ЗАДАНИЕ 3
Вам необходимо сделать прогноз капитальных вложений и затрат, необходимых для реализации бизнес – идеи и заполнить пункты 1 – 4 по образцу, представленном ниже.
Затраты предприятия
Разовые (инвестиционные) затраты:
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Кол-во, шт.
|
Стоимость, руб.
|
1
|
Стойка ресепшн
|
1
|
20000
|
2
|
Гардеробный шкаф
|
1
|
10000
|
3
|
Кресло
|
2
|
18000
|
4
|
ЖК Телевизор
|
1
|
16000
|
5
|
Кассовый аппарат
|
1
|
15000
|
6
|
Витрина для продажи косметики
|
3
|
16600
|
7
|
Журнальный столик
|
2
|
9000
|
8
|
Парикмахерское кресло гидравлическое
|
4
|
64000
|
9
|
Климазон
|
3
|
50100
|
10
|
Рабочее место парикмахера
|
4
|
42000
|
11
|
Парикмахерское кресло с мойкой
|
2
|
27000
|
12
|
Сушуар
|
2
|
14000
|
13
|
Стерилизатор воздуха
|
1
|
3500
|
14
|
Педикюрная группа со стулом для мастера
|
2
|
29000
|
15
|
Стол маникюрный
|
2
|
18000
|
16
|
Набор инструментов для маникюра/педикюра
|
8
|
9000
|
17
|
Стерилизатор
|
2
|
6000
|
18
|
Сухожар
|
2
|
7500
|
19
|
Гель-лаки, база, топ, праймер
|
200
|
75000
|
20
|
Дезинфицирующее средство
|
2
|
1200
|
21
|
Вытяжка маникюрная
|
4
|
11700
|
22
|
Кресло
|
8
|
9000
|
23
|
Лампа маникюрная/педикюрная
|
4
|
7500
|
24
|
Подушечки маникюрные
|
8
|
2700
|
25
|
Подставка под лаки
|
6
|
2400
|
26
|
Косметическое кресло
|
2
|
32000
|
27
|
Столик косметолога
|
2
|
4600
|
28
|
Аппарат чистки и пилинга
|
2
|
11700
|
29
|
Универсальные аппараты
|
2
|
18200
|
30
|
Диван
|
1
|
16000
|
31
|
Кресло
|
3
|
18000
|
32
|
Кулер
|
2
|
15000
|
33
|
Стол
|
1
|
5000
|
Итого:
|
599 300
|
Прямые затраты (сырье, материалы)
№ п/п
|
Наименование продукта (услуги)
|
Сырье, материалы
|
Цена,руб.
|
Кол-во в упаковке
|
Расход на одного клиента, шт,мл,гр
|
Общая стоимость
|
1.
|
Маникюр/педикюр
|
Пилочка
|
400
|
100
|
1
|
4
|
Антисептик
|
250
|
150
|
15
|
25
|
Дезинфицирующее средство
|
300
|
500
|
10
|
6
|
Крафт-пакет
|
632
|
100
|
1
|
6,32
|
Салфетки
|
169
|
100
|
4
|
6,76
|
Обезжириватель
|
300
|
150
|
1
|
2
|
Праймер
|
375
|
50
|
0,18
|
1,35
|
База
|
375
|
50
|
0,17
|
1,28
|
Гель-лак
|
375
|
50
|
0,26
|
1,95
|
Топ
|
375
|
50
|
0,18
|
1,35
|
Перчатки одноразовые
|
399
|
100
|
1
|
3,99
|
|
Итого:
|
60
|
2.
