ЗАДАНИЕ 3
Вам необходимо сделать прогноз капитальных вложений и затрат, необходимых для реализации бизнес – идеи и заполнить пункты 1 – 4 по образцу, представленном ниже. Затраты предприятия
Разовые (инвестиционные) затраты:
№ п/п
| Наименование оборудования
| Стоимость, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые затраты (сырье, материалы)
№ п/п
| Наименование продукта (услуги)
| Сырье, материалы
| Стоимость за 1 шт (кг), руб.
| Расход на 1 шт, кг
| Итого,
руб.
| 1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
| …..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Косвенные (постоянные) затраты
№ п/п
| Наименование
| Итого,
руб./мес.
| Производственные затраты
|
| 1
| Транспортные расходы для производства
|
| 2
| Аренда производственных площадей
|
| 3
| Коммунальные платежи по производственным помещениям
|
|
| …
|
| Административные затраты
|
|
| Заработная плата персонала:
1.1.Директор
1.2.Бухгалтер
1.3.Рабочий
|
|
| Аренда офисных помещений
|
|
| Коммунальные платежи по офисным помещениям
|
|
| Связь и коммуникации
|
|
| Канцелярские товары
|
|
| Услуги банка
|
|
| Услуги прочих сторонних организаций
|
|
| Налоговые выплаты
|
|
| Реклама, продвижение
|
|
| Налоги
|
|
| …
|
|
4) План-график реализации проекта
№
п/п
| Наименование этапа
| 1 мес
| 2 мес
| 3 мес
| 4 мес
| 5 мес
| 6 мес
| 7 мес
| 8 мес
| 9 мес
| 10 мес
| 11 мес
| 12 мес
| Итого в год
| 1
| Подготовительный (инвестиционный этап):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| Начало производства:
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| Начало реализации (продажа):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пример для заполнения пункта 1 - 4 Затраты предприятия
Разовые (инвестиционные) затраты:
№ п/п
| Наименование оборудования
| Стоимость, руб.
| 1.
| Холодильное оборудование:
-холодильная камера
- охлаждаемая камера
| 70 000
| 2.
| Тепловое оборудование:
-плиты
-жарочный шкаф
- водонагреватели
| 50 000
| 3.
| Мех. оборудование:
- миксер
- блендер
- взбивальная машина
| 160 000
| 4.
| Прочее:
-производственный инвентарь
-контрольно- кассовый аппарат
- мебель
| 200 000
|
| ИТОГ:
| 480 000
|
Прямые затраты (сырье, материалы)
№ п/п
| Наименование продукта (услуги)
| Сырье, материалы
| Стоимость за 1 кг/л, руб.
| Расход на 1 шт, гр/мл
| Итого,
руб.
|
|
|
| 1.
| «Морковный торт»
| овсяные отруби
| 56
| 70
| 3,92
|
|
|
| яйцо
| 96
| 50
| 4,8
|
|
|
| молоко
| 36
| 100
| 3,6
|
|
|
| морковь
| 45
| 125
| 5,6
|
|
|
| стевия
| 504
| 50
| 25,2
|
|
|
| творог
| 370
| 360
| 133
|
|
|
| разрыхлитель
| 760
| 10
| 7,6
|
|
|
| Итого: 183,72
|
|
|
| 2.
| Пирожное «Диетическое»
| 1 яйцо
| 96
| 25
| 2,4
|
|
|
| творог
| 370
| 15
| 5,5
|
|
|
| дрожжи сухие
| 338
| 3
| 1,01
|
|
|
| молоко
| 36
| 25
| 0,9
|
|
|
| кукурузный крахмал
| 255
| 20
| 5,1
|
|
|
| Итого: 14,9
|
|
|
| 3.
| «Умное пирожное»
| яйцо
| 96
| 25
| 2,4
|
|
|
| молоко
| 36
| 50
| 1,8
|
|
|
| рисовая мука
| 130
| 15
| 1,9
|
|
|
| кукурузный крахмал
| 255
| 13
| 3,3
|
|
|
| стевия
| 504
| 5
| 2,5
|
|
|
| Итого: 11,9
|
|
|
| 4.
| Чай …
| чай зеленый (рассыпной)
| 1040
| 5
| 5,2
|
|
|
| 5.
| Кофе
|
| 1020
| 5
| 5,1
|
|
|
|
Косвенные (постоянные) затраты
№ п/п
| Наименование
| Итого,
руб./мес.
| Производственные затраты
|
| 1
| Транспортные расходы для производства
| 5 000
| 2
| Аренда производственных площадей
| 40 000
| 3
| Коммунальные платежи по производственным помещениям
| 6 000
| Административные затраты
|
|
| Заработная плата персонала:
1.1.Директор
1.2.Бухгалтер
1.3.Кондитерский цех
1.5.Уборщица
1.6.Заведущий складом
| 235 000
|
| Канцелярские товары
| 2000
|
| Услуги банка
| 150
|
| Услуги прочих сторонних организаций
| 3500
|
| Налоговые выплаты
| 167 124
|
| Реклама, продвижение
| 10 000
|
| Налоги
| 205 161
|
| Итог:
| 673 935
|
4) План-график реализации проекта
№
п/п
| Наименование этапа
| 1 мес
| 2 мес
| 3 мес
| 4 мес
| 5 мес
| 6 мес
| 7 мес
| 8 мес
| 9 мес
| 10 мес
| 11 мес
| 12 мес
| Итого в год
| 1
| Подготовительный (инвестиционный этап):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 месяца
| 2
| Начало реализации (продажа):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 месяцев
| |