|
|
КБУ Олжас. Операции Операции (Бухгалтерский и налоговый учет)
Запустите программу 1С:Проедприятие
Введите начальные сальдо в программу
Начальные остатки вводятся концом периода (квартала, месяца или года) с помощью команды меню Операции – Операции (Бухгалтерский и налоговый учет)
При вводе начальных остатков используем вспомогательный счет 000
1. Занести вступительное сальдо на начало текущего месяца
Данные для внесения входящих остатков по состоянию на 31.08.20….г.
№ п/п
|
Содержание проводки
|
Субконто
|
Дебет
|
Кредит
|
Кол-во
|
Сумма
|
|
Первоначальная стоимость НМА
|
«1С:Бух. Для Казахстана»
|
2730
|
000
|
|
140,000.00
|
|
Начисленная амортизация по НМА
|
«1С:Бух. Для Казахстана»
|
000
|
2740
|
|
40,000.00
|
|
ОС-Компьютеры Р4
|
Компьютер Pentium 4
|
2415
|
000
|
|
385,064.00
|
|
Износ ОС
|
Компьютер Pentium 4
|
000
|
2427
|
|
129,044.00
|
|
Остатки по материалам
|
Цемент
|
1310
|
000
|
9900
|
104,000.00
|
|
Прочие материалы - доска
|
Доска необрезная
|
1315
|
000
|
22372
|
178,980.00
|
|
Остатки по товарам
|
Калькулятор LG-4c221
|
1330
|
000
|
126
|
50,400.00
|
|
Счета к получению
|
ТОО «Феликс Морис»
Договор №45
|
1210
|
000
|
|
1,800.00
|
|
НДС к возмещению
|
НДС
|
1420
|
000
|
|
430.00
|
|
Задолженность работников
|
Иванов Иван Иванович
|
1251
|
000
|
|
6,750.00
|
|
Расходы будущих периодов - аренда
|
Арендная плата за месяц
|
1620
|
000
|
|
3,000.00
|
|
Деньги на Р/с
|
Основной р/с
|
1030
|
000
|
|
161,124.00
|
|
Деньги в кассе
|
Основная касса
|
1010
|
000
|
|
20,200.00
|
|
Вклады и паи
|
Орлова В.Е.
|
000
|
5020
|
|
513,315.00
|
|
Уставный капитал
|
|
000
|
5100
|
|
51,723.00
|
|
Остатки по займу
|
Банк Туран-Алем
Договор займа № 65
|
000
|
3010
|
|
33,000.00
|
|
Корпоративный подоходный налог к выплате
|
Корпоративный подоходный налог
Налог/взнос: начислено
|
000
|
3110
|
|
820.00
|
|
Расчеты с бюджетом. НДС к выплате
|
НДС
Налог/взнос: начислено
|
000
|
3130
|
|
800.00
|
|
Расчеты с бюджетом. Соц.налог 21%
|
Социальный налог
Налог/взнос: начислено
|
000
|
3150
|
|
7,494.00
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
Индивид. подох. налог
Налог/взнос: доначислено
|
000
|
3120
|
|
40,000.00
|
|
Мебель от Жанны
|
ТОО «Жанна»
Договор № 325
|
000
|
3310
|
|
34,952.00
|
|
Деньги на р/с
|
Основной р/с
|
1030
|
000
|
|
1,000,000.00
|
|
Деньги в кассе
|
Основная касса
|
1010
|
000
|
|
1,000,000.00
|
|
Доход/убыток прошлых лет
|
|
000
|
5520
|
|
200,600.00
|
ИТОГО
|
4,103,496.00
|
2. Выполните проверку введенных остатков. Выведем отчетный документ «Оборотно - сальдовая ведомость». Выполним команды меню Отчеты - Оборотно - сальдовая ведомость (или соответствующую пиктограмму)- установить период – Сформировать – Детализация/развороты – поставить галочку на Детализацию по субсчетам и субконто – Сформировать.
 |
|
|
Скачать 0.73 Mb.