|
|
Лабораторная работа Excel 3 Инвестиционный калькулятор ч. 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
им. проф. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
__________________________________________________________________
Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля
Лабораторная работа Excel 3
«Инвестиционный калькулятор ч.1»
Цель работы
Обрести начальные знания об инвестиционных инструментах, методах и стратегиях. Научиться составлять и балансировать инвестиционный портфель. Освоить навыки фильтрации и категоризации данных в MS Excel, научиться составлять графики и диаграммы. Улучшить навыки оформления документации в MS Word.
Ход выполнения
Перенести исходные данные в Excel
Модернизировать таблицу исходных данных для подсчета кол-ва инструментов
Добавить столбец кол-ва
Добавить столбец суммы
Создать промежуточные вычисления сумм под диаграммы акций/облигации, валюты, страны.
Пример: для создания диаграммы соотношения акций и облигаций вам потребуется знать соотношение вложенных денег. Поэтому необходимо создать подсчет суммы всех вложенных в облигации денег и подсчет суммы всех вложенных в акции денег. Как это реализовано на рис. 1
Рисунок 1
Настроить фильтрацию данных через «Главная – Сортировка и фильтрация»
Построить круговые и/или кольцевые диаграммы через «Вставка – Диаграммы»
Выполнить балансировку портфеля согласно варианту, основываясь на диаграммах при помощи манипулирования количеством инвестиционных инструментов
Не забыть применить полученные знания в реальной жизни
Варианты
Таблица 1. Варианты
№
|
Акции/ облигации
|
Страны
РФ/США/Азия/Европа
|
Валюта
₽/$/€
|
Преимущ. сектора
|
|
50/50
|
25/25/25/25
|
33/33/33
|
Доп. вопрос
|
|
75/25
|
50/16/16/16
|
60/20/20
|
Доп. вопрос
|
|
25/75
|
16/50/16/16
|
20/60/20
|
Доп. вопрос
|
|
50/50
|
16/16/50/16
|
50/50/0
|
Доп. вопрос
|
|
75/25
|
16/16/16/50
|
75/25/0
|
Доп. вопрос
|
|
25/75
|
33/33/33/0
|
25/75/0
|
Доп. вопрос
|
|
50/50
|
33/33/0/33
|
33/33/33
|
Доп. вопрос
|
|
75/25
|
33/0/33/33
|
60/20/20
|
Доп. вопрос
|
|
25/75
|
0/33/33/33
|
20/60/20
|
Доп. вопрос
|
|
50/50
|
25/25/25/25
|
50/50/0
|
Доп. вопрос
|
|
75/25
|
50/16/16/16
|
75/25/0
|
Доп. вопрос
|
|
25/75
|
16/50/16/16
|
25/75/0
|
Доп. вопрос
|
|
50/50
|
16/16/50/16
|
33/33/33
|
Доп. вопрос
|
|
75/25
|
16/16/16/50
|
60/20/20
|
Доп. вопрос
|
|
25/75
|
33/33/33/0
|
20/60/20
|
Доп. вопрос
|
|
50/50
|
33/33/0/33
|
50/50/0
|
Доп. вопрос
|
|
75/25
|
33/0/33/33
|
75/25/0
|
Доп. вопрос
|
Таблица 2. Исходные данные
№
|
Название
|
Тип
|
Страна
|
Сектор
|
Ранг
|
Доход.
