ш№№ счетов
|
Наименование счетов
|
Сумма в руб.
|
01
|
Основные средства
|
8872652
|
02
|
Амортизация основных средств
|
2170800
|
04
|
Нематериальные активы
|
414573
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
22310
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
309054
|
10
|
Материалы
|
1444856
|
19
|
НДС по преобретенным ценностям
|
388564
|
20
|
Основное производство
|
379890
|
43
|
Готовая продукция
|
317244
|
50
|
Касса
|
15017
|
51
|
Расчетные счета
|
2754858
|
58
|
Финансовые вложения (долгосрочные)
|
430000
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (задолженность перед ООО «Интра»)
|
630129
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность ООО «Кубик»)
|
730590
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
1300000
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам сумма, которую организация должна перечислить)
|
289691
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сумма, которую организация должна перечислить)
|
182566
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
396466
|
75
|
Расчеты с учредителями (задолженность собственников)
|
89414
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (задолженность по исполнительному листу)
|
77074
|
80
|
Уставный капитал
|
1997622
|
82
|
Резервный капитал
|
295000
|
84
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - сумма нераспределенной прибыли прошлых лет на начало периода
|
7696586
|
90.1
|
Продажи от обычных видов деятельности
|
26380000
|
90.2
|
Себестоимость от обычных видов деятельности
|
20264132
|
90.3
|
НДС от обычных видов деятельности
|
4024068
|
90.9
|
Сальдо от доходов обычных видов деятельности
|
2091800
|
97
|
Расходы будущих периодов
|
1003332
|
99
|
Прибыли и убытки (прибыль)
|
2091800
|
№
п/п
|
Краткое содержание
операции
|
Корреспондирующие счета
|
Сумма
|
Дебет
|
Кредит
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Оприходованы материалы от поставщика, в том числе НДС
|
10
19
|
60
60
|
250000
50000
|
|
На расчетный счет поступила частичная оплата от покупателя ООО «Кубик»
|
51
|
62
|
226000
|
|
С расчетного счета оплачена часть задолженности поставщику ООО «Интра»
|
60
|
51
|
424225
|
|
С расчетного счета оплачена задолженность перед ООО «Актив»
|
60
|
51
|
77074
|
|
Начислена заработная плата административному персоналу
|
44
|
70
|
100000
|
|
Начислена заработная плата сотрудникам производства
|
20
|
70
|
397326
|
|
Начислены страховые взносы с ФОТ
|
20
|
69
|
30200
|
|
Начислены страховые взносы с ФОТ
|
20
|
69
|
119992,45
|
|
Из заработной платы удержан НДФЛ
|
70
|
68
|
64652
|
|
Из заработной платы сотрудника удержана задолженность по исполнительному листу
|
70
|
76.06
|
7265
|
|
Удержанная по исполнительному листу сумма задолженности перечислена судебным приставам
|
76.06
|
51
|
7265
|
|
Выручка от реализации
|
62
|
90.1
|
27326728
|
|
Списаны материалы на производство
|
20
|
10
|
187549
|
|
Перечислен аванс поставщику
|
60
|
51
|
150000
|
|
Перечислен очередной платеж по краткосрочному займу.
|
66
|
51
|
500000
|
|
Из кассы выдан подотчет сотруднику
|
71
|
50
|
3500
|
|
Сотрудник отчитался по авансовому отчету, перерасход утвержден и выдан из кассы предприятия
|
44
71
|
71
50
|
3950
450
|
|
Сотрудник получил из кассы подотчет на покупку канц товаров, купленные канц товары оприходованы в бух учете
|
71
10
|
50
71
|
285
285
|
Итого
|
29926746,45
|
Скачать 283 Kb.