|
Тәуекелдерді бағалау
Тәуекел
|
Деңгейі
|
Төмендету шаралары
|
Қаржылық (мал басының қымбаттауы, жем шөптің қымбаттауы)
|
Ортадан төмен немесе орта
|
Мал басын арзан сатылатын мезгілде (жаз)сатып алу және қолжетімді бағамен көп мөлшерде алдын ала сатып алу
|
Әлеуметтік ( халық жағдайының төмендеуі, жұмыссыздық орнау)
|
Төмен
|
Жұмыспен қамту, сапалы өніммен қамту. Жағдайы төмен отбасыларға көмектесу
|
Экологиялық (қоршаған ортаның ластануы, көң иісі, матақан кенелердің болуы)
|
Ортадан төмен
|
Зоогигиеналық дизенфекция жүргізу
Қораны үнемі желдетіп отыру
|
Маркетингтік (бәсекелестердің көбеюі, нарықта өнім сапасының төмендеуі)
|
Төмен
|
Нарыққа сай үнемі даму , тек сапалы өнім шығару
|
Абырой (Жағымсыз пікірлердің айтылуы)
|
Төмен
|
Әр түрлі мемлекеттік, әлеуметтік іс шараларға қатысып, белсенді болу. Қайырымдылық шараларына қатысып өз үлесіңді қосу
|
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР
|
|
Инвестициялық жоспар
№
|
Атауы
|
Саны
|
Бағасы
|
Қажетті қаражат
|
оның ішінде
|
Грант қаражаты
|
Меншікті қаражаты
|
1
|
Қошқар
|
2
|
55 200
|
114 400
|
114 400
|
|
2
|
Аналық
|
23
|
55 200
|
1 269 600
|
1 269 600
|
0
|
3
|
Айналымдағы капитал
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Барлығы
|
25
|
|
1 380 000
|
1 380 000
|
0
|
Сатылым жоспары
Мал санаты
|
Көрсеткіш
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Тоқты
|
Сатылатын мал саны, бас
|
0
|
20
|
23
|
26
|
30
|
Бағасы, теңге
|
0
|
45 000
|
45 000
|
50 000
|
50 000
|
Сатылу көлемі, теңге
|
0
|
900 000
|
1 035 000
|
1 300 000
|
1 500 000
|
Жалпы табыс көлемі, теңге
|
0
|
900 000
|
1 035 000
|
1 300 000
|
1 500 000
|
Жалпы шығындар
|
Атауы
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
1
|
Бензин
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
2
|
Ветпрепарат
|
10 000
|
10 000
|
15 000
|
15 000
|
5 000
|
|
Барлығы
|
20 000
|
20 000
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
Тікелей шығындар
|
Өлш. Бірлігі
|
Бағасы, мың теңге
|
Нормасы (жылына, тн)
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Ересек табын
|
бас.
|
|
|
25
|
25
|
28
|
31
|
34
|
Шөп
|
мың тн.
|
12,0
|
0,200
|
60000
|
60000
|
67200
|
48,000
|
74400
|
Жемшөп
|
мың тн.
|
8,0
|
0,100
|
20000
|
20000
|
22400
|
24800
|
27200
|
Дәнді дақыл
|
мың тн.
|
20,0
|
0,100
|
50000
|
50000
|
22400
|
24800
|
27200
|
Тамырлы дақыл
|
мың тн.
|
17,0
|
0,100
|
23,800
|
23,800
|
28,900
|
34,000
|
39,100
|
Дәруменді-минералды қосындылар
|
мың тн.
|
125,0
|
0,010
|
17,500
|
17,500
|
21,250
|
25,000
|
28,750
|
Жиыны
|
мың тн.
|
|
|
114,100
|
114,100
|
138,550
|
163,000
|
187,450
|
Жас төл
|
бас.
|
|
|
0
|
3
|
3
|
3
|
4
|
Шөп
|
мың тн.
|
12,0
|
0,067
|
0,000
|
2,400
|
2,400
|
2,400
|
3,200
|
Жемшөп
|
мың тн.
|
8,0
|
0,033
|
0,000
|
0,800
|
0,800
|
0,800
|
1,067
|
Дәнді дақыл
|
мың тн.
|
20,0
|
0,033
|
0,000
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
2,667
|
Тамырлы дақыл
|
мың тн.
|
17,0
|
0,033
|
0,000
|
1,700
|
1,700
|
1,700
|
2,267
|
Дәруменді-минералды қосындылар
|
мың тн.
|
125,0
|
0,003
|
0,000
|
1,250
|
1,250
|
1,250
|
1,667
|
Жиыны
|
мың тн.
|
|
|
0,000
|
8,150
|
8,150
|
8,150
|
10,867
|
Барлығы
|
|
|
|
114,100
|
122,250
|
146,700
|
171,150
|
198,317
|
Салықтар мен төлемдер
|
Салық түрі
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
Жеке табыс салығы
|
4 500
|
5 850
|
7 200
|
8 100
|
10 350
|
2
|
Әлеуметтік салық, Әлеуметтік төлемдер
|
4 500
|
5 850
|
7 200
|
8 100
|
10 350
|
|
Барлығы
|
9 000
|
11 700
|
14 400
|
16 200
|
20 700
|
Ақша айналымының болжамы
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Кезең басындағы қаражат
|
|
900
|
159 650
|
381 250
|
665 700
|
Операциялық қызмет
|
|
|
|
|
|
Жалпы табыс
|
0
|
300 000
|
390 000
|
480 000
|
540 000
|
Тікелей шығындар
|
114 100
|
122 250
|
146 700
|
171 150
|
198 317
|
Жалпы шығындар
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
Салықтар мен төлемдер
|
0
|
9 000
|
11 700
|
14 400
|
16 200
|
Операциялық қызметтің нәтижесі
|
-124 100
|
158 750
|
221 600
|
284 450
|
315 483
|
Инвестициялық қызмет
|
|
|
|
|
|
Активтерді сатудан табыстар
|
|
|
|
|
|
Активтер сатып алу шығыстары
|
505 000
|
|
|
|
|
Инвестициялық қызметтің нәтижесі
|
-505 000
|
|
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
|
|
|
|
|
Грант
|
505 000
|
|
|
|
|
Меншікті қаражаты
|
125 000
|
|
|
|
|
Қаржылық қызметтің нәтижесі
|
630 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Кезең соңындағы қаражат
|
900
|
159 650
|
381 250
|
665 700
|
981 183
|
Қаржылық көрсеткіштер
Ставка дисконтирования, %
|
10
|
Период окупаемости, месяцев
|
40
|
Чистый приведенный доход, NPV, тенге
|
341 589
|
Индекс прибыльности, PI
|
1,54
|
Внутренняя норма рентабельности, IRR, %
|
23,72
| |
Скачать 62.47 Kb.