстояния. Они хотя и имеют небольшой вес, но способны поднимать тяжелые грузы, а также работать в относительно стесненных условиях. Гусеничные фронтальные погрузчики используются преимущественно на больших строительных площадках. Они актуальны там, где есть риск прокола шины в колесных моделях. Такую машину необходимо дополнительно транспортировать к месту ее последующего применения, используя грузовой тягач с платформой. Сама она отличается низкой маневренностью и соответствующей скоростью передвижения. По классу грузоподъемности погрузчики можно разделить на четыре категории: - минимашины, - малые, - средние, - большие. По количеству навесного оборудования: - одноковшовые, - многоковшовые. Еще один способ классификации фронтальных погрузчиков зависит от их оснащения. Это могут быть вилы или ковш. Первый вариант используется для подъема и перемещения унифицированных поддонов, широко используемых в складской деятельности и торговле. Второй вариант – универсальный, подходит для сыпучих и мелкоштучных грузов. 3. Производственный план Производимая продукция Наименование продукции, работы, услуги Цена реализации, тенге Годовой объем производства услуги фронтального погрузчика 8500 1990 Годовой объем производства Наименование продукции, работы, услуги 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Итог о услуги фронтального погрузчика 82 9 199 0 199 0 199 0 199 0 116 1 9950 При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж. 4. Маркетинговый план Оценка потенциальных групп клиентов, которые могут быть заинтересованы в услугах фирмы, предоставляющей спецтехнику в аренду, во многом зависит от специфики конкретного региона или города. Тем не менее, исходя из российской практики, основными клиентами аренды спецтехники могут быть: ● небольшие строительные компании, у которых нет своей спецтехники, и они используют ее периодически, например, услуги кранов для ремонта крыши дома или экскаватора для рытья котлована под фундамент. В эту же группу могут входить корпоративные клиенты, которым необходимо произвести разовый ремонт зданий, сооружений и прочих инженерных коммуникаций. Доля заказов со стороны этой группы клиентов в общем объеме услуг фирмы составляет примерно 30-50%; ● во вторую по значимости группу клиентов входят садовые, дачные и коттеджные кооперативы, которым нужна спецтехника для периодических работ по благоустройству общей территории, а также для ремонтных и строительных работ. В эту группу можно включить многочисленные ТСЖ и прочие общественные объединения собственников жилья (многоквартирных домов), которым нужна спецтехника для проведения каких — либо работ. Доля клиентов этой группы в общем портфеле заказов может составлять до 40%. ● заказы со стороны частных лиц, в том числе и индивидуальных предпринимателей, которым требуется спецтехника для строительных или ремонтных работ своих частных домов, зданий, офисов или сооружений. Доля таких клиентов может составлять примерно 10%. Кроме этих трех основных сегментов потенциальных клиентов аренды спецтехники также следует рассмотреть работу с государственными или муниципальными заказчиками, которым требуется спецтехника. Работа с такими клиентами строится через участие в аукционах и тендерах на поставку товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. В некоторых случаях (особенно в небольших муниципалитетах) доля заказов со стороны таких клиентов может доходить до 50% в общей структуре заказов компании, сдающей в аренду спецтехнику. Анализ потенциального сбыта № Наименов ание услуги Стоимос ть оказываемо й услуги за единицу в тенге Возможные каналы сбыта Местополож ение предоставления услуг Количество потенциальных потребителей услуги (целевая аудитория) 1 Услуги фронтального погрузчика 8000 тенге/ час Возможное оказание услуг ТОО "Bi Group" г. Нур Султан, ул. Мамбетова, 24 Потенциальные потребители услуги крупные предприятия, функционирующие в горнодобывающей, строительной отраслях, в количестве 4 предприятий 2 Услуги фронтального погрузчика 8000 тенге/ час Возможное оказание услуг ИП"Карбаев Н.