№
|
Содержание операции
|
Первичные документы
|
Сумма,руб.
|
Корреспондирующие счета
|
дебет
|
кредит
|
1
|
Поступили материальные ценности по железной дороге 09.01.13 от ООО «Завод ДСП»:
-плита ДСП 1,0*1,2 в количестве 1000 штук по цене 660руб
НДС-18%
итого
- шпон дубовый в количестве 140 метров по цене 501руб
НДС-18%
итого
Общий итог
|
Накладная №65 от 04.01.13
|
660 000
118 800
778 800
70 140
12 625.2
82 765.2
861 565.2
|
10
|
60
|
2
|
Акцептован счет по оплате железнодорожного тарифа
|
Счет-фактура №87 от 09.01.13
|
29 500
(в т.ч. НДС-4500)
|
60
|
51
|
3
|
С расчетного счета произведена оплата ООО «Завод ДСП»
|
Платежное поручение от 11.01.13 №12
|
861 565.2
|
60
|
51
|
4
|
С расчетного счета произведена оплата железнодорожного тарифа
|
Платежное поручение от 11.01.13 №13
|
29 500
|
60
|
51
|
5
|
Поступили материальные ценности по железной дороге от ОАО «Ярхим»:
-лак в количестве 1000 банок по цене 160 руб
НДС-18%
итого
-морилка 1400 банок по цене 120 руб
НДС-18%
итого
Общий итог
|
Накладная №23 от 06.01.13
|
160 000
28 800
188 800
168 000
30 240
198 240
387 040
|
10
|
60
|
6
|
Акцептован счет по оплате железнодорожного тарифа
|
Счет-фактура №107 от13.01.13
|
25 960
(в т.ч.НДС-3960)
|
60
|
51
|
7
|
С расчетного счета произведена оплата ОАО «Ярхим»
|
Платежное поручение от 17.01.13 №15
|
387 040
|
60
|
51
|
8
|
С расчетного счета произведена оплата железнодорожного тарифа
|
Платежное поручение от 17.01.13 №16
|
25 960
|
60
|
51
|
9
|
Акцептован счет ОАО «Волга-Телеком» за услуги электросвязи
|
Платежное поручение от 23.01.13 №18
|
5 900( в т.ч. НДС- 900)
|
60
|
51
|
10
|
Акцептован счет ОАО «Самараэнерго» за потребленную электроэнергию
|
Счет-фактура от 29.01.13 №165
|
11 210(в т.ч. НДС – 1710)
|
60
|
51
|
11
|
Акцептован счет МУП «Самара Водоканал» за услуги водоснабжения и канализации
|
Счет-фактура от 30.01.13 №265
|
1 298(в т.ч. НДС – 198)
|
60
|
51
|
12
|
Акцептован счет МУП «Самара Теплоэнерго» за потребленную тепловую энергию
|
Счет-фактура от 30.01.13 №321
|
11 328(в т.ч.НДС – 1 728)
|
60
|
51
|
13
|
Отгружено ООО «Салон мебели» готовая продукция
|
Счет-фактура от 22.01.13 №32
|
198 240(в т.ч. НДС – 30 240)
|
62
|
43
|
14
|
На расчетный счет зачислены денежные средства от ООО «Салон мебели» за поставку мебели
|
|
198 240
|
51
|
62
|
15
|
Отгружена ООО «Вернисаж» готовая продукция
|
Счет-фактура от 24.01.13 №33
|
177 000(в т.ч. НДС- 27 000)
|
62
|
43
|
16
|
На расчетный счет зачислены денежные средства от ООО «Вернисаж» за поставку мебели
|
|
177 000
|
51
|
62
|
17
|
Отгружена ООО «Лира» готовая продукция
|
Счет-фактура от 29.01.13 №34
|
274 940(в т.ч. НДС – 41 940)
|
62
|
43
|
18
|
На расчетный счет зачислены денежные средства от ООО «Лира» за поставку мебели
|
|
274 940
|
51
|
62
|
Скачать 16.4 Kb.