Шифр
|
Наименование счета
|
Остатки на
1 января, руб.
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
2
|
3
|
4
|
01
|
Основные средства (в т.ч.здания 50%)
|
1 250 000
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
70 000
|
04
|
Нематериальные активы
|
10 000
|
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
|
400
|
08
|
Вложения в долгосрочные активы
|
150 000
|
|
10
|
Материалы
|
300 000
|
|
07
|
Оборудование к установке
|
12 000
|
|
20
|
Основное производство
|
40 500
|
|
43
|
Готовая продукция
|
180 700
|
|
50
|
Касса
|
20 000
|
|
51
|
Расчетные счета
|
740 000
|
|
52
|
Валютные счета
|
658 700
|
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
50 000
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
1 047 700
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
715 200
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
26 600
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
786 300
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:
|
|
|
|
- дебиторы (свыше 12 месяцев)
|
503 000
|
|
|
- кредиторы
|
|
511 400
|
82
|
Резервный капитал
|
|
73 800
|
84
|
Нераспределенная прибыль
|
|
513 000
|
96
|
Резервы предстоящих платежей (до 12 м-в)
|
|
70 500
|
Скачать 296 Kb.