М." Костанайская область, г. Костанай, ул Летунова, 17 В качестве потенциальных клиентов можно рассматривать строительные компании, пользующиеся услугами погрузчика, в количестве 4 предприятий 3 Услуги фронтального погрузчика 8000 тенге/ час Возможное оказание услуг ТОО "ЖитикараАстыкТр ейд" Костанайская область, г Житикара, 2 км Денисовской трассы. Жаманкулова Г.С. В качестве потенциальных клиентов можно рассматривать зерновые элеваторы, пользующиеся услугами погрузчика, в количестве 4 предприятий: ТОО "Компания Саламат", ТОО "Романа", АО "Костанайский мелькомбинат", ТОО "Бест Костанай" Дополнительн ая информация о сбыте Имеется возможность заключить договор на оказание услуг с предприятиями находящихся в Костанайской области: АО "ССГПО", АО "Костанайские Минералы", ТОО "Полиметалл", ТОО "Житикара астык трейд". Покупательская способность потребителей Среднемесячный доход 1 потенциального покупателя 153600000 тенге Частота пользования услугой потенциальным покупателем в год Потенциальный потребитель будет пользоваться услугами фронтального погрузчика от 6-12 раз в год Дополнительная информация о покупательской способности клиетнтов "Bi Group" является генеральным подрядчиком строительства республиканской трассы "Рудный Денисовка" и "Денисовка – граница РФ". Генеральный подряд на 3 года. Локация точки предоставления услуг Местоположение точки предоставления услуг Местоположение точки предоставления услуг республиканская трасса "Рудный Денисовка", находящийся от Костаная в 40 км. Преимущество локации Преимущество локации бизнеса заключается в его мобильности, отсутствия географической привязки, что позволяет оказывать услуги в любой точке Казахстана и ближнего зарубежья. Дополнительную информация о локации Крупные предприятия берут автотранспортные средства в аренду, т.к. это намного дешевле, чем содержать собственный автопарк. При наличие генерального подряда на строительство автотрассы республиканского значения, Инициатор проекта, при заключении договора будет задействован в работе на 2 года Анализ потенциальных конкурентов № Потенциальн ые конкурента Вид предоставляемых услуг конкурентов Местоположение конкурента Цена реализации тенге за ед. продукции/ услуги 1 ИП "Каирбаева А." Услуги фронтального погрузчика Костанайская область, г. Костанай, ул. Бородина, 66 9000 тенге /час 2 ИП "Курманов В." Услуги фронтального погрузчика Костанайская область, г. Костанай, ул. Гоголя,6 9000 тенге/час 3 ИП "Куанышев М." Услуги фронтального погрузчика Костанайская область, г. Костанай, ул. Майлина, 8/1 9000 тенге/час Дополнительная информация о конкурентах На постоянной основе проводиться мониторинг деятельности конкурентов через посещения их личной страницы в Instagram, сайтов в Google. Конкурентное преимущество и способы продвижения Конкурентное преимущество бизнеса и способ продвижения услуг Стоимость оказываемых услуг ниже на 11%, фронтальный погрузчик совершенно новый, что позволит осуществлять услугу без простоев на ремонт, тогда как у конкурентов техника б/у. Планируется соблюдение и качественное исполнение условий контракта для формирования положительного резюме предприятия. Продвигать услугу планируется путем ведения переговоров с потенциальными клиентами, используя рекомендации и наработанный положительный имидж предприятия. 