МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ГБПОУ РТ «ТУВИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Команда «
Бизнес-план
туристической фирмы «Чалама»
(для IY Регионального Чемпионата WSR в Республике Тыва г. Кызыл)
Разработчики проекта – Ховалыг Чимит- Должо Солбонович,
студент 2 курса,
Пудова Оксана Эдгаровна
студентка 3 курса
Кызыл 2018
СОДЕРЖАНИЕ
Визитка команды…………………………………………………………..
I . Резюме проекта ……………………………………………….…………..3
1.1. Цели и задачи проекта ………………………………………………….3
1.2. Предпосылки создания проекта . .………………………………….......4
1.3. Особенности наших услуг……………………………………………….4
1.4. Финансовая оценка проекта…………………………………………….4
II. Описание продукта (услуг)……………………………………………..5
III. Маркетинговый план…………………………………………………..7
3.1. Маркетинговая стратегия ………………………………………………7
3.2. Краткое описание рынка…………………………………………………7
3.3. Конкуренция………………………………………………………………8
3.4. Реклама и продвижение………………………………………………….8
3.5. Потенциальная емкость рынка………………………............................8
IV. План производства……………………………………………………..10
4.1. Расчет прямых и общих издержек……………………………………...10
4.2. Стратегия продаж……………………….……………………….……..11
4.3. Цена реализации………………………………………………………..12
V. Организационный план………………………………………………..13
VI. Анализ рисков…………………………………………………………..14
VII. Финансовый план……………………………………………………..15
Приложения:
Отчет о прибылях и убытках
Затраты на персонал
2 Отчет о движении наличности
3. Объем продаж (руб.)
4. Объем продаж (ед.)
5. Цены продуктов
6. Общие издержки
7. Показатели эффективности проекта, график окупаемости проекта
«Визитка» команды
Мы команда – «», наш девиз: «».
Команда состоит из:
Ховалыг Чимит-Доржо Солбонович- он ответственный, рациональный, внимательный, старается все сделать максимально, в жизни применяет принцип Эдисона: «терпение + трудолюбие + активная жизненная позиция».
Пудова Оксана Эдгаровна её можно охарактеризовать как эмоциональная и целеустремленная. В жизни применяет принцип Эйнштейна: смотрит на проблему…. чужими глазами, отстраняется и даёт самому себе совет!
О нас, как о команде, мы можем сказать следующее:
-Подходим к решению возникающих проблем творчески;
-«Не откладываем на завтра то, что можно сделать сегодня»;
-Понимаем друг друга с «полуслова»;
-Мы всегда готовы к самосовершенствованию.
Мы студенты «Тувинского техникума предпринимательства» в рамках проведения конкурса Worldskills Russia предоставляем вашему вниманию проект «Туристическая фирма «Чалама» по компетенции «Предпринимательство». Такая бизнес - идея зародилась в результате мозговой атаки в наших группах. Поэтому примерно прикинув сколько на реализацию такой идеи нужно будет затрат и таким образом, благодаря совместным усилиям, мы разработали бизнес – план.
I. Резюме
1.1. Цели и задачи проекта
Суть проекта - организация туристической фирмы «Чалама».
Главные цели проекта:
привитие знаний и любви к истории и культуре Родного края.
Для достижения целей проекта необходимо решить следующие основные задачи:
привлечь необходимые для реализации проекта финансовые ресурсы;
разработать фирменный стиль и символику фирмы;
дать рекламу в СМИ и изготовить печатную продукцию;
организовать процесс работы туристской фирмы;
охватить школьников и студентов города, а затем и сельские школы.
1.2. Предпосылки создания проекта:
имеющаяся материально-техническая база у разработчиков бизнеса проекта;
отсутствие образовательных туристских услуг в г. Кызыл;
1.3. Особенности наших услуг, позволяющие превзойти подобные услуги конкурентов:
ориентация наших услуг на образовательную сферу;
Общее количество создаваемых рабочих мест, включая разработчиков - неограниченно.
Потребность в стартовом капитале
Необходимая сумма – руб.