|
Окрашивание/уход за волосами
|
Перчатки одноразовые
|
399
|
100
|
1
|
3,99
|
Воротнички бумажные на липучке
|
459
|
5
|
1
|
91,8
|
Фольга для окрашивания
|
354
|
1000
|
20
|
7,08
|
Полотенце вафельное
|
553
|
50
|
2
|
22,12
|
|
|
Бумага для химии
|
226
|
1000
|
20
|
4,52
|
|
Пеньюар
|
344
|
50
|
1
|
6,88
|
|
Кисти
|
378
|
3
|
2
|
252
|
Миска для смешивания краски
|
855
|
5
|
1
|
171
|
Зажимы парикмахерские комбинированные
|
1378
|
1000
|
10
|
13,78
|
Профессиональная краска для волос, 25 оттенков по 10 шт
|
86250
|
250
|
1
|
345
|
Шампунь
|
7870
|
10
|
0,10
|
78,7
|
Бальзам/кондиционер
|
9000
|
10
|
0,13
|
117
|
Маска для волос
|
8500
|
15
|
0,20
|
113,34
|
|
Итого:
|
1227,21
|
|
3.Косметология
|
Гель для снятия макияжа
|
2400
|
10
|
0,25
|
60
|
Очищающая пенка для лица
|
3000
|
5
|
0,25
|
150
|
Стабилизирующий тоник
|
5000
|
10
|
0,30
|
150
|
Пилинг с альфа-гидрокислотами
|
4300
|
10
|
0,25
|
107,5
|
Увлажняющий защитный концентрат
|
3200
|
10
|
0,10
|
32
|
Успокаивающая маска
|
1000
|
10
|
1
|
100
|
Аромакрем
|
1500
|
10
|
0,25
|
37,5
|
Крем для глаз
|
1999
|
10
|
0,20
|
39,8
|
Простыня
|
553
|
15
|
1
|
36,8
|
Шапочка
|
600
|
100
|
1
|
6
|
Ватные диски
|
150
|
100
|
4
|
6
|
|
Итого:
|
725,6
|
Косвенные (постоянные) затраты
№ п/п
|
Наименование
|
Кол-во.
|
Итого,
руб./мес.
|
Производственные затраты
|
|
|
1
|
Транспортные расходы для производства
|
|
20000
|
2
|
Аренда производственных площадей
|
80кв.м.
|
40000
|
3
|
Коммунальные платежи по производственным помещениям
|
|
5000
|
|
…
|
|
|
Административные затраты
|
|
|
|
Заработная плата персонала:
|
Кол-во чел.
|
Оклад руб./мес.
|
|
1.1.Директор
|
1
|
45 000
|
|
1.2.Бухгалтер
|
1
|
35 000
|
|
1.3.Администратор
|
1
|
37 000
|
|
1.4.Мастер парикмахер
|
4
|
30 000
|
|
1.5.Мастер маникюра
|
2
|
30 000
|
|
1.6.Мастер педикюра
|
2
|
35 000
|
|
1.7.Косметолог
|
2
|
35 000
|
|
1.8.Уборщица
|
1
|
15 000
|
|
Аренда офисных помещений
|
|
|
|
Коммунальные платежи по офисным помещениям
|
|
20 000
|
|
Связь и коммуникации
|
|
15 000
|
|
Канцелярские товары
|
|
2000
|
|
Услуги банка
|
|
5000
|
|
Услуги прочих сторонних организаций
|
|
3000
|
|
Налоговые выплаты
|
|
|
|
Реклама, продвижение
|
|
27 200
|
|
Налоги
|
|
|
|
…
|
|
|
Выручка от реализации
|
1 месяц
|
1 квартал
|
Парикмахерские услуги и уход за волосами
|
362 тыс.руб.
|
1086 тыс.руб.
|
Ногтевой сервис
|
229 тыс.руб.
|
687 тыс.руб.
|
Косметологические процедуры
|
115,3 тыс.руб.
|
345,9 тыс.руб.
|
Продажа товаров
|
84 тыс.руб.
|
252 тыс.руб.
|
Итого:
|
790,3 тыс.руб.
|
2 370,9 тыс.руб.
|
4) План-график реализации проекта
№
п/п
|
Наименование этапа
|
1 мес
|
2 мес
|
3 мес
|
4 мес
|
5 мес
|
6 мес
|
7 мес
|
8 мес
|
9 мес
|
10 мес
|
11 мес
|
12 мес
|
Итого в год
|
1
|
Подготовительный (инвестиционный этап):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 месяца
|
2
|
Начало производства:
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 месяцев
|
Пример для заполнения пункта 1 - 4
Затраты предприятия
Разовые (инвестиционные) затраты:
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Стоимость, руб.