5. Техническое планирование Себестоимость услуги фронтального погрузчика Наименование Ед. изм. Кол- во Цена за единицу Сумма дизельное топливо литров 6 194 1164 Цена реализации 8500 Торговая наценка 7336 6. Реализация проекта План выручки Наиме нование 1 меся ц 2 меся ц 3 меся ц 4 меся ц 5 меся ц 6 меся ц 7 меся ц 8 меся ц 9 меся ц 1 0 меся ц 1 1 меся ц 1 2 меся ц 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % Услуг и фронталь ного погрузчик а 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 3 меся ц 1 4 меся ц 1 5 меся ц 1 6 меся ц 1 7 меся ц 1 8 меся ц 1 9 меся ц 2 0 меся ц 2 1 меся ц 2 2 меся ц 2 3 меся ц 2 4 меся ц 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 00 % 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 1 4095 83 7. Потребность в финансировании Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: Наименование статей инвестиций Сумма Удельны й вес Источники финансирования Собственные средства Средства займа Сум ма Удельн ый вес Сумма Удельны й вес Основные средства 150000 00 100 % 0 0 % 150000 00 100 % Оборотные средства 0 0 % 0 0 % 0 0 % Итого 150000 00 100 % 0 0 % 150000 00 100 % Удельный вес 100 % 0 % 100 % Поступления в виде займов (KZT) Название Дата Сумма Срок Ставка (KZT) % Кредит 07.2020 15000000 60 мес. 6 Сумма кредита 15000000 Процентная ставка 6,00% Срок кредита (кол-во месяцев) 60 Льготный период по ОД - Дата выдачи кредита 01.07.2020 Дата погашения кредита 01.06.2025 Выплаты на погашение займов (KZT) N платежа Дата погашения Сумма кредита на начало периода Основной долг Проценты Платеж за период Сумма кредита на конец периода 1 01.07.2020 15000000 289 992 75 000 214 992 14785007 2 01.08.2020 14785007 289 992 73 925 216 066 14568940 3 01.09.2020 14568940 289 992 72 844 217 147 14351793 4 01.10.2020 14351793 289 992 71 758 218 233 14133560 5 01.11.2020 14133560 289 992 70 667 219 324 13914236 6 01.12.2020 13914236 289 992 69 571 220 420 13693815 7 01.01.2021 13693815 289 992 68 469 221 522 13472292 8 01.02.2021 13472292 289 992 67 361 222 630 13249662 9 01.03.2021 13249662 289 992 66 248 223 743 13025918 10 01.04.2021 13025918 289 992 65 129 224 862 12801055 11 01.05.2021 12801055 289 992 64 005 225 986 12575069 12 01.06.2021 12575069 289 992 62 875 227 116 12347952 13 01.07.2021 12347952 289 992 61 739 228 252 12119700 14 01.08.2021 12119700 289 992 60 598 229 393 11890306 15 01.09.2021 11890306 289 992 59 451 230 540 11659766 16 01.10.2021 11659766 289 992 58 298 231 693 11428073 17 01.11.2021 11428073 289 992 57 140 232 851 11195221 18 01.12.2021 11195221 289 992 55 976 234 015 10961205 19 01.01.2022 10961205 289 992 54 806 235 186 10726019 20 01.02.2022 10726019 289 992 53 630 236 361 10489657 21 01.03.2022 10489657 289 992 52 448 237 543 10252113 22 01.04.2022 10252113 289 992 51 260 238 731 10013382 23 01.05.2022 10013382 289 992 50 066 239 925 9773457 24 01.06.2022 9773457 289 992 48 867 241 124 9532332 25 01.07.2022 9532332 289 992 47 661 242 330 9290002 26 01.08.2022 9290002 289 992 46 450 243 542 9046460 27 01.09.2022 9046460 289 992 45 232 244 759 8801700 28 01.10.2022 8801700 289 992 44 008 245 983 8555716 29 01.11.2022 8555716 289 992 42 778 247 213 8308503 30 01.12.2022 8308503 289 992 41 542 248 449 8060053 31 01.01.2023 8060053 289 992 40 300 249 691 7810362 32 01.02.2023 7810362 289 992 39 051 250 940 7559421 33 01.03.2023 7559421 289 992 37 797 252 194 7307227 34 01.04.2023 7307227 289 992 36 536 253 455 7053771 35 01.05.2023 7053771 289 992 