№ п/п
|
Дата
|
Документ и краткое содержание хозяйственной операции
|
Корреспонденция счетов
|
Суммы (руб)
|
Общая Сумма (руб)
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
|
Требование на отпуск материалов №74
Отпущено со склада и израсходованы материалы для выполнения работ
А) Линолеум
Б) Паркет
|
|
|
|
|
2
|
|
Выписка из расчетного счета. Платежное поручение. Зачислены на расчетный счет средства, поступившие от ООО «Весна» по счету 112 от 24/7
|
|
|
|
|
3
|
|
Авансовый отчет №1ПавловаА.И.
На основании авансового отчета списываются фактические командир расходы Павлова на затраты основного производства
|
|
|
|
|
4
|
|
Приходный кассовый ордер №1
Внесена в кассу Павловым А.И. неизрасходованная сумма подотчетных средств
|
|
|
|
|
5
|
|
Выписка из расчетного счета
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности:
-бюджету по налогам и сборам
-фондам социального страхования и обеспечения
|
|
|
|
|
6
|
|
Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер №2
Получено с расчетного счета в кассу:
-для выдача з/п
-на хоз. нужды
|
|
|
|
|
7
|
|
Счет № 344 ООО «Свет».
Приходный .ордер склада №63
Акцептован счет поставщика за полученные и оприходованные на склад материалы:
-линолеум по 80 р. за м
-паркет по 240 р. за м
|
|
|
|
|
8
|
|
Авансовый отчет №52 зав. складом Соловьевой А. И.
Приходный ордер склада №64
Оприходован на склад линолеум, приобретенный в магазине розничной торговли за наличный расчет по 80 р.
|
|
|
|
|
9
|
|
Расходный кассовый ордер №1
Выдана из кассы Соловьевой Н. А. сумма перерасхода по авансовому счету
|
|
|
|
|
10
|
|
Расходный кассовый ордер №2. Платежная ведомость. Выдана из кассы з/п работникам организации
|
|
|
|
|
11
|
|
Выписка из расчетного счета, Расходный кассовый ордер №3.
-зачислена на расчетный счет неполученная в срок з/п
-зачислены на расчетный счет средства, поступившие от ООО «Авангард» по счету №111 от 21/7 20 ..
|
|
|
|
|
12
|
|
Выписка из расчетного счета. Платежные поручения. Перечислено с расчетного счета:
-ООО «Свет» по счету №319 от 10/7
-ООО «Заря» по счету № 64 от 24/7 20.. г.
|
|
|
|
|
13
|
|
Требование на отпуск материалов №75
Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ:
-линолеум
-паркет
|
|
|
|
|
14
|
|
Расходный кассовый ордер №4. Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды зав.складом Соловьевой Н. А.
|
|
|
|
|
15
|
|
Авансовый отчет №3 бухгалтера Карповой И. С. Списываются фактически произведенные расходы на затраты основного производства
|
|
|
|
|
16
|
|
Приходный кассовый ордер №3. Получено в кассу от заказчика Соколова М. А. по счету № 113 от27/7
|
|
|
|
|
17
|
|
Расходный кассовый ордер №5. Зачислены на расчетный счет средства, полученные от заказчика Соколова А. И.
|
|
|
|
|
18
|
|
Счет №17 ООО «Заря» от 15/1. Приходный ордер склада №64. Акцептован счет за полученный и оприходованный на склад паркет по 240 р. за м
|
|
|
|
|
19
|
|
Табель учета рабочего времени №1. Наряды №1-20 на сдельную работу. Начислена з/п работникам организации за выполнение работы.
|
|
|
|
|
20
|
|
Расчетно-платежная ведомость №1. Удержан налог с доходов работников организации.
|
|
|
|
|
21
|
|
Расчеты бухгалтерии. Начислены страховые взносы на з/п сотрудников.
|
|
|
|
|
22
|
|
Расчеты бухгалтерии. Начислена амортизация ос.
|
|
|
|
|
23
|
|
Счета №1-10 от 5-30/10 20... Предъявлены расчетные документы заказчикам за выполненные ремонтные работы:
ОАО «Импульс»
ООО «Авангард»
Прочие заказчики
|
|
|
|
|
24
|
|
Расчет бухгалтерии. Списаны затраты основного производства по законченным ремонтным работам (незавершенного производства нет):
ОАО «Импульс» (15% затрат)
ООО «Авангард» (25% затрат)
Прочие заказчики (60% затрат)
Итого: (100% затрат)
|
|
|
|
|
25
|
|
Выявлен и списан финансовый результат
|
|
|
|
|
26
|
|
Начислен налог на прибыль
|
|
|
|
|
27
|
|
Реформация баланса
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
Скачать 16.36 Kb.