Кассир Ефимова
подпись
З
прописью
прописью
апись в кассовой книге проверили документы в количестве три приходных и два расходных получил
Б
подпись
ухгалтер /Журавлева/
Оборотно – сальдовые ведомости
Ноябрь
№ счета
|
Сальдо начальное
|
Обороты
|
Сальдо конечное
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
08
|
-
|
-
|
430200
|
430200
|
-
|
-
|
26
|
-
|
-
|
10000
|
-
|
10000
|
-
|
68
|
-
|
-
|
180
|
-
|
180
|
-
|
10
|
-
|
-
|
1000
|
1000
|
-
|
-
|
19–3
|
-
|
-
|
180
|
180
|
-
|
-
|
51
|
-
|
-
|
100000
|
-
|
100000
|
-
|
01
|
-
|
-
|
415200
|
-
|
415200
|
-
|
04
|
-
|
-
|
15000
|
-
|
15000
|
-
|
71
|
-
|
-
|
-
|
10180
|
-
|
10180
|
75–1
|
-
|
-
|
200000
|
200000
|
-
|
-
|
80
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
-
|
200000
|
50
|
-
|
-
|
100000
|
100000
|
-
|
|
76
|
-
|
-
|
-
|
330200
|
-
|
330200
|
|
|
|
1271760
|
1271760
|
540380
|
540380
|
Декабрь
№ счета
|
Сальдо начальное
|
Обороты
|
Сальдо конечное
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
10
|
-
|
-
|
100650
|
60130
|
40 520
|
-
|
60
|
-
|
-
|
227358
|
227358
|
-
|
-
|
19
|
-
|
-
|
33406
|
33406
|
-
|
-
|
51
|
100000
|
-
|
724450
|
289269
|
535 181
|
-
|
50
|
-
|
-
|
62042
|
57550
|
4 492
|
-
|
26
|
10000
|
-
|
80744
|
90744
|
-
|
-
|
73
|
-
|
-
|
16000
|
16000
|
-
|
-
|
08
|
-
|
-
|
53000
|
53000
|
-
|
-
|
91
|
-
|
-
|
10861
|
10861
|
-
|
-
|
01
|
415200
|
-
|
53000
|
-
|
468 200
|
-
|
20
|
-
|
-
|
214886
|
169206
|
45 750
|
-
|
28
|
-
|
-
|
1000
|
1000
|
-
|
-
|
43
|
-
|
-
|
168206
|
168206
|
-
|
-
|
62
|
-
|
-
|
405000
|
405000
|
-
|
-
|
44
|
-
|
-
|
4500
|
4500
|
-
|
-
|
04
|
15000
|
-
|
-
|
-
|
15 000
|
-
|
68
|
180
|
-
|
43114
|
108208
|
-
|
64914
|
76
|
-
|
330200
|
16700
|
3150
|
-
|
316650
|
71
|
-
|
10180
|
22600
|
12420
|
-
|
-
|
66
|
-
|
-
|
3244
|
302744
|
-
|
299500
|
75
|
-
|
-
|
19950
|
19950
|
-
|
-
|
84
|
-
|
-
|
7500
|
145500
|
-
|
138000
|
25
|
-
|
-
|
31395
|
31395
|
-
|
-
|
02
|
-
|
-
|
-
|
1547
|
-
|
1547
|
05
|
-
|
-
|
-
|
240
|
-
|
240
|
70
|
-
|
-
|
13778
|
102000
|
-
|
88222
|
69
|
-
|
-
|
27729
|
27729
|
-
|
-
|
90
|
-
|
-
|
405000
|
405000
|
-
|
-
|
80
|
-
|
200000
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
99
|
-
|
-
|
170514
|
170514
|
-
|
-
|
|
540380
|
540380
|
2916627
|
2916627
|
1109073
|
1109073
|
Оборотная ведомость по счету 10–1 аналитического учета
Наименование материала
|
Остаток на начало месяца
|
Обороты за месяц
|
Остаток на конец месяца
|
Д
|
К
|
Краска
|
-
|
800
|
800
|
0
|
Пряжа
|
-
|
59500
|
25100
|
34400
|
Фурнитура
|
-
|
27000
|
20880
|
6120
|
Итого
|
-
|
87300
|
46780
|
40520
|
Оборотная ведомость по счету 10–9 аналитического учета
Наименование материала
|
Остаток на начало месяца
|
Обороты за месяц
|
Остаток на конец месяца
|
Д
|
К
|
Печать и штамп
|
0
|
1000
|
1000
|
0
|
Инструменты
|
0
|
9000
|
9000
|
0
|
Итого
|
0
|
10000
|
10000
|
0
|
Оборотная ведомость по счету 10-ТЗР аналитического учета
Наименование материала
|
Остаток на начало месяца
|
Обороты за месяц
|
Остаток на конец месяца
|
Д
|
К
|
Пряжа
|
0
|
2950
|
2950
|
0
|
Фурнитура
|
0
|
500
|
500
|
0
|
Инструменты
|
0
|
900
|
900
|
0
|
Итого
|
0
|
4350
|
4350
|
0
| |
Скачать 0.61 Mb.