Шифр
|
Наименование счета
|
Остатки на
1 января, руб.
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
2
|
3
|
4
|
01
|
Основные средства (в т.ч.здания 30%)
|
2 101 820
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
210 000
|
03
|
Доходные вложения в материальные активы
|
24 800
|
|
04
|
Нематериальные активы
|
36 400
|
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
|
450
|
08
|
Вложения в долгосрочные активы
|
56 000
|
|
10
|
Материалы
|
601 200
|
|
20
|
Основное производство
|
230 700
|
|
43
|
Готовая продукция
|
50 400
|
|
50
|
Касса
|
15 380
|
|
51
|
Расчетные счета
|
1 240 600
|
|
41
|
Товары
|
1 608 000
|
|
55
|
Специальные счета в банках
|
170 000
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
1 085 950
|
67
|
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
|
1 250 700
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
21 400
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
93 000
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
974 600
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:
|
|
|
|
- дебиторы(до 12 м-в)
|
40 300
|
|
|
- кредиторы
|
|
28 200
|
82
|
Резервный капитал
|
|
127 200
|
83
|
Добавочный капитал
|
|
196 300
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
71 800
|
98
|
Доходы будущих периодов (свыше 12 м-в)
|
|
2 116 000
|
Скачать 296 Kb.