|
1.
|
Холодильное оборудование:
-холодильная камера
- охлаждаемая камера
|
70 000
|
2.
|
Тепловое оборудование:
-плиты
-жарочный шкаф
- водонагреватели
|
50 000
|
3.
|
Мех. оборудование:
- миксер
- блендер
- взбивальная машина
|
160 000
|
4.
|
Прочее:
-производственный инвентарь
-контрольно- кассовый аппарат
- мебель
|
200 000
|
|
ИТОГ:
|
480 000
|
Прямые затраты (сырье, материалы)
№ п/п
|
Наименование продукта (услуги)
|
Сырье, материалы
|
Стоимость за 1 кг/л, руб.
|
Расход на 1 шт, гр/мл
|
Итого,
руб.
|
|
|
|
1.
|
«Морковный торт»
|
овсяные отруби
|
56
|
70
|
3,92
|
|
|
|
яйцо
|
96
|
50
|
4,8
|
|
|
|
молоко
|
36
|
100
|
3,6
|
|
|
|
морковь
|
45
|
125
|
5,6
|
|
|
|
стевия
|
504
|
50
|
25,2
|
|
|
|
творог
|
370
|
360
|
133
|
|
|
|
разрыхлитель
|
760
|
10
|
7,6
|
|
|
|
Итого: 183,72
|
|
|
|
2.
|
Пирожное «Диетическое»
|
1 яйцо
|
96
|
25
|
2,4
|
|
|
|
творог
|
370
|
15
|
5,5
|
|
|
|
дрожжи сухие
|
338
|
3
|
1,01
|
|
|
|
молоко
|
36
|
25
|
0,9
|
|
|
|
кукурузный крахмал
|
255
|
20
|
5,1
|
|
|
|
Итого: 14,9
|
|
|
|
3.
|
«Умное пирожное»
|
яйцо
|
96
|
25
|
2,4
|
|
|
|
молоко
|
36
|
50
|
1,8
|
|
|
|
рисовая мука
|
130
|
15
|
1,9
|
|
|
|
кукурузный крахмал
|
255
|
13
|
3,3
|
|
|
|
стевия
|
504
|
5
|
2,5
|
|
|
|
Итого: 11,9
|
|
|
|
4.
|
Чай …
|
чай зеленый (рассыпной)
|
1040
|
5
|
5,2
|
|
|
|
5.
|
Кофе
|
|
1020
|
5
|
5,1
|
|
|
|
Косвенные (постоянные) затраты
№ п/п
|
Наименование
|
Итого,
руб./мес.
|
Производственные затраты
|
|
1
|
Транспортные расходы для производства
|
5 000
|
2
|
Аренда производственных площадей
|
40 000
|
3
|
Коммунальные платежи по производственным помещениям
|
6 000
|
Административные затраты
|
|
|
Заработная плата персонала:
1.1.Директор
1.2.Бухгалтер
1.3.Кондитерский цех
1.5.Уборщица
1.6.Заведущий складом
|
235 000
|
|
Канцелярские товары
|
2000
|
|
Услуги банка
|
150
|
|
Услуги прочих сторонних организаций
|
3500
|
|
Налоговые выплаты
|
167 124
|
|
Реклама, продвижение
|
10 000
|
|
Налоги
|
205 161
|
|
Итог:
|
673 935
|
4) План-график реализации проекта
№
п/п
|
Наименование этапа
|
1 мес
|
2 мес
|
3 мес
|
4 мес
|
5 мес
|
6 мес
|
7 мес
|
8 мес
|
9 мес
|
10 мес
|
11 мес
|
12 мес
|
Итого в год
|
1
|
Подготовительный (инвестиционный этап):
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 месяца
|
2
|
Начало реализации (продажа):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 месяцев
| |
Скачать 423 Kb.