Финансовое планирование центра (без учета налоговой ставки) Постоянные расходы

• Название: Финансовое планирование центра (без учета налоговой ставки) Постоянные расходы
• Дата: 07.11.2022
• Размер: 16.25 Kb.
• Имя файла: Finansovoe_planirovanie_tsentra.docx
• Тип: Документы; #774275

Финансовое планирование центра (без учета налоговой ставки)

1. 
   Постоянные расходы
   
   1. 
      Аренда – 500 000 руб.
      
   2. 
      Коммунальные платежи – 100 000 руб.
      
   3. 
      Реклама – 150 000 руб.
      
   4. 
      Расходные материалы (бытовая химия, мыло, крем для рук, туалетная бумага, канцелярия, полиграфия, чай, кофе, молоко, вода, шоколадки) – 20 000 руб.
      
   5. 
      Охрана – 30 000 руб.
      
   6. 
      Телефония и интернет – 5 000 руб.
      
   7. 
      ЗП окладной части сотрудников (подробнее см. таблицу) – 305 000 руб.
      
      1. 
         ЗП сотрудников с официальным окладом – 145 000 руб.
         
      2. 
         ЗП сотрудников с неофициальным окладом – 160 000 руб.
         

ИТОГО: 1 110 000 руб.

2. 
   Себестоимость специалистов центра (оплата за сеанс)
   

• 
  Психолог – 5 000 руб.
  
• 
  Нутрициолог – 4 000 руб.
  
• 
  Йог – 4 000 руб.
  
• 
  Массажист – 4 500 руб.
  
• 
  Хореограф – 3 000 руб.
  

3. 
   Наценка на стоимость специалиста – 100%
   
4. 
   Процентная ставка менеджера по продажам – 3%
   
5. 
   Единоразовые расходы для старта
   
   1. 
      Услуги юриста – 150 000 руб.
      
   2. 
      Услугу риэлтора – 100 000 руб.
      
   3. 
      Услуги маркетолога – 100 000 руб.
      
   4. 
      Ремонт + мебель – 1 000 000 руб.
      
   5. 
      Регистрация – 10 000 руб.
      
   6. 
      Брендирование – 100 000 руб.
      
   7. 
      Постановка помещения на охрану – 100 000 руб.
      
   8. 
      PR – кампания – 200 000 руб.
      
   9. 
      Аренда + залог – 1 000 000 руб.
      

ИТОГО: 2 760 000 руб.

6. 
   Запас средств на первые два месяца
   
   1. 
      ЗП окладников – 610 000 руб.
      
   2. 
      Расходные материалы – 40 000 руб.
      
   3. 
      Коммунальные платежи – 200 000 руб.
      
   4. 
      Телефония и интернет – 10 000 руб.
      

ИТОГО: 860 000 руб.
СУММА ПЕРВИЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ: 3 620 000 руб.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ: 1 380 000 руб.
ИТОГО: стартовый капитал = 5 000 000 руб.


ФОРМУЛА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ КОМПЛЕКСА:

стоимость специалиста*2*кол-во сеансов + 111 000 руб.
СР. ЧЕК = 400 000 руб.

МИН. ЧЕК = 300 000 руб.

СР. КОЛ-ВО КЛИЕНТОВ в месяц = 7

МИН. КОЛ-ВО КЛИЕНТОВ в месяц = 5