Информация о совершенных и исполненных сделках на конец отчетного периода
 Скачать 382.2 Kb.
|
|
Брокер: АО «Тинькофф Банк», ИНН/КПП 7710140679/771301001 Дата расчета: 22.03.2022 Инвестор: ГАРИЕВ АЛЕКСАНДР ДАМИРОВИЧ / 2143159875 от 19.01.2022 1.1 Информация о совершенных и исполненных сделках на конец отчетного периода Номер сделки Номер поруче ния Дата заклю чения Время Торговая площадка Режим торгов Вид сделки Сокращен ное наименова ние актива Код актива Цена за едини цу Валю та цены Колич ество Сумма (без НКД) НКД Сумма сделки Валю та расче тов Комис сия брокера Валю та комис сии Комис сия бирж и Валюта комисс ии биржи Комис сия клир. центр а Валют а комисс ии клир. центра Ставка РЕПО (%) Конт раге нт / Бро кер Дата расчетов Дата поставки Стат ус брок ера Дата дог. Тип дог. Номер дог. Тип расчета по сделке Признак исполне ния Номер сделки Номер поруче ния Признак исполне ния Дата заклю чения Время Торговая площадка Режим торгов Вид сделки Сокращен ное наименова ние актива Код актива Цена за едини цу Валю та цены Колич ество Сумма (без НКД) НКД Сумма сделки Валю та расче тов Комис сия брокера Валю та комис сии Комис сия биржи Валюта комисс ии биржи Комис сия клир. центр а Валют а комисс ии клир. центра Ставка РЕПО (%) Конт раге нт / Бро кер Дата расчетов Дата поставки Стат ус брок ера Тип дог. Номер дог. Дата дог. Тип расчет а по сделке 5044571044 30652720616 25.02.2022 11:30:11 ММВБ PTTD Покупка Тинькофф- СтрВечногоПорт US TUSD 0,1064 USD 29 3,09 0 3,09 USD 0 0.01 RUB 0.01 RUB ТБ 01.03.2022 01.03.2022 К CLR Отчет о сделках и операциях за период 01.03.2022 - 17.03.2022 1.2 Информация о неисполненных сделках на конец отчетного периода Валют а комисс ии клир. центра Комис сия клир. центр а Режим торгов Признак исполне ния Код актива Дата расчетов Дата поставки Колич ество Номер сделки Сокращен ное наименова ние актива Тип дог. Номер дог. Стат ус брок ера Сумма сделки Валюта комисс ии биржи Валю та расче тов Комис сия брокера Конт раге нт / Бро кер Дата дог. Время Цена за едини цу Валю та комис сии Тип расчета по сделке Торговая площадка Комис сия бирж и Сумма (без НКД) Вид сделки НКД Валю та цены Ставка РЕПО (%) Дата заклю чения Номер поруче ния 1.3 Сделки за расчетный период, обязательства из которых прекращены не в результате исполнения НКД Ставка РЕПО (%) Тип дог. Признак исполне ния Колич ество Код актива Комис сия бирж и Комис сия брокера Валю та цены Номер дог. Валюта комисс ии биржи Номер сделки Торговая площадка Вид сделки Цена за едини цу Сумма сделки Дата расчетов Комис сия клир. центр а Стат ус брок ера Конт раге нт / Бро кер Режим торгов Номер поруче ния Валю та расче тов Валют а комисс ии клир. центра Сумма (без НКД) Дата заклю чения Дата поставки Тип расчета по сделке Время Валю та комис сии Дата дог. Сокращен ное наименова ние актива 1.4 Информация об изменении расчетных параметров сделок РЕПО Дата заключе ния Время Торговая площадка Дата изменен ий усло вий Вид сделки Сокращенное наименование актива Валюта цены до после Количес тво до после Сумма (без НКД) до после НКД до после Валюта расчетов Код актива Цена за единицу до после Дата поставки Дата расчетов Контрагент / Брокер Ставка РЕПО(%) Валюта комиссии Комиссия брокера Номер поручен ия Номер сделки Статус брокера Тип дог. Номер дог. Дата дог. Сумма сделки до после Тип расчета по сделке Призн ак испол нения 1 из 4 USD Дата Время совершения Дата исполнения Операция Сумма зачисления Сумма списания Примечание 01.03.2022 Покупка/продажа 0 3,09 Валюта Входящий остаток на начало периода: Исходящий остаток на конец периода: Плановый исходящий остаток на конец периода (с учетом неисполненных на дату Задолженность клиента перед брокером: Сумма непокрытого остатка: Задолженность клиента перед Депозитарием (справочно) RUB 0 0 0 0 0 0 USD 8,39 5,3 5,3 0 0 0 EUR 0 0 0 0 0 0 2. Операции с денежными средствами 3.1 Движение по ценным бумагам инвестора Сокращенное наименование актива Код актива Место хранения Входящий остаток Зачисление Списание Исходящий остаток Плановый исходящий остаток Рыночная цена Валюта цены НКД Рыночная стои мость Сокращенное наименование актива Код актива Место хранения Входящий остаток Зачисление Списание Исходящий остаток Плановый исходящий остаток Рыночная цена Валюта цены НКД Рыночная стои мость Тинькофф-СтрВечногоПортUS TUSD Тинькофф Банк 49 29 0 78 78 9,234 RUB 0 720,252 Входящий остаток Наименование актива Списание Плановый исходящий остаток Зачисление Код контракта Исходящий остаток 3.2 Движение по производным финансовым инструментам Наименование контракта Позиция на конец дня Код контракта Наименование контракта 3.3 Информация о позиционном состоянии по производным финансовым инструментам из таблицы Гарантийное обеспечение Позиция на начало дня Наименование контракта Код контракта Позиция на начало дня Позиция на конец дня Вар маржа на конец дня Гарантийное обеспечение Дата расчета Сокращенное наименование актива Код актива ISIN Код государственно й регистрации Наименование эмитента Тип Номинал Валюта номинала Тинькофф-СтрВечногоПортUS TUSD RU000A1011S9 3898 Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" ПАИ ФОНДОВ-РЕЗОВ USD 4.1 Информация о ценных бумагах 2 из 4 4.2 Информация об инструментах, не квалифицированных в качестве ценной бумаги Сокращенное наименование актива Код актива ISIN Код государственно й регистрации Наименование эмитента Тип Номинал Валюта номинала 4.3 Информация о производных финансовых инструментах Наименование контракта Код контракта Наименование актива Тип контракта Пункт цены Валюта пункта цены 5. Информация о торговых площадках Код режима торгов Описание PTTD РПС с ЦК: ETF (расч. в USD) 3 из 4 АО «Тинькофф Банк» Руководитель отдела брокерских услуг: Рыжиков Иван Владимирович Сотрудник банка, ответственный за ведение внутреннего учета (ФИО): Сорокина Жанна Александровна Код Расшифровка К Комиссионер ГС Генеральное соглашение ДКП Договор купли-продажи ценных бумаг СоР Соглашение о расторжении договора 6. Расшифровка дополнительных кодов используемых в отчете ДР Договор РЕПО DVP Поставка против платежа RVP Получение против платежа DFP Поставка свободная от платежа RFP Получение свободное от платежа CLR Клиринг ВНБ Внебиржевая сделка СПБ ПАО "Санкт-Петербургская биржа" ММВБ ПАО Московская биржа НКЦ НКО НКЦ (АО) МФБ НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) ТБ АО "Тинькофф Банк" БД Брокерский договор Подпись: Подпись: А Торговые поручения, исполненные посредством системы автоследования ИНФИНИТУМ АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» НРД НКО АО НРД 4 из 4 |