Окончание Приложения 12
капитальные вложения
|
4 386,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4386,5
|
|
|
4386,46
|
проценты по кредиту
|
|
51,2
|
49,8
|
48,3
|
46,9
|
45,5
|
44,1
|
42,6
|
41,2
|
39,8
|
38,4
|
37,0
|
35,5
|
520,3
|
315,6
|
110,9
|
946,7
|
погашение основной суммы долга по кредиту
|
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
121,8
|
1462,2
|
1462,2
|
1462,2
|
4386,5
|
Итого отток наличности
|
4386,5
|
303,0
|
1127,5
|
1126,1
|
1374,3
|
1123,2
|
1121,8
|
1370,1
|
1119,0
|
1117,5
|
1365,8
|
1114,7
|
1113,3
|
17762,7
|
14572,5
|
14416,9
|
46752,1
|
Чистый денежный поток
|
0,0
|
1122,0
|
297,5
|
298,9
|
50,7
|
301,8
|
303,2
|
54,9
|
306,0
|
307,5
|
59,2
|
310,3
|
311,7
|
3723,7
|
2527,5
|
2683,1
|
8934,3
|
Остаток денежных средств на конец
|
0,0
|
1122,0
|
1419,5
|
1718,4
|
1769,1
|
2070,9
|
2374,1
|
2429,0
|
2735,0
|
3042,5
|
3101,7
|
3412,0
|
3723,7
|
|
6251,3
|
8934,3
|
|
Приложение 13
Расчет срока окупаемости проекта, тыс. бел.руб.
|
1 год реализации проекта
|
Итого
|
0 месяц
|
1 месяц
|
2 месяц
|
3 месяц
|
4 месяц
|
5 месяц
|
6 месяц
|
7 месяц
|
8 месяц
|
9 месяц
|
10 месяц
|
11 месяц
|
12 месяц
|
Приток денежных средств (выручка)
|
0,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
17100,0
|
Отток денежных средств
|
4386,5
|
303,0
|
1127,5
|
1126,1
|
1374,3
|
1123,2
|
1121,8
|
1370,1
|
1119,0
|
1117,5
|
1365,8
|
1114,7
|
1113,3
|
17762,7
|
Чистый денежный поток
|
-4386,5
|
1122,0
|
297,5
|
298,9
|
50,7
|
301,8
|
303,2
|
54,9
|
306,0
|
307,5
|
59,2
|
310,3
|
311,7
|
-662,7
|
Накопленный чистый денежный поток
|
-4386,5
|
-3264,5
|
-2967,0
|
-2668,0
|
-2617,4
|
-2315,6
|
-2021,4
|
-1957,5
|
-1651,4
|
-1344,0
|
-1284,8
|
-974,5
|
-662,7
|
|
Множитель дисконтирования
|
1
|
0,9844
|
0,9691
|
0,954
|
0,9391
|
0,9245
|
0,91
|
0,8959
|
0,8819
|
0,8682
|
0,8546
|
0,8413
|
0,8282
|
|
Дисконтированный чистый денежный поток
|
-4386,5
|
1104,5
|
288,3
|
285,2
|
47,6
|
279,0
|
275,9
|
49,2
|
269,9
|
266,9
|
50,6
|
261,1
|
258,2
|
-950,1
|
Накопленный дисконтированный чистый денежный поток
|
-4386,5
|
-3282,0
|
-2993,7
|
-2708,5
|
-2660,9
|
-2381,9
|
-2106,0
|
-2056,8
|
-1786,9
|
-1519,9
|
-1469,4
|
-1208,3
|
-950,1
|
|
2 год реализации проекта
|
Приток денежных средств (выручка)
|
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
1425,0
|
17100,0
|
Отток денежных средств
|
|
1187,3
|
937,5
|
937,5
|
1200,5
|
937,5
|
937,5
|
1200,5
|
937,5
|
937,5
|
1200,5
|
937,5
|
937,5
|
12286,2
|
Чистый денежный поток
|
|
237,7
|
487,5
|
487,5
|
225,5
|
487,5
|
487,5
|
225,5
|
487,5
|
487,5
|
225,5
|
487,5
|
487,5
|
4151,0
|
Накопленный чистый денежный поток
|
|
-712,4
|
-224,9
|
262,5
|
488,0
|
975,4
|
1462,9
|
1688,4
|
2175,8
|
2663,3
|
2888,7
|
3376,2
|
3863,6
|
|
Множитель дисконтирования
|
|
0,8153
|
0,8026
|
0,7901
|
0,7778
|
0,7656
|
0,7537
|
0,7419
|
0,7304
|
0,7190
|
0,7078
|
0,6968
|
0,6859
|
|
Дисконтированный чистый денежный поток
|
|
193,8
|
391,2
|
385,1
|
175,4
|
373,2
|
367,4
|
167,3
|
356,0
|
350,5
|
159,6
|
339,7
|
334,3
|
2643,4
|
Накопленный дисконтированный чистый денежный поток
|
|
-756,3
|
-365,1
|
20,1
|
195,4
|
568,6
|
936,0
|
1103,3
|
1459,3
|
1809,8
|
1969,4
|
2309,1
|
2643,4
|
| |
Скачать 0.83 Mb.