Использование капитала
1. Приобретение автобуса (б/у) – 320 000 руб.
2. Приобретение ПК - 33 000 руб.
3. Приобретение цветного принтера – 7 000 руб.
4. Пошив единой формы для сотрудников - 30 000 руб.
4. Изготовление сайта фирмы – 5 000 руб.
5. Расходы на рекламу в СМИ – 5 000 руб.
Итого: 400 000 рублей
1.4. Финансовая оценка проекта
1) Период окупаемости проекта (РВ) - 22 мес.
2) Чистый приведенный доход (NPV) – 221 131 руб.
3) Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 56,48
5) Индекс прибыльности (РI) – 1,64
II. Описание услуг
Туристическая фирма "Чалама" будет предлагать широкий спектр туристических услуг для школьников, обучающихся и гостей республики:
организация однодневных туров по Республике Тыва.
Турфирма будет предоставлять следующие виды услуг:
Маршрут по сакральным местам Западной части Республики Тыва
Древний памятник «Кижи-Кожээ» (Барун-Хемчикский р-н);
Гора «Уттуг-Хая» (Барун-Хемчикский р-н);
Буддийский храм «Устуу-Хурээ» (Дзун-Хемчикский р-н).
IV Маршрут по сакральным местам Южной части Республики Тыва
Гора «Кежеге» (Эрзинский р-н);
Гора «Хайыракан» (Эрзинский р-н);
«Бурган изи» (Тандинский р-н).
«Чалама» (Кызылский р-н)
III. Маркетинговый план
3.1. Маркетинговая стратегия
В основе комплекса маркетинга лежит продвижение на рынок и завоевание ниши экскурсионных услуг. Особенности фирмы резко отличают нас от местных конкурентов (национальный музей и других туристских фирм), которые практически не занимаются предоставлением экскурсионных услуг школьникам, студентам и гостям Республики Тыва. Так как одна из главных целей - это формирование знаний истории родного города и малой родины у школьников и обучающихся.
Ценовая политика вполне приемлема для школьников, студентов, иностранных туристов. Для каждой конкретной экскурсии рассчитаны средние базовые цены.
Услуги туристической фирмы отличаются широким разнообразием. По желанию клиента турфирма рассматривает варианты заказного тура, так же тематические программы, отвечающие запросам клиента.
3.2. Краткое описание рынка
Целевой рынок:
учащиеся начальных и средних классов города и районов республики;
обучающиеся ВУЗов, ССУЗов, и др. учебных заведений;
туристы, гости республики.
Основные клиенты фирмы – это школьники, поскольку одна из основных целей проекта - формирование и углубление знаний истории и культуры родного края. Следующим по важности сегментов рынка являются студенты. Так как студенты, обучающиеся в городе, в высших и средних учебных заведениях преимущественно приезжают из районов республики, и, как правило, они не знают историю и достопримечательности иного района помимо своего.
Туристы же познакомятся с культурой, традициями и обычаями тувинского народа, которое погрузит их в атмосферу первозданности и красоты тувинской земли.
3.3. Конкуренция
В результате проведения маркетингового исследования были выявлены следующие возможные конкуренты: Национальный музей РТ и турфирмы города, но так как они ориентированы на предоставление услуг только приезжим туристам, мы их не рассматриваем в качестве потенциальных.
3.4. Реклама и продвижение
На начальном этапе турфирма планирует выпустить афиши с информацией о своих услугах (баннеры, буклеты, мини-каталоги). Реклама будет проводится разработчиками проекта, которые будут распространять информацию о турфирме в образовательных учреждениях, будут раздавать буклеты и проводить рекламную кампанию в школах, техникумах и других учреждениях.
Организация экскурсий представляет собой специальный вид услуг, требующей немалого опыта и знаний.
Турфирма сможет предложить своим клиентам свои услуги, сравнительно невысокие цены и целенаправленную специализацию на образовательные школьные экскурсии.
3.5. Потенциальная емкость рынка
По данным Министерства образования и науки Республики Тыва в нашей республике обучается 59527 учащихся, из них в городе Кызыле - 28481. В городе Кызыл – 20900 чел. В ВПО и в ССУЗах более 7323 студентов.