|
Цена
|
Валюта
|
|
Airbnb
|
акция
|
США
|
Аренда
|
1
|
15,8
|
166
|
$
|
|
Alibaba
|
акция
|
Китай
|
Торговля
|
1
|
-31,5
|
108
|
$
|
|
AMD
|
акция
|
США
|
IT
|
1
|
8
|
113
|
$
|
|
American Airlines
|
акция
|
США
|
Авиа
|
1
|
-9,5
|
16,7
|
$
|
|
BOEING
|
акция
|
США
|
Авиа
|
1
|
-9
|
192
|
$
|
|
Carnaval
|
акция
|
США
|
Круизы
|
2
|
-11
|
19,4
|
$
|
|
Cisco
|
акция
|
США
|
IT
|
1
|
-3,5
|
55,9
|
$
|
|
Citigroup
|
акция
|
США
|
Банки
|
1
|
-18
|
57
|
$
|
|
COCA-COLA
|
акция
|
США
|
Потребительский
|
1
|
6,5
|
60,3
|
$
|
|
eBay
|
акция
|
США
|
Потребительский
|
2
|
-23,6
|
56
|
$
|
|
HH
|
акция
|
Россия
|
Потребительский
|
3
|
-70,4
|
15
|
$
|
|
Intel Corp
|
акция
|
США
|
IT
|
1
|
-8
|
47,5
|
$
|
|
Korea Electric Power
|
акция
|
Корея
|
Энергетика
|
2
|
-2
|
9,8
|
$
|
|
Levi Strauss & Co
|
акция
|
США
|
Одежда
|
2
|
-20
|
21
|
$
|
|
Mastercard
|
акция
|
США
|
Банки
|
1
|
-1,1
|
350
|
$
|
|
NIKE
|
акция
|
США
|
Потребительский
|
2
|
-21
|
132
|
$
|
|
NVIDIA
|
акция
|
США
|
Видеоигры, IT
|
1
|
27,15
|
264
|
$
|
|
Pinterest Inc
|
акция
|
США
|
IT
|
3
|
-51
|
26,35
|
$
|
|
Snap Inc
|
акция
|
США
|
Телеком
|
3
|
-51
|
35,76
|
$
|
|
TSMC
|
акция
|
Китай
|
IT
|
2
|
-1.2
|
106
|
$
|
|
Take-Two Interactive Software
|
акция
|
Китай
|
Видеоигры
|
2
|
-6
|
151.1
|
$
|
|
Twitter
|
акция
|
США
|
IT
|
2
|
-39
|
37.8
|
$
|
|
Uber
|
акция
|
США
|
Трнаспорт
|
2
|
-16.6
|
33
|
$
|
|
Virgin Galactic
|
акция
|
США
|
Космос
|
3
|
-61
|
9.3
|
$
|
|
Walt Disney
|
акция
|
США
|
Развлечения
|
1
|
-20
|
140
|
$
|
|
Yandex
|
акция
|
Россия
|
IT
|
2
|
-61.8
|
1931
|
₽
|
|
Аэрофлот
|
акция
|
Россия
|
Авиа
|
2
|
-45
|
36
|
₽
|
|
Газпром
|
акция
|
Россия
|
Нефтепром
|
2
|
-22
|
228
|
₽
|
|
ГДР Х5 Retail group
|
акция
|
Германия
|
Потребительский
|
2
|
-52.7
|
1179
|
₽
|
|
КАМАЗ
|
акция
|
Россия
|
Трнаспорт
|
2
|
10
|
81
|
₽
|
|
Магнит
|
акция
|
Россия
|
Потребительский
|
2
|
-42
|
3202
|
₽
|
|
МТС
|
акция
|
Россия
|
Телеком
|
2
|
-32
|
217
|
₽
|
|
Ростелеком
|
акция
|
Россия
|
Телеком
|
2
|
-34
|
62
|
₽
|
|
Сбербанк
|
акция
|
Россия
|
Банки
|
2
|
-59
|
131
|
₽
|
|
Сургутнефтегаз
|
акция
|
Россия
|
Нефтепром
|
2
|
-32
|
22
|
₽
|
|
Брусника
|
облигация
|
Россия
|
Потребительский
|
2
|
17
|
950
|
₽
|
|
АгроЭлита
|
облигация
|
Россия
|
Потребительский
|
2
|
14
|
884
|
₽
|
|
ОФЗ 1
|
облигация
|
Россия
|
Государство
|
1
|
10
|
1000
|
₽
|
|
ОФЗ 2
|
облигация
|
Россия
|
Государство
|
1
|
11
|
1000
|
₽
|
|
ОФЗ 3
|
облигация
|
Россия
|
Государство
|
1
|
9
|
1000
|
₽
|
|
ОФЗ 4
|
облигация
|
Россия
|
Государство
|
1
|
12
|
1000
|
₽
|
|
ОФЗ 5
|
облигация
|
Россия
|
Государство
|
1
|
13
|
1000
|
₽
|
|
Сэтл Групп
|
облигация
|
Россия
|
Строительство
|
3
|
20
|
940
|
₽
|
|
Тинькофф банк
|
облигация
|
Россия
|
Банки
|
3
|
16
|
992
|
₽
|
|
Сбербанк
|
облигация
|
Россия
|
Банки
|
1
|
15
|
992
|
₽
|
|
Ульяновская обл.