35 268 254 723 6799048 36 01.06.2023 6799048 289 992 33 995 255 996 6543051 37 01.07.2023 6543051 289 992 32 715 257 276 6285774 38 01.08.2023 6285774 289 992 31 428 258 563 6027211 39 01.09.2023 6027211 289 992 30 136 259 855 5767355 40 01.10.2023 5767355 289 992 28 836 261 155 5506200 41 01.11.2023 5506200 289 992 27 531 262 461 5243739 42 01.12.2023 5243739 289 992 26 218 263 773 4979965 43 01.01.2024 4979965 289 992 24 899 265 092 4714873 44 01.02.2024 4714873 289 992 23 574 266 417 4448455 45 01.03.2024 4448455 289 992 22 242 267 749 4180706 46 01.04.2024 4180706 289 992 20 903 269 088 3911617 47 01.05.2024 3911617 289 992 19 558 270 433 3641183 48 01.06.2024 3641183 289 992 18 205 271 786 3369397 49 01.07.2024 3369397 289 992 16 846 273 145 3096252 50 01.08.2024 3096252 289 992 15 481 274 510 2821741 51 01.09.2024 2821741 289 992 14 108 275 883 2545858 52 01.10.2024 2545858 289 992 12 729 277 262 2268595 53 01.11.2024 2268595 289 992 6 179 278 649 1989946 54 01.12.2024 1989946 289 992 5 420 280 042 1709904 55 01.01.2025 1709904 289 992 4 657 281 442 1428461 56 01.02.2025 1428461 289 992 3 891 282 849 1145612 57 01.03.2025 1145612 289 992 3 120 284 263 861348 58 01.04.2025 861348 289 992 2 346 285 685 575662 59 01.05.2025 575662 289 992 1 568 287 113 288549 60 01.06.2025 288549 289 992 786 288 549 0 Итого 17 399 521 8. Эффективность проекта Основные экономические, финансовые параметры реализации бизнес- плана: Чистый дисконтированный доход (NPV) и индекс прибыльности (PI) Чистый дисконтированный доход (NPV) 1420314 Индекс прибыльности (PI) 0,2% Прогнозынй ОПиУ 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год Выручка 70479 17 169150 00 169150 00 169150 00 169150 00 98670 83 Услуги 70479 17 169150 00 169150 00 169150 00 169150 00 98670 83 Себестоимость 10118 94 241084 8 241084 8 241084 8 241084 8 13989 54 Административно- хозяйственные расходы 2500 6000 6000 6000 6000 3500 Себестоимость 96515 0 231636 0 231636 0 231636 0 231636 0 13512 10 Фонд оплаты труда 33000 0 330000 330000 330000 330000 33000 0 Валовая прибыль 60360 23 145041 52 145041 52 145041 52 145041 52 84681 29 Налоги 63954 2 639542 639542 115502 4 115502 4 11550 24 Прибыль после налогов 60360 23 145041 52 145041 52 139967 02 139967 02 81721 17 Оплата вознаграждения 43125 0 727500 547500 367500 187500 26250 Чистая прибыль 56047 73 137766 52 139566 52 136292 02 138092 02 81458 67 Рентабельность 80% 81% 83% 81% 82% 83% Налоги Виды налогов и платежей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год ИПН 0 0 0 305400 305400 305400 Социальный налог 0 0 0 210084 210084 210084 ОПВ 396000 396000 396000 396000 396000 396000 СО 124740 124740 124740 124740 124740 124740 ВОСМС 39600 39600 39600 39600 39600 39600 ООСМС 79200 79200 79200 79200 79200 79200 ИТОГО 639542 639542 639542 1155024 1155024 1155024 План по персоналу Должность Кол-во Зарплата Платежи Водитель 1 180000 тенге Ежемесячно, весь проект Механик 1 150 000 тенге Ежемесячно, весь проект Итого 2 330000 тенге Общие затраты по проекту Показатель Кол. - во Ед. измерение Значение 1.Грузовая техника 1 шт 15000000 Итого 15000000 9. Социально-экономическое воздействие Социально-экономическое значение проекта С экономической точки зрения проект будет способствовать: - созданию 2 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход; - поступлению в местный бюджет 2 млн тенге налогов и других отчислений в год. Среди социальных воздействий можно выделить: - удовлетворение спроса населения/потребителей, через предоставление широкого спектра услуг количество потребителей будет составлять около 1900 человек в год. |