Размер целевого рынка на котором будет работать наша фирма, сегодня составляет более 6000 учащихся и студентов в год, что в стоимостном выражении составляет более 1500 тыс.руб. в год.
Ключи к успеху:
Для достижения успеха мы должны соблюдать следующие правила:
Предлагать своим клиентам интересные и познавательные экскурсии. Это значит, что мы должны привлекать к сотрудничеству известных и творческих людей;
Активно использовать рекламные средства продвижения: ТВ, радио, СМИ и.т.п.;
Удовлетворять потребности всех своих клиентов. Мы планируем разработать план работы с клиентами, который позволял бы учитывать их пожелания, нарекания и тем самым обеспечивать обратную связь;
Сотрудничать с другими туристскими фирмами, музеями, центрам культуры и др;
Установить долговременные связи с высшими и средними учебными заведениями, школами.
IV. План производства
Наша технологическая цепочка будет выглядеть следующим образом:
1. Поступление заявки на экскурсию. Предварительное согласование времени, даты и стоимости экскурсии.
2. Подготовка к организации экскурсии (согласование тура, согласно направленности темы экскурсии)
3. Подтверждение заявки
4. Доставка экскурсантов к месту экскурсии
5. Экскурсия
6. Доставка экскурсантов к месту назначения.
4.1. Расчет прямых и общих издержек
В проекте все затраты делятся на прямые и общие. К прямым затратам относятся переменные затраты (далее издержки) на единицу оказываемой услуги, которые будут изменяться в соответствии с видом экскурсии. К общим затратам относятся - расходы фирмы, которые не зависят от вида предлагаемых услуг.
Суммарные прямые издержки таб.1
Наименование
|
Ед. изм.
|
(руб.)
|
з/плата экскурсовода
|
Час
|
100-250
|
Расходы на ГСМ
|
км/час
|
80
|
з/плата водителя
|
Час
|
150
|
Услуги сторонних организаций
|
по согласованию
|
-
|
Общие затраты разделены на три группы в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, к тому же некоторые из них возникают в самом начале проекта, а некоторые только в период оказания услуг за весь период реализации проекта они составят:
Таб 2.
Название
|
Сумма
(руб.)
|
Платежи
|
Управление
|
|
|
Руководитель фирмы
|
7 000
|
PE_Get( 1,0,0,3){Ежемесячно, весь проект}
|
Офисные расходы
|
1 000
|
Ежемесячно, весь проект
|
Производство
|
|
|
Комплектующие запчасти автомобиля
|
4 200PE_Get( 1,1,0,1){10 001111}
|
PE_Get( 1,1,0,3){Ежемесячно, весь проект}
|
Маркетинг
|
|
|
Реклама
|
1 300PE_Get( 1,2,0,1){111111111 1100111}
|
PE_Get( 1,2,0,3){Ежемесячно, весь проект}
|
Поддержка сайта фирмы
|
2 000
|
Ежемесячно, весь проект
|
4.2. Стратегия продаж
Туристическая фирма «Чалама» будет предлагать своим клиентам разнообразные экскурсии, которые позволят школьникам и обучающимся расширить кругозор, предоставив им возможность освободиться от повседневных обязанностей и направить их деятельность к познавательным действиям. Это повысит им настроение и принесет массу впечатлений. Турфирма будет гарантировать высокое качество предоставляемых услуг.
Прогноз продаж приводится в табл.3.
