ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
|
1.
|
Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б)
|
прочие доходы от производственной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б)
|
платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
4.
|
Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
денежные средства претендента на начало реализации проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б)
|
продажа имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в)
|
продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
8.
|
Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
поступления от продажи своих акций из них продажа государству
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б)
|
кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
государственная поддержка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в)
|
займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)
|
уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б)
|
погашение основного долга, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в)
|
выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скачать 256.5 Kb.