№
|
Дата
|
Документ и содержание хозяйственных операций
| Сумма
|
Частная
| Общая
|
Остаток на 01.10.2008
|
| 500
|
1
| 2
| Расходный кассовый ордер №381
Выдана инженеру Иванову В.П. сумма перерасхода по авансовому отчету №46
|
|
60
|
2
| 2
| Приходный кассовый ордер №75
Получено в банке по чеку №093615
- для выплаты зарплаты
- командировочные
|
122600
4000
|
126600
|
3
| 2
| Приходный кассовый ордер №76
Сдан в кассу агентом Максимовым Н.П. остаток подотчетных сумм
|
|
50
|
4
| 3
| Расходный кассовый ордер №382
По платежным ведомостям №71-78 выплачена зарплата рабочим и служащим
|
|
4000
|
5
| 5
| Расходный кассовый ордер №383
Выдан аванс на командировку инженеру Васильеву М.Н.
|
|
40
|
6
| 5
| Приходный кассовый ордер №77
Сдан в кассу инженером Васильевым М.Н. остаток неиспользованных подотчетных сумм согласно авансовому отчету №46 от 15 октября
|
|
20
|
7
| 10
| Расходный кассовый ордер № 78
Получено в банке по чеку №083616
-для выдачи зарплаты
- на хозяйственную деятельность
- расходы
|
304000
2200
800
| 307000
|
8
| 10
| Расходный кассовый ордер №384
Выдан аванс на хозяйственные нужды машинистке Петровой В.С.
|
|
100
|
9
| 10
| Расходный кассовый ордер №385
Выдан аванс на хозяйственные нужды агенту Максимову Н.П.
|
|
30
|
10
| 11
| Расходный кассовый ордер №386
По платежным ведомостям выплачена зарплата
- рабочим и служащим
- зарплата депонентам
|
304000
2200
|
326000
|
11
| 11
| Расходный кассовый ордер №387
Выдан аванс на хозяйственные нужды агенту Максимову Н.П.
|
|
400
|