Финансовый раздел включает в себя:
Базовый вариант расчета выполнен с учетом следующих требований:
расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки с учетом инфляции;
расчет выполняется на период, превышающий дисконтированный срок окупаемости проекта и возврата вложенных средств на один год;
расчеты производятся с периодичностью в год;
значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте платежа и пересчитываются в тенге по единому курсу на момент выполнения расчетов – 375,64 тенге за доллар США;
показатели эффективности проекта отражаются без учета структуры финансирования проекта;
остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода учитывается при анализе показателей его эффективности.
Производственные, общие и административные расходы:
Статьи издