Группа ____________
ФИО______________
Практическая работа №___
Оформите отчетную справку каждого кассового работника и справку о кассовых оборотах
Таблица №1. Кассир окно №1 Петров Виталий Васильевич
№ п-п доку
мента
|
Наименование операции
|
Дебет корреспондирующего счета
|
Кредит корреспондирующего счета
|
Сумма (руб.)
|
1
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42306810343565768798
|
20202810049009900998
|
6 500,00
|
2
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42306810000000989090
|
20202810049009900998
|
4 000,00
|
3
|
Прием дополнительного взноса во вклад наличными деньгами. Приход наличными во вклад.
|
20202810049009900998
|
42306810549033388899
|
6 000,00
|
4
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42306810546474778899
|
20202810049009900998
|
3 000,00
|
5
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42306810900000008877
|
20202810049009900998
|
300,00
|
6
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42306810009998887766
|
20202810049009900998
|
100,00
|
7
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42306810334455667789
|
20202810049009900998
|
1 000,00
|
8
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42306810655555009955
|
20202810049009900998
|
1 000,00
|
9
|
Выдача наличных денег по международным картам через терминал.
|
30233810847000100003
|
20202810049009900998
|
700,00
|
10
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42306810123456789012
|
20202810049009900998
|
200,00
|
11
|
Коммунальные платежи - за коммунальные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей.
|
20202810049009900998
|
40911181024800000300
|
9 500,00
|
12
|
Коммунальные платежи – за прочие платные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей.
|
20202810049009900998
|
40911810048000011000
|
3413,87
|
13
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42307810149023242526
|
20202810049009900998
|
100,00
|
Таблица №1. Кассир окно №2 Фролова Вери Николаевна
№ п-п доку
мента
|
Наименование операции
|
Дебет корреспондирующего счета
|
Кредит корреспондирующего счета
|
Сумма (руб.)
|
1
|
Прием вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
20202810049009900998
|
42307810343565768701
|
15000,00
|
2
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42301810000000989090
|
20202810049009900998
|
150,00
|
3
|
Прием дополнительного взноса во вклад наличными деньгами. Приход наличными во вклад.
|
20202810049009900998
|
42309810549033388859
|
6 000,00
|
4
|
Выдача части вклада наличными деньгами. Выдача наличными с вклада.
|
42302810546474778899
|
20202810049009900998
|
12000,00
|
5
|
Выдача с текущего счета наличными деньгами.
|
40817810546474775566
|
20202810049009900998
|
14300,00
|
6
|
Выдача для загрузки банкомата
|
20202810546400000021
|
20202810049009900998
|
1000000,00
|
7
|
Выдача части вклада наличными деньгами.
|
42306810334455667789
|
20202810049009900998
|
12000,00
|
8
|
Вывоз в РКЦ излишней денежной наличности
|
20209810546400000001
|
20202810049009900998
|
4 000000,00
|
9
|
Выдача наличных денег по международным картам через терминал.
|
30233810847000100003
|
20202810049009900998
|
700,00
|
10
|
Оприхованы денежные средства для осуществления перевода по системе «Контакт»
|
20202810049009900998
|
40911810254640001259
|
4500,00
|
11
|
Коммунальные платежи - за коммунальные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей.
|
20202810049009900998
|
40911181024800000300
|
9 500,00
|
12
|
Коммунальные платежи – за прочие платные услуги. Сводный ордер по смене коммунальных платежей.
|
20202810049009900998
|
40911810048000011000
|
3413,87
|
13
|
Оприходованы денежные средства при выгрузке терминала
|
20202810049009900998
|
20202810954640000002
|
98000,00
|
|
Скачать 18.4 Kb.