|
облигация
|
Россия
|
Государство
|
1
|
13
|
704
|
₽
|
|
Мираторг
|
облигация
|
Россия
|
Потребительский
|
3
|
16
|
850
|
₽
|
|
Ростелеком
|
облигация
|
Россия
|
Телеком
|
2
|
17
|
987
|
₽
|
|
Карачаево-Черкесская респ
|
облигация
|
Россия
|
Государство
|
2
|
16
|
877
|
₽
|
|
Оренбургская обл.
|
облигация
|
Россия
|
Государство
|
2
|
14
|
812
|
₽
|
|
РЖД
|
облигация
|
Россия
|
Транспорт
|
2
|
13
|
934
|
₽
|
|
Уралкалий
|
облигация
|
Россия
|
Добыча ископаемых
|
2
|
14
|
828
|
₽
|
|
Татнефть
|
облигация
|
Россия
|
Нефтепорт
|
|
11,18
|
953,1
|
₽
|
|
Turkey
|
облигация
|
Турция
|
Государство
|
|
8,36
|
786,1
|
$
|
|
Turk Telekom
|
облигация
|
Турция
|
Телеком
|
|
6,09
|
1022
|
$
|
|
The Arab Republic of Egypt
|
облигация
|
Египет
|
Государство
|
|
8,71
|
950
|
$
|
|
Rolls-Royce PLC
|
облигация
|
В.Б.
|
Транспорт
|
|
7,66
|
920
|
$
|
|
Сбер Халяльные инвестиции
|
Фонд/акции
|
|
Халяльные инвестиции
|
|
-24,8
|
7.39
|
|
|
Тинькофф AI-Robotics
|
Фонд/акции
|
Весь мир
|
IT
|
|
-19,56
|
0,079
|
$
|
|
Тинькофф CyberSecurity
|
Фонд/акции
|
|
IT
|
|
-13,33
|
0.089
|
$
|
|
Тинькофф Eurostocks
|
Фонд/акции
|
Европа
|
Компании
|
|
-11,18
|
0,087
|
€
|
|
Тинькофф PAN-ASIA
|
Фонд/акции
|
Азия
|
Компании
|
|
-12,26
|
0.086
|
$
|
|
Сбер Индекс МосБиржи
|
Фонд/акции
|
Россия
|
Компании
|
|
-31,44
|
10,82
|
$
|
|
Сбер Блокчейн Экономика
|
Фонд/акции
|
Россия
|
IT, финансы
|
|
-11,18
|
7,975
|
$
|
|
ВТБ Корп облигации США
|
Фонд/облигации
|
США
|
Компании
|
|
-9,06
|
1
|
$
|
|
FinEx Экосистема Блокчейн
|
Фонд/акции
|
США, Канада, Китай, ВБ, Гонконг
|
IT, финансы
|
|
0
|
69,89
|
$
|
|
FinEx облигации США
|
Фонд/облигации
|
США
|
Государство
|
|
-2,39
|
1649
|
₽
|
|
FinEx облигации США
|
Фонд/облигации
|
США
|
Государство
|
|
2,41
|
77,37
|
₽
|
|
FinEx Видеоигры и Киберспорт
|
фонд
|
Почти весь мир
|
Видеоигры и Киберспорт
|
|
-8,84
|
64
|
₽
|
|
FinEx Акции российских компаний
|
Фонд/акции
|
Россия
|
Компании
|
|
-30,4
|
29
|
₽
|
|
FinEx Акции немецких компаний
|
Фонд/акции
|
Германия
|
Компании
|
|
-14,74
|
26
|
₽
|
|
FinEx Акции компаний развитых стран без США
|
Фонд/акции
|
Мир без США
|
Компании
|
|
1,75
|
78
|
₽
|
|
FinEx Акции китайских компаний
|
Фонд/акции
|
Китай
|
Компании
|
|
-10,34
|
2745
|
₽
|
|
FinEx Акции казахстанских компаний
|
Фонд/акции
|
Казахстан
|
Компании
|
|
10,02
|
303
|
₽
|
|
FinEx Акции американских компаний
|
Фонд/акции
|
США
|
Компании
|
|
-1,58
|
59
|
₽
|
*Доходность у облигаций – это гарантированная доходность к сроку погашения
Доходность у акций – это изменение цены за последние 6 мес.
Санкт-Петербург
2022
|
|
|
Скачать 69.23 Kb.