АКТИВ
|
Код
|
На начало отч.
периода
|
На конец отч.
периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
1110
|
603
|
644
|
Основные средства
|
1130
|
87731
|
97532
|
Незавершенное строительство
|
1140
|
28527
|
19830
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
1160
|
|
|
Долгострочные финансовые вложения
|
1170
|
11399
|
11514
|
Отложенные налоговые активы
|
1180
|
-
|
-
|
Прочие внеоборотные активы
|
1190
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу I
|
1100
|
128260
|
129520
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
1210
|
115134
|
121277
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
1211
|
17576
|
3433
|
животные на выращивании и откорме
|
1212
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
1213
|
1366
|
2246
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
1214
|
92803
|
109623
|
товары отгруженные
|
1215
|
|
|
расходы будущих периодов
|
1216
|
245
|
398
|
прочие запасы и затраты
|
1217
|
|
|
НДС по приобретенным ценностям
|
1220
|
4042
|
789
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
1230
|
201
|
443
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
1230
|
61151
|
62731
|
в том числе покупатели и заказчики
|
1231
|
49391
|
50448
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
1240
|
2516
|
1334
|
Денежные средства
|
1250
|
7365
|
6525
|
Прочие оборотные активы
|
1260
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу II
|
1200
|
190409
|
193099
|
БАЛАНС
|
1600
|
318669
|
322619
|
ПАССИВ
|
Код
|
На начало отч. периода
|
На конец отч.
периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
1310
|
64286
|
65004
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
1320
|
( - )
|
( - )
|
Добавочный капитал
|
1350
|
23612
|
23942
|
Резервный капитал
|
1360
|
3869
|
4081
|
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
1361
|
-
|
-
|
резервы, образованные в соответствии с учред. документами
|
1362
|
3869
|
4081
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
1370
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
1300
|
199166
|
202074
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
1410
|
7822
|
7075
|
Отложенные налоговые обязательства
|
1420
|
-
|
-
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
1450
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу IV
|
1400
|
7822
|
7075
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
1510
|
79462
|
59277
|
Кредиторская задолженность
|
1520
|
25664
|
47210
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
1521
|
16574
|
31513
|
задолженность перед персоналом организации
|
1522
|
3526
|
5417
|
задолженность перед гос. внебюджетными фондами
|
1523
|
-
|
-
|
задолженность по налогам и сборам
|
1524
|
-
|
-
|
прочие кредиторы
|
1525
|
-
|
-
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
1526
|
-
|
-
|
Доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов
|
1530
|
3923
|
2867
|
Оценочные обязательства
|
1540
|
-
|
-
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
1550
|
-
|
-
|
ИТОГО по разделу V
|
1500
|
111681
|
113470
|
БАЛАНС
|
1700
|
318669
|
322619
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
|
|
|
ТМЦ, принятые на ответственное хранение
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
|
|
|
Скачать 46.68 Kb.