курсовая. Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности

• Название: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности
• Анкор: курсовая
• Дата: 17.08.2022
• Размер: 0.83 Mb.
• Имя файла: курсовая.doc
• Тип: Курсовая; #647278
• страница: 16 из 18

Приложение 12

Прогноз движения наличности

Наименование показателя	Сума, тыс. бел.руб.
	0 месяц	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	1-ый год	2-ой год	3-ий год	всего по проекту
Остаток денежных средств на начало		0,0	1122,0	1419,5	1718,4	1769,1	2070,9	2374,1	2429,0	2735,0	3042,5	3101,7	3412,0		3723,7	6251,3
Поступление денежных средств
выручка от реализации с НДС		1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	17100,0	17100,0	17100,0	51300,0
кредит	4386,5													4386,5			4386,5
Итого приток наличности	4386,5	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	21486,5	17100,0	17100,0	55686,5
Расходование денежных средств
закупка бытовой химии		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	120,0	120,0	120,0	360,0
оплата электроэнергии			25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	280,1	305,6	305,6	891,3
оплата за воду			32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	355,9	388,2	388,2	1132,3
заработная плата			362,0	362,0	362,0	362,0	362,0	362,0	362,0	362,0	362,0	362,0	362,0	3982,0	4344,0	4344,0	12670,0
уплата ЕСН			94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	1035,3	1129,4	1129,4	3294,2
уплата пенсионных взносов			50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	557,5	608,2	608,2	1773,8
НДС к уплате			207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	207,0	2276,6	2690,6	2690,6	7657,7
арендная плата		120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	1440,0	1440,0	1440,0	4320,0
налог на имущество														0,0	81,5	81,5	163,0
прочие накладные расходы			54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	597,3	651,6	651,6	1900,5
налог на прибыль					249,7			249,7			249,7			749,1	1035,7	1084,8	2869,6