Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.
Счет
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
01
|
346 295,82
|
|
5 235 845,15
|
|
5 582 140,97
|
|
01.01
|
346 295,82
|
|
5 235 845,15
|
|
5 582 140,97
|
|
02
|
|
128 096,21
|
|
794 411,00
|
|
922 507,21
|
02.01
|
|
128 096,21
|
|
794 411,00
|
|
922 507,21
|
04
|
|
|
493 564,12
|
|
493 564,12
|
|
04.01
|
|
|
493 564,12
|
|
493 564,12
|
|
05
|
|
|
|
49 446,98
|
|
|
08
|
|
|
5 729 409,27
|
5 729 409,27
|
|
|
08.04
|
|
|
5 235 845,15
|
5 235 845,15
|
|
|
08.05
|
|
|
493 564,12
|
493 564,12
|
|
|
10
|
2 582 167,50
|
|
20 834 308,52
|
14 506 957,24
|
8 909 518,78
|
|
10.01
|
2 433 808,50
|
|
19 815 728,52
|
14 250 087,24
|
7 999 449,78
|
|
10.06
|
148 359,00
|
|
1 018 580,00
|
256 870,00
|
910 069,00
|
|
19
|
|
|
2 279 878,82
|
2 279 878,82
|
|
|
19.01
|
|
|
247 169,03
|
247 169,03
|
|
|
19.03
|
|
|
2 032 709,79
|
2 032 709,79
|
|
|
20
|
6086393,14
|
|
30 039 476,15
|
26 486 367,63
|
9 639 501,66
|
|
26
|
|
|
712 652,35
|
712 652,35
|
|
|
43
|
14 879 635,36
|
|
26 486 367,63
|
33 514 642,02
|
7 851 360,97
|
|
44
|
|
|
1 258 743,21
|
1 258 743,21
|
|
|
50
|
14 763,00
|
|
1 034 598,12
|
937 007,43
|
12 353,69
|
|
51
|
140 195,45
|
|
58 674 715,50
|
43 094 890,62
|
15 720 020,33
|
|
60
|
9 729 161,77
|
|
29 514 152,55
|
32 324 709,20
|
6 918 605,12
|
|
60.01
|
|
7 309 493,78
|
26 055 802,30
|
18 917 752,20
|
|
171 443,68
|
60.02
|
17 038 655,55
|
|
3 458 350,25
|
13 406 957,00
|
7 090 048,80
|
|
62
|
64 397 389,91
|
|
51 015 986,58
|
58 780 619,26
|
56 632 757,23
|
|
62.01
|
67 938 194,91
|
|
44 063 924,58
|
52 875 217,26
|
59 126 902,23
|
|
62.02
|
|
3 540 805,00
|
6 952 062,00
|
5 905 402,00
|
|
2 494 145,00
|
63
|
|
|
|
126 227,67
|
|
126 227,67
|
66
|
|
5 090 450,00
|
3 213 102,85
|
193 489,09
|
|
2 070 836,24
|
66.01
|
|
5036495,38
|
2986321,73
|
|
|
2 050 173,65
|
66.02
|
|
53954,62
|
226781,12
|
193 489,09
|
33 292,03
|
|
67
|
|
|
1033687,05
|
8 657 562,30
|
|
7 623 875,25
|
67.01
|
|
|
876124,75
|
8 500 000,00
|
|
7 623 875,25
|
67.02
|
|
|
157562,30
|
157 562,30
|
|
|
68
|
|
952 548,00
|
7 455 538,90
|
7 503 680,17
|
|
1 000 689,27
|
68.01
|
|
227713,00
|
373 824,08
|
373 824,08
|
|
227 713,00
|
68.02
|
|
478 956,00
|
4 938 555,82
|
4 989 356,09
|
|
529 756,27
|
68.04
|
|
245879,00
|
2 143 159,00
|
2 140 500,00
|
|
243 220,00
|
69
|
|
534 271,27
|
1 051 898,05
|
1 050 105,82
|
|
532 479,04
|
69.01
|
|
48 720,00
|
154 094,00
|
98 553,62
|
55 540,38
|
|
69.02
|
|
388 441,02
|
704 524,00
|
747 648,15
|
|
431 565,17
|
Счет
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
69.03
|
|
90 047,69
|
165 035,00
|
173 318,44
|
|
98 331,13
|
69.11
|
|
7 062,56
|
28 245,05
|
30 585,61
|
|
9 403,12
|
70
|
|
922 756,80
|
3 727 382,57
|
3 398 400,69
|
|
593 774,92
|
71
|
126 793,30
|
|
139 055,64
|
50 509,60
|
215 339,34
|
|
73
|
|
|
123 690,42
|
|
123 690,42
|
|
73.02
|
|
|
123 690,42
|
|
123 690,42
|
|
76
|
115702,45
|
|
12 081 767,91
|
2 646 312,40
|
9 551 157,96
|
|
76.05
|
115702,45
|
|
12 081 767,91
|
2 646 312,40
|
9 551 157,96
|
|
80
|
|
10 000,00
|
|
90000,00
|
|
100 000,00
|
84
|
|
90 780 375,42
|
90000,00
|
18 039 798,59
|
|
108 730 174,01
|
90
|
|
|
134 548 919,28
|
134 548 919,28
|
|
|
90.01
|
|
|
67274459,64
|
67 274 459,64
|
|
|
90.02
|
|
|
33 514 642,02
|
33 514 642,02
|
|
|
90.03
|
|
|
11 375 850,80
|
11 375 850,80
|
|
|
90.07
|
|
|
1 258 743,21
|
1 258 743,21
|
|
|
90.08
|
|
|
712 652,35
|
712 652,35
|
|
|
90.09
|
|
|
20 412 571,26
|
20 412 571,26
|
|
|
91
|
|
|
1 004 272,50
|
1 004 272,50
|
|
|
91.01
|
|
|
269 863,58
|
269 863,58
|
|
|
91.02
|
|
|
502 136,25
|
502 136,25
|
|
|
91.09
|
|
|
232 272,67
|
232 272,67
|
|
|
94
|
|
|
123 690,42
|
123 690,42
|
|
|
99
|
|
|
20 180 298,59
|
20 180 298,59
|
|
|
Итого__98'>Итого
|
98 418 497,70
|
98 418 497,70
|
418 083 002,15
|
418 083 002,15
|
121 650 010,59
|
121 700 563,61
|
001
|
|
|
368456,56
|
|
368456,56
|
|
002
|
61230,00
|
|
|
|
61230,00
|
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за 2021 г.
Счет
|
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период
|
Сальдо на конец периода
|
Статьи движения денежных
средств
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
50
|
14 763,00
|
|
1 034 598,12
|
937 007,43
|
112 353,69
|
|
Выдача авансов
под отчет
|
|
|
|
139 055,64
|
|
|
Получение
наличных из банка
|
|
|
465 106,73
|
|
|
|
Поступления от покупателей
|
|
|
547 896,14
|
|
|
|
Прочие выплаты
|
|
|
|
332 845,06
|
|
|
Прочие
поступления
|
|
|
21 595,25
|
|
|
|
Сдача наличных в
банк
|
|
|
|
465 106,73
|
|
|
Итого
|
14 763,00
|
|
1 034 598,12
|
937 007,43
|
112 353,69
|
|
|
Скачать 0.85 Mb.