№ п\п
|
Наименование хозяйственной операции
|
Сумма,
руб.
|
Наименование документа
|
05.11
|
Поступление наличности в кассу в виде выручки от покупателей
|
90000
|
Приходно кассовый ордер
|
05.11
|
Получено под отчет завхозом на приобретение хозяйственного инвентаря
|
5625
|
Расходный кассовый ордер
|
05.11
|
Получено под отчет менеджером для оплаты рекламных услуг
|
7350
|
Расходный кассовый ордер
|
06.11
|
Сдана выручка в банк на расчетный счет
|
70775
|
Расходный кассовый ордер
|
06.11
|
Получены кассиром наличные денежные средства для выплаты депонированной заработной платы
|
11625
|
Расходный кассовый ордер
|
06.11
|
Получена работником депонированная заработная плата
|
11625
|
Расходный кассовый ордер
|
06.11
|
Подотчетным лицом возвращена неиспользованная сумма аванса
|
625
|
Приходно кассовый ордер
|
09.11
|
Получен в кассу аванс покупателя по договору продажи
|
40000
|
Приходно кассовый ордер
|
10.11
|
Оплачен счет поставщика за поставленный товар
|
35000
|
Расходный кассовый ордер
|
10.11
|
Погашена недостача материально-ответственным лицом
|
4000
|
Приходно кассовый ордер
|
10.11
|
Погашена задолженность кассиром за коммунальные услуги
|
10500
|
Расходный кассовый ордер
|
10.11
|
Внесена сумма физическим лицом в погашение кредита
|
7250
|
Приходно кассовый ордер
|
25.11.
|
Сдана выручка в банк на расчетный счет
|
7500
|
Расходный кассовый ордер
|
30.11
|
Поступление наличности в кассу в виде выручки от покупателей
|
71250
|
Приходно кассовый ордер
|
30.11
|
Сдана выручка в банк на расчетный счет
|
68875
|
Расходный кассовый ордер
|
Скачать 14.14 Kb.