Вид экскурсии
|
Сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
2018 г.
|
По сакральным местам Западная часть РТ
|
8
|
5
|
5
|
141
|
140
|
По сакральным местам Южная часть РТ
|
10
|
10
|
8
|
143
|
150
|
Расчет производственной себестоимости Таб.4
№ п/п
|
Наименование затрат
|
По сакральным местам Западная часть РТ
(20человек)
|
По сакральным местам Южная часть РТ
(12 человек)
|
1
|
З/плата экскурсовода
|
2000
|
2300
|
2
|
Расходы на ГСМ
|
4400
|
2200
|
3
|
З/плата водителя
|
1250
|
1000
|
4
|
Услуги сторонних организаций
|
850
|
600
|
5
|
Питание
|
6000
|
1200
|
6
|
Прочие расходы,
реклама
|
1500
|
700
|
7
|
Всего
|
16000
|
8000
|
8
|
Итого стоимость на 1 чел
|
800
|
670
|
4.3. Цена реализации
Подробный расчет объемов продаж (руб.), денежных потоков и ожидаемой прибыли приводится в приложениях к настоящему проекту. Цены на наши услуги устанавливаются с учетом производственной себестоимости и накладных расходов (заработная плата менеджера и бухгалтера с начислениями и маркетинговые издержки). С учетом выбранной экскурсии цены рассчитываются индивидуально для каждого клиента. На 1 сентября рассчитаны следующие примерные цены на услуги:
- экскурсия по сакральным местам Западная часть РТ - 800
- экскурсия по сакральным местам Южная часть РТ - 670
V. Организационный план.
Организационно-правовые аспекты
1.Официальная регистрация - ИП. Понадобится лишь оплата госпошлины за регистрацию, которая равняется 800 рублям. Можем открыть расчетный счет, если он понадобится. Дополнительно можно заказать печать и печатную версию выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП соответственно.
2. Налоговый режим выбираем УСН.
На первом этапе в туристской фирме будут работать 2 сотрудника – руководитель фирмы Ховалыг Чимит- Доржо Солбонович и бухгалтер Пудова Оксана Эдгаровна.
Экскурсоводами будут являться сами разработчики фирмы.
На должность бухгалтера будет работать Пудова Оксана студентка специальности «Экономика и бухгалтерский учет», которая будет вести всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача заработной платы).
Рекламную кампанию будут осуществлять Ховалыг Чимит- Доржо.
Расчет точки безубыточности
Точка безубыточности позволит определить, когда проекта перестанет быть безубыточным.
Постоянные издержки(в т.ч. первоначальные
Точка единовременные выплаты)
безубыт = ____________________________________= 192 экс. в год
Цена – перем. издержки на 1 ед. продукции
Минимальное количество будет 192 экскурсий в год, и только после этого мы начнем получать прибыль. Плановые расчеты с учетом емкости рынка более 650 экскурсий год.
VI. Анализ рисков
В процессе разработки бизнес-плана за основу принята минимизация риска банкротства и финансовых потерь с учетом следующих факторов:
- сравнительно маленький стартовый капитал (400 тыс. руб.);
- высокие затраты на рекламу, призванную обеспечить нашей фирме максимально возможный приток клиентов и, как следствие, достаточную норму прибыли;
- быстрая окупаемость вложенных средств (планируется окупить в течение 22 мес.);
- высокая мобильность фирмы за счет простой организационной структуры и маленького штата;
- реальные перспективы роста.
VII. Финансовый план
Расчеты основных экономических и интегральных показателей эффективности данного проекта осуществлены с использованием программного продукта «Project Expert», отвечающего международным стандартам.
Финансовый план фирмы подробно описан в следующих разделах. По первоначальным оценкам на протяжении первых трех месяцев доходы компании будут расти медленно. Частично это объясняется малой осведомленностью потенциальных клиентов и сезонными факторами. Оценки дохода получены на основе собственных маркетинговых исследований. Наша фирма будет иметь достаточно денежных средств, чтобы скомпенсировать трудности начального периода. Затем объемы продаж и доходы компании должны вырасти. Таким образом, приведенный финансовый план является консервативным, но вполне реалистичным.
Более подробную информацию о проведенных расчетных расчётах см. в следующих приложениях:
Отчет о прибылях и убытках
2 Отчет о движении наличности
3. Объем продаж (руб.)
4. Объем продаж (ед.)
5. Цены продуктов
6. Общие издержки
7. Показатели эффективности проекта
8. График окупаемости
Расчеты произведены в ценах по состоянию на 01 сентября 2015 г.
|
Скачать 48.82 Kb.