|
|
Бухгалтерский_учет_1_часть - контра. Контрольная работа по курсу Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Таблица 5
Сокращенный бухгалтерский баланс организации
АКТИВ
|
Сумма
|
|
на 01.01
|
изменения за январь (+,-)
|
на 01.02
|
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Основные средства в т.ч.:
|
|
|
|
Офис фирмы
|
5039475
|
|
5039475
|
Производственное оборудование
|
2415518
|
|
2415518
|
Здания цехов
|
1863313
|
+2000000
|
3863313
|
Здание и оборудование складов
|
527568
|
|
527568
|
Вложения во внеоборотные активы
|
|
-2000000
|
-1655000
|
|
|
+345000
|
|
Нематериальные активы
|
|
|
|
Патенты
|
1319415
|
|
1319415
|
Незавершенное строительство и оборудование к
установке
|
|
|
|
Незавершенное производство
|
30164
|
|
30164
|
Оборудование к установке
|
859191
|
|
859191
|
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы в т.ч.:
|
|
|
|
Основные материалы
|
1983488
|
+480000
|
2463488
|
Готовая продукция на складе
|
1552337
|
|
1552337
|
Топливо
|
185339
|
|
185339
|
Прочие материалы
|
123179
|
|
123179
|
Покупные комплектующие изделия
|
240350
|
|
240350
|
Денежные средства в т.ч.:
|
|
|
|
Наличные деньги в кассе
|
1803
|
+305000
|
51803
|
|
|
-255000
|
|
Деньги на расчетном счете
|
7931790
|
-1276000
|
6350790
|
|
|
-305000
|
|
Авансы у подотчетных лиц
|
1106
|
|
1106
|
Незавершенные капитальные вложения
|
1515420
|
|
1515420
|
Прочие дебиторы
|
18028
|
|
18028
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
444002
|
+86400
|
530402
|
Задолженность покупателей за отгруженную продукцию
|
2272209
|
|
2272209
|
БАЛАНС
|
28323695
|
-619600
|
27704095
|
ПАССИВ
|
Сумма
|
|
на 01.01
|
изменения за январь (+,-)
|
на 01.02
|
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный капитал
|
20067493
|
|
20067493
|
Резервный капитал
|
600875
|
|
600875
|
Нераспределенная прибыль отчетного периода
|
2852354
|
|
2852354
|
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков
|
1201750
|
|
1201750
|
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Фонд социальной сферы
|
1105610
|
|
1105610
|
Краткосрочные кредиты банков
|
366534
|
|
366534
|
Задолженность бюджету по налогам
|
458482
|
+42600
|
501082
|
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение
|
147460
|
-10000
|
137460
|
Прочие кредиторы
|
4402
|
|
4402
|
Задолженность по оплате труда
|
354576
|
-255000
|
411976
|
|
|
-50000
|
|
|
|
+50000
|
|
|
|
-42600
|
|
|
|
+345000
|
|
|
|
+10000
|
|
Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности
|
1164159
|
+480000
|
454559
|
|
|
+86400
|
|
|
|
-1276000
|
|
БАЛАНС
|
28323695
|
-619600
|
27704095
| |
|
|
Скачать 262.5 Kb.