№ п/п
|
Имущество и источники его образования
|
Сумма, тыс.руб.
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Ткань плюшевая (10/1)
|
100
|
2
|
Денежные средства в кассе (50)
|
13
|
3
|
Уставный капитал (80)
|
55
|
4
|
Мягкая игрушка – заяц «Крош» (43)
|
54
|
5
|
Производственное здание фабрики (01)
|
2000
|
6
|
Задолженность социальным фондам (ФСС, ПФ, ФОМС) (69/3)
|
46
|
7
|
Хозяйственный инвентарь (мебель) (10/9)
|
60
|
8
|
Заемные средства, полученные от ООО «Доверие» (58)
|
280
|
9
|
Денежные средства на расчетном счете (51)
|
190
|
10
|
Ткань шелковая (10/1)
|
80
|
11
|
Кредит Сбербанка на срок 5 лет (67)
|
250
|
12
|
Мягкая игрушка – медведь «Копатыч» (43)
|
33
|
13
|
Швейная фурнитура (нитки, иглы, молнии) (10/2)
|
75
|
14
|
Задолженность по оплате труда рабочим (70)
|
136
|
15
|
Оборудование швейное (07)
|
200
|
16
|
Целевое поступление от Фонда поддержки малого предпринимательства (58)
|
1500
|
17
|
Облигации ОАО «Газпром» (58)
|
70
|
18
|
Поролон (10/1)
|
52
|
19
|
Производственный инвентарь (лекало, выкройки) (10/6)
|
80
|
20
|
Задолженность бюджету по налогу на доходы физических лиц (68)
|
18
|
21
|
Компьютер (07)
|
15
|
22
|
Задолженность магазина «Игрушки» (62)
|
40
|
23
|
Выкроенные из ткани детали игрушек (10)
|
38
|
24
|
Задолженность ОАО «ТюменьЭнерго» за услуги электроснабжения (60)
|
70
|
25
|
Прибыль отчетного года (52)
|
745
|
26.
|
Товарный знак (02)
|
3000
|
27.
|
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги (59)
|
40
|
28.
|
Задолженность подотчетных лиц (71)
|
50
|
29.
|
Авансы полученные от покупателей (62)
|
1050
|
30
|
Добавочный капитал (83)
|
1000
|
31
|
Предоставленный заем другим организациям (58/3)
|
40
|
32
|
Полученный заем от других организаций (58)
|
1000
|
№ п/п
|
Средства по видам и размещению (Имущество) Активы
|
Сумма
|
№ п/п
|
Источники образования имущества (пассивы)
|
Сумма
|
I
|
Средства в сфере производства:
|
|
I
|
Собственные источники
|
|
1.1.
|
Средства труда
Производственное здание фабрики
Хозяйственный инвентарь (мебель)
Швейная фурнитура (нитки, иглы, молнии)
Оборудование швейное
Производственный инвентарь (лекало, выкройки)
Компьютер
|
2000
60
75
200
80
15
|
1.1
|
Капитал
Уставный капитал
Добавочный капитал
|
55
1000
|
1.2.
|
Предметы труда
Ткань плюшевая
Ткань шелковая
Поролон
Выкроенные из ткани детали игрушек
|
100
80
52
38
|
1.2.
|
Резервы
Облигации ОАО «Газпром»
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
|
70
40
|
II
|
Средства в сфере обращения
|
|
1.3.
|
Прибыль
|
|
2.1.
|
Предметы обращения
Мягкая игрушка – медведь «Копатыч»
Мягкая игрушка – заяц «Крош»
|
33
54
|
1.4.
|
Целевое финансирование
Целевое поступление от Фонда поддержки малого предпринимательства
|
1500
|
2.2.
|
Средства, обслуживающие обращение
|
|
II
|
Заемные источники
|
|
2.3.
|
Средства в расчетах
|
|
2.1.
|
Кредиты
Кредит Сбербанка на срок 5 лет
|
250
|
2.4.
|
Денежные средства
Денежные средства в кассе
Денежные средства на расчетном счете
Прибыль отчетного года
|
13
190
745
|
2.2.
|
Займы
Заемные средства, полученные от ООО «Доверие»
Предоставленный заем другим организациям
|
280
40
|
III
|
Отвлеченные средства
Товарный знак
|
3000
|
2.3.
|
Кредиторская задолженность
Задолженность социальным фондам (ФСС, ПФ, ФОМС)
Задолженность по оплате труда рабочим
Задолженность бюджету по налогу на доходы физических лиц
Задолженность магазина «Игрушки»
Задолженность ОАО «ТюменьЭнерго» за услуги электроснабжения
Задолженность подотчетных лиц
|
46
136
18
40
70
50
|
IV
|
Средства в непроизводственной сфере
Авансы полученные от покупателей
Полученный заем от других организаций
|
1050
1000
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
8785
|
|
ИТОГО
|
3595
|
№ п/п
|
Факты хозяйственной деятельности
|
Тип изменения бухгалтерского баланса
|
1
|
Поступили материалы от поставщиков
|
3
|
2
|
Начислена заработная плата работникам вспомогательного производства
|
3
|
3
|
С расчетного счета перечислена задолженность бюджету по налогу на прибыль
|
4
|
4
|
Начислена амортизация объекта нематериальных активов
|
2
|
5
|
Отражен НДС по приобретенным у поставщиков материальным ценностям
|
3
|
6
|
Поступили в производство материалы на изготовление готовой продукции
|
3
|
7
|
Зачислены на расчетный счет средства целевого финансирования
|
2
|
8
|
За счет резервного капитала покрыты убытки прошлого года
|
4
|
9
|
Подотчетным лицом приобретены запасные части к оборудованию
|
1
|
10
|
Перечислена с валютного счета задолженность иностранным поставщикам
|
4
|
11
|
За счет нераспределенной прибыли начислены дивиденды учредителям
|
2
|
12
|
С сумм дивидендов, начисленных учредителям, удержан налог на доходы физических лиц
|
2
|
13
|
Акцептован счет поставщика на поступившее производственное оборудование
|
3
|
14
|
Поступили в кассу денежные средства от покупателей за проданную им продукцию
|
1
|
15
|
С расчетного счета поступили средства для выдачи аванса на командировочные расходы
|
4
|
16
|
На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит банка
|
4
|
Скачать 33.51 Kb.