отчет. Задание - ОДДС отчет. Отчет о движении денежных средств Задание. Заполнить оддс, определить сальдо денежных потоков и остаток денежных средств на конец месяца по следующим данным

• Название: Отчет о движении денежных средств Задание. Заполнить оддс, определить сальдо денежных потоков и остаток денежных средств на конец месяца по следующим данным
• Анкор: отчет
• Дата: 22.04.2022
• Размер: 19.76 Kb.
• Имя файла: Задание - ОДДС отчет.docx
• Тип: Отчет; #489569

Тема – Отчет о движении денежных средств
Задание. Заполнить ОДДС, определить сальдо денежных потоков и остаток денежных средств на конец месяца по следующим данным.

Остаток денежных средств ООО «Актив» на начало отчетного периода – 200 тыс. руб.

Движение денежных средств по расчётному счету:

• 
  оплата поставщикам за материалы, работы, услуги – 200 тыс. руб.
  
• 
  поступило от покупателей за продукцию – 700 тыс. руб.
  
• 
  выплата зарплаты сотрудникам – 100 тыс. руб.
  
• 
   поступления за проданные основные средства – 200 тыс. руб.
  
• 
  возврат выданного займа –100 тыс. руб.
  
• 
  поступления долгосрочного кредита – 500 тыс. руб.
  
• 
  оплата процентов по кредитам – 50 тыс. руб.
  
• 
  выплата дивидендов собственникам – 50 тыс. руб. 
  
• 
  оплата налогов в бюджет – 50 тыс. руб.
  

Сальдо денежных потоков:

• 
  текущая деятельность – ?
  
• 
  инвестиционная деятельность –?
  
• 
  финансовая деятельность –?
  

Остаток денежных средств на конец отчетного периода – ?

Фрагмент ОДДС ООО «Актив»

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	700
В т.ч.	700
Платежи - всего	400
В т.ч. оплата поставщикам за материалы, работы, услуги	200
выплата зарплаты сотрудникам	100
оплата процентов по кредитам	50
оплата налогов в бюджет	50
Сальдо денежных потоков от текущих операций	300
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего	200
В т.ч.	200
Платежи - всего	0
В т.ч.
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	500
В т.ч. поступления долгосрочного кредита	500
Платежи - всего	150
В т.ч. выплата дивидендов собственникам	50
возврат выданного займа	100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1050