|
|
Лапшин. 1655608740806_1655555839388_Задания к УП ПМ 05. Кейсы к заданию по компетенции Бухгалтерский учет
26
Номер
документа/
дата
|
Код
опера
ции
|
БИК банка- корреспондента
|
Кому/от кого
|
Дебет
|
Кредит
|
Выписка за 01-30 апреля 2021 г.
Входящий остаток по счету
|
|
|
83050,00
|
05.04.2021
|
04
|
|
по чеку 0142293
|
55000,00
|
|
16/05.04.20
21
|
05
|
|
Краткосрочный кредит от Кубань Кредит
|
|
750000,00
|
07.04.2021
|
03
|
|
ПАО «Кубаньэнерго» за электроснабжение
|
12600 ,00
|
|
07.04.2021
|
03
|
|
ООО "Краснодар Водоканал" за воду
|
12480,00
|
|
19.04.2021
|
04
|
|
по чеку 0142294
|
|
|
48/
20.04.2021
|
03
|
042202824
|
Оплата от ООО «Мистер Макарон» за отгруженную продукцию по договору № 1от 12.04.2021 г.
|
|
122892,00
|
20.04.2021
|
03
|
|
Оплата ООО
«ЖелДорЭкспедиция-Юг» по счету № 75 от 12.04.2021 г. за доставку
|
8400,00
|
|
20.04.2021
|
03
|
|
Оплата ООО «Сапсан» по договору № 1421 от 22.03.2021 г.
|
70800,00
|
|
94/
29.04.2021
|
03
|
048073770
|
Предоплата от ООО «Мистер Макарон» за отгруженную продукцию по счету № 2 от 28.04.2021 г.
|
|
117040,00
|
29.04.2021
|
03
|
|
Частичная оплата ООО «КАЗАПАНЕ» по счету № 74 от 05.04.2021 г. за фасовочно-упаковочный аппарат
|
500000,00
|
|
29.04.2021
|
04
|
|
по чеку 0142295
|
|
|
17/
29.04.2021
|
02
|
|
Комиссия банка за выдачу наличных денег
|
150,0
|
|
02/
30.04.2021
|
02
|
|
Ведение счета по договору РКО/2021
|
4500,00
|
|
Исходящий остаток
|
|
|
|
* ячейки необходимо рассчитать самостоятельно с учетом ранее заполненных документов и совершенных операций
27
|
|
|
Скачать 108.74 Kb.