|
Мухамедзянова Юлианна Руслановна (Ф. И. О.) пп Виды работ Период выполнения работ 1 Ознакомительная лекция
Практическая работа № 3
Тема работы: Заполнение журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов, платёжных ведомостей на выдачу заработной платы Цель работы: Усвоение правил заполнения журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов, платёжных ведомостей на выдачу заработной платы. Задание 1. Заполните журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, используя операции из задания 1 практической работы №2.
Унифицированная форма № КО-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
| Код
| Форма по ОКУД
| 0310003
| ООО «Пицца Венчур»
| по ОКПО
| 64918600
| организация
|
|
|
|
| структурное подразделение
|
|
|
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
приходных и расходных кассовых документов
бухгалтер
|
| Чупова М.Ю.
| должность
|
| фамилия, имя, отчество
|
Приходный документ
| Сумма, руб. коп.
| Примечание
| Расходный документ
| Сумма, руб. коп.
| Примечание
| дата
| номер
| дата
| номер
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 01.02
| 220
| 3400-00
| возврат подот
| 02.02
| 225
| 6000-00
| подотчет
| 04.02
| 221
| 8000-00
| выручка
| 03.02
| 226
| 3000-00
| алименты
| 04.02
| 222
| 160300-00
| Из банка
| 06.02
| 227
| 140300-00
| зарплата
| 05.02
| 223
| 1000-00
| возврат подот
| 08.02
| 228
| 17000-00
| банк
| 05.02
| 224
| 5500-00
| Квартплата
| 08.02
| 229
| 20500-00
| банк
| 06.02
| 225
| 7000-00
| Возврат ссуды
| 09.02
| 220
| 8000-00
| подотчет
| 06.02
| 226
| 1600-00
| Взносы детсад
| 09.02
| 222
| 3000-00
| подотчет
| 10.02
| 227
| 50000-00
| Из банка
| 10.02
| 222
| 50000-00
| займ
| 11.02
| 228
| 45000-00
| выручка
| 12.02
| 223
| 4000-00
| подотчет
| 12.02
| 229
| 15000-00
| выручка
| 12.02
| 224
| 1000-00
| подотчет
| 15.02
| 220
| 5600-00
| Из банка
| 15.02
| 225
| 44000-00
| банк
| 16.02
| 222
| 90000-00
| Из банка
| 15.02
| 226
| 5600-00
| пособие
| 16.02
| 222
| 17000-00
| Из банка
| 16.02
| 227
| 13000-00
| подотчет
| 18.02
| 223
| 45000-00
| выручка
| 17.02
| 228
| 90000-00
| аванс
| 22.02
| 224
| 3000-00
| возврат подот
| 17.02
| 229
| 17000-00
| депоненты
| 22.02
| 225
| 35000-00
| выручка
| 19.02
| 230
| 13400-00
| поставщик
| 24.02
| 226
| 70000-00
| Из банка
| 20.02
| 231
| 18000-00
| банк
| 25.02
| 227
| 40000-00
| выручка
| 24.02
| 232
| 70000-00
| оплата услуг
| 26.02
| 228
| 2000-00
| Матер ущерб
| 24.02
| 233
| 5000-00
| подотчет
|
|
|
|
| 25.02
| 234
| 8500-00
| оплата услуг
|
|
|
|
| 27.02
| 235
| 67100-00
| банк
|
Задание 2. Заполните платёжную ведомость на выдачу заработной платы, используя данные по ФИО из задания 1 практической работы №2., но общая сумма должна соответствовать операции №6.
| Унифицированная форма № Т-53 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1
|
|
| Код
|
|
| Форма по ОКУД
| 0301001
|
|
| по ОКПО
|
|
| наименование организации
|
|
|
|
|
| структурное подразделение
| Корреспондирующий счет
|
|
| В кассу для оплаты в срок
|
|
|
| с
| "
|
| "
|
| 20
|
| г.
| по
| "
|
| "
|
| 20
|
| г.
|
|
| Сумма
|
|
|
| прописью
|
|
|
|
|
| цифрами
|
|
|
|
| Руководитель организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| должность
| личная подпись
| расшифровка подписи
|
| Проверил_бухгалтер'>Проверил бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
| личная подпись
| расшифровка подписи
|
|
| "
|
| "
|
| 20
|
| г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчетный период
|
|
| Номер документа
| Дата составления
|
|
|
|
| ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| с
| по
|
|
|
|
|
|
|
Номер по порядку
| Табельный номер
| Фамилия, инициалы
| Сумма, руб.
| Подпись в получении денег (запись о депонировании суммы)
| Приме- чание
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество листов
По настоящей платежной ведомости
выплачена сумма
(прописью)
руб.коп. (руб.коп.)
(цифрами)
и депонирована сумма
(прописью)
руб.коп. (руб.коп.)
(цифрами)
Выплату произвел
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
Расходный кассовый ордер №от “”20г.
Проверил бухгалтер
(личная подпись) (расшифровка подписи)
“”20г.
|
|
|