№
|
Наименование отдельных видов имущества, источники их формирования и обязательств предприятия
|
Сумма, тыс. руб.
|
1
|
Вложения во внеоборотные активы
|
96 000
|
2
|
Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции
|
26 320
|
3
|
Производственное оборудование в механических и сборочных цехах
|
125 632
|
4
|
Сталь круглая диаметром 2 мм на складе
|
31 200
|
5
|
Прочие материалы на складе
|
7 800
|
6
|
Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе
|
82 400
|
7
|
Цветные металлы на складе
|
3 600
|
8
|
Здания производственных цехов
|
42 000
|
9
|
Здания материальных складов и готовой продукции
|
35 000
|
10
|
Здание административного корпуса
|
29 000
|
11
|
Детали и изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки в механических и сборочных цехах
|
4 180
|
12
|
Полуфабрикаты собственного изготовления
|
6 820
|
13
|
Вложения в ценные бумаги
|
128 500
|
14
|
Продукция, отгруженная покупателям
|
11 5000
|
15
|
Предоставленные краткосрочные (сроком до 1 года) займы другим предприятиям
|
6 500
|
16
|
Авансы поставщикам за материалы и комплектующие изделия
|
12 100
|
17
|
Задолженность предприятия поставщикам за материалы
|
18 200
|
18
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков
|
17 600
|
19
|
Расходы предприятия на освоение новых видов продукции
|
725
|
20
|
Материалы на складе
|
475
|
21
|
Кредиторская задолженность на электроэнергию
|
186
|
22
|
Краткосрочные кредиты
|
16 000
|
23
|
Долгосрочные кредиты
|
92 000
|
24
|
Товарные знаки продукции предприятия
|
457
|
25
|
Денежные средства в кассе предприятия
|
3 105
|
26
|
Расчетный счет
|
28 190
|
27
|
Уставный капитал
|
380 000
|
28
|
Резервный фонд
|
24 602
|
29
|
Прибыль отчетного года
|
16 750
|
30
|
Целевое финансирование
|
4 870
|
31
|
Валютный счет
|
3 126
|
32
|
Задолженность работникам предприятия по оплате труда
|
21 253
|
33
|
Задолженность бюджету:
а) по налогу на доходы физических лиц
б) по налогу на добавленную стоимость
в) по налогу на прибыль предприятия
|
2 898
14 800
15 412
|
34
|
Задолженность предприятия Пенсионному фонду и другим органам страхования
|
9 301
|
35
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
154 258
|
№
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, тыс. руб.
|
1
|
Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы и командировочных расходов
|
21 300
|
2
|
Выдано из кассы главному инженеру завода под отчет на командировочные расходы
|
40
|
3
|
Выдана заработная плата работникам предприятия
|
21 060
|
4
|
Внесена из кассы на расчетный счет неполученная заработная плата
|
200
|
5
|
Отпущены в сборочный цех комплектующие изделия для изготовления продукции
|
30 400
|
6
|
Отпущена со склада сталь круглая в механический цех
|
10 200
|
7
|
Отпущены со склада прочие материалы на производственные нужды
|
3 000
|
8
|
Отпущены со склада цветные металлы на освоение новых видов продукции
|
2 100
|
9
|
Возвращены из производства на склад неиспользуемые комплектующие изделия
|
10 200
|
10
|
Зачислены на расчетный счет авансы покупателей и заказчиков
|
67 900
|
11
|
Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка
|
90 000
|
12
|
Поступила от поставщиков сталь круглая диаметром 3 мм
|
49 000
|
13
|
Начислена заработная плата рабочим механического и сборочного цехов
|
43 210
|
14
|
Акцептованы (приняты к оплате) счета Мосэнерго за энергию на технологические нужды
|
4 790
|
15
|
Получены от Станкоимпорта металлорежущие станки в порядке безвозмездной передачи согласно договору о совместной деятельности
|
26 750
|
16
|
Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы за январь 20_г.
|
4 492
|
17
|
Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы за январь 20_г.
|
232
|
18
|
Удержаны из заработной платы за январь взносы на личное и имущественное страхование
|
168
|
19
|
Отчислено в резервный капитал за счет нераспределенной прибыли прошлых
|
6 750
|
20
|
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету: по налогу на доходы физических лиц из заработной платы по налогу на добавленную стоимость по налогу на прибыль предприятия
|
2 898
14 800
15 412
|
21
|
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности Пенсионному фонду и другим органам страхования
|
9 301
|
22
|
Произведены отчисления в пенсионный фонд и другие органы страхования
|
8 820
|
23
|
Выпущена из производства готовая продукция
|
56 220
|
24
|
Зачтены авансы поставщикам за поступившие материал и комплектующие изделия
|
12 100
|
25
|
Отпущены в сборочный цех полуфабрикаты собственного изготовления
|
4 820
|
26
|
Поступили от поставщиков комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты
|
26 800
|
27
|
Поступили от поставщиков прочие материалы
|
3 200
|
28
|
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы, комплектующие изделия и прочие материалы
|
20 100
|
29
|
Перечислено с расчетного счета в погашение кредиторской задолженности за энергию
|
186
|
30
|
Отгружена покупателю продукция со склада полностью по цене, в т.ч. НДС 18%
|
1 180 000
|
31
|
Начислен НДС бюджету
|
|
32
|
Списана со склада себестоимость готовой продукции
|
|
33
|
Финансовый результат
|
|
Скачать 22.11 Kb.