ЗАДАНИЕ 3
Вам необходимо сделать прогноз капитальных вложений и затрат, необходимых для реализации бизнес – идеи и заполнить пункты 1 – 4 по образцу, представленном ниже.
Затраты предприятия
Разовые (инвестиционные) затраты:
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Стоимость, руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые затраты (сырье, материалы)
№ п/п
|
Наименование продукта (услуги)
|
Сырье, материалы
|
Стоимость за 1 шт (кг), руб.
|
Расход на 1 шт, кг
|
Итого,
руб.
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
…..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Косвенные (постоянные) затраты
№ п/п
|
Наименование
|
Итого,
руб./мес.
|
Производственные затраты
|
|
1
|
Транспортные расходы для производства
|
|
2
|
Аренда производственных площадей
|
|
3
|
Коммунальные платежи по производственным помещениям
|
|
|
…
|
|
Административные затраты
|
|
|
Заработная плата персонала:
1.1.Директор
1.2.Бухгалтер
1.3.Рабочий
|
|
|
Аренда офисных помещений
|
|
|
Коммунальные платежи по офисным помещениям
|
|
|
Связь и коммуникации
|
|
|
Канцелярские товары
|
|
|
Услуги банка
|
|
|
Услуги прочих сторонних организаций
|
|
|
Налоговые выплаты
|
|
|
Реклама, продвижение
|
|
|
Налоги
|
|
|
…
|
|
4) План-график реализации проекта
№
п/п
|
Наименование этапа
|
1 мес
|
2 мес
|
3 мес
|
4 мес
|
5 мес
|
6 мес
|
7 мес
|
8 мес
|
9 мес
|
10 мес
|
11 мес
|
12 мес
|
Итого в год
|
1
|
Подготовительный (инвестиционный этап):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Начало производства:
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Начало реализации (продажа):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты предприятия
Разовые (инвестиционные) затраты:
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Стоимость, руб.
|
1.
|
Холодильное оборудование:
-холодильная камера
- охлаждаемая камера
|
90 000
|
2.
|
Тепловое оборудование:
-плиты электрические
-жарочный шкаф
- котел пищеварочный
- скоровода электрическая
|
120 000
|
3.
|
Мех. оборудование:
- миксер
- блендер
- взбивальная машина
- нож ленточный
|
160 000
|
4.
|
Прочее:
-производственный инвентарь
-контрольно- кассовый аппарат
- мебель
|
210 000
|
|
ИТОГ:
|
580 000
|
Прямые затраты (сырье, материалы)
№ п/п
|
Наименование продукта (услуги)
|
Сырье, материалы
|
Стоимость за 1 кг/л, руб.
|
Расход на 1 шт, гр/мл
|
Итого,
руб.
|
|
|
|
1.
|
Торт «Эмануэль»
|
мука
|
58
|
0,200
|
11,6
|
|
|
|
яйцо
|
8,8
|
3
|
26,4
|
|
|
|
кокао
|
95
|
0,10
|
9,5
|
|
|
|
вишня
|
370
|
0,300
|
111
|
|
|
|
сахар
|
90
|
0,200
|
18
|
|
|
|
масло
|
480
|
0,200
|
96
|
|
|
|
шоколад
|
1000
|
0,09
|
90
|
|
|
|
разрыхлитель
|
760
|
10
|
7,6
|
|
|
|
Итого: 370,10
|
|
|
|
2.
|
Торт «Сметанный»
|
мука
|
58
|
0,210
|
12,18
|
|
|
|
яйцо
|
8,8
|
3
|
26,4
|
|
|
|
масло
|
480
|
0,150
|
72
|
|
|
|
мед
|
2800
|
0,015
|
42
|
|
|
|
сахар
|
90
|
0,200
|
18
|
|
|
|
сметана
|
|
|
|
|
|
|
Итого: 170,58
|
|
|
|
3.
|
Пирожное «Монро»
|
яйцо
|
8,8
|
0,60
|
5,28
|
|
|
|
сахар
|
90
|
0,040
|
3,6
|
|
|
|
мука
|
58
|
0,040
|
2,32
|
|
|
|
Джем яблочный
|
255
|
0,076
|
19,38
|
|
|
|
масло
|
480
|
0,040
|
19,2
|
|
|
|
Итого: 49,78
|
|
|
|
Косвенные (постоянные) затраты
№ п/п
|
Наименование
|
Итого,
руб./мес.
|
Производственные затраты
|
|
1
|
Транспортные расходы для производства
|
5 000
|
2
|
Аренда производственных площадей
|
40 000
|
3
|
Коммунальные платежи по производственным помещениям
|
6 000
|
Административные затраты
|
|
|
Заработная плата персонала:
1.1.Директор
1.2.Бухгалтер
1.3.Кондитерский цех
1.5.Уборщица
1.6.Заведущий складом
|
385 000
|
|
Канцелярские товары
|
2000
|
|
Услуги банка
|
150
|
|
Услуги прочих сторонних организаций
|
3500
|
|
Налоговые выплаты
|
167 124
|
|
Реклама, продвижение
|
10 000
|
|
Налоги
|
205 161
|
|
Итог:
|
673 935
|
4) План-график реализации проекта
№
п/п
|
Наименование этапа
|
1 мес
|
2 мес
|
3 мес
|
4 мес
|
5 мес
|
6 мес
|
7 мес
|
8 мес
|
9 мес
|
10 мес
|
11 мес
|
12 мес
|
Итого в год
|
1
|
Подготовительный (инвестиционный этап):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 месяца
|
2
|
Начало реализации (продажа):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 месяцев
| |
Скачать 110.23 Kb.