6.2 Ранее привлеченное финансирование на реализацию проекта (с указанием этих источников). Нет.
6.3 Финансовые расчеты
Финансирование проекта будет осуществляться на цели:
Сводный перечень оборудования и работ
Наименование
|
Кол-во
|
Цена, тенге
|
Сумма, тенге
|
Инновационный игровой Лабиринт
|
1
|
2 800 000
|
2 800 000
|
Игровой для малышей
|
1
|
1 000 000
|
1 000 000
|
Уголок для мам
|
1
|
1 000 000
|
1 000 000
|
Ресепшн
|
1
|
200 000
|
200 000
|
Итого
|
4
|
|
5 000 000
|
Финансовая эффективность проекта:
Источником окупаемости инвестиций является чистый доход от реализации услуг.
Финансово-экономические показатели проекта
|
Значения
|
Чистый приведенный доход NPVза3 года, тенге.
|
21 019 200
|
Коэффициент внутренней нормы доходности за 3 года, IRR.
|
21,2%
|
Коэффициент рентабельности инвестиций за 3 года
|
61,7%
|
Простой срок окупаемости инвестиций, PP, мес.
|
8
|
Дисконтированный срок окупаемости инвестиции, DPP, мес.
|
6
|
Таким образом, представленный проект имеет высокий уровень доходности и способен в относительно сжатые сроки развиваться за счет собственных средств.
Расчет по проекту произведен на 3 года.
Производственная программа продукции по годам.
№ п/п
|
Наименование.
|
Объем реализации в месяц, шт
|
Цена реализации, тенге
|
Сумма реализации в месяц, тенге
|
2023
|
2024
|
2025
|
Итого
|
Итого
|
Итого
|
1
|
Детский игровой центр
|
800
|
1 100
|
880 000
|
10 560 000
|
12 560 000
|
14 560 000
|
|
Итого
|
|
|
880 000
|
10 560 000
|
12 560 000
|
14 560 000
|
Производственная программа по сырья по годам.
№ п/п
|
Наименование.
|
Затраты в месяц на сырье, тенге
|
2023
|
2024
|
2025
|
Итого
|
Итого
|
Итого
|
1
|
Детский игровой центр
|
50 000
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
|
Итого
|
50 000
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
Производственные расходы по годам, тенге.
Статьи затрат
|
2023
|
2024
|
2025
|
Итого
|
Итого
|
Итого
|
Итого
|
Затраты на продукцию, сырье.
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
2 100 000
|
Транспортные расходы
|
400 000
|
400 000
|
400 000
|
1 400 000
|
ФОТ
|
2 880 000
|
2 880 000
|
2 880 000
|
10 080 000
|
Затраты на спец одежду и средства индивидуальной защиты
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
600 000
|
Итого в год
|
4 030 000
|
4 030 000
|
4 030 000
|
14 180 000
|
Административно-управленческие расходы.
Статьи затрат.
|
2023
|
2024
|
2025
|
Итого
|
Итого
|
Итого
|
Канцелярские расходы
|
36 000
|
36 000
|
36 000
|
Услуги банка.
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
Услуги бухгалтера
|
60 000
|
60 000
|
60 000
|
Отчисления на рекламу.
|
120 000
|
120 000
|
120 000
|
Прочие хозяйственные расходы.
|
48 000
|
48 000
|
48 000
|
Итого (без учета налогов и отчислений).
|
324 000
|
324 000
|
324 000
|
Итого (с учетом налогов и отчислений).
|
324 000
|
324 000
|
0
| |
Скачать 226.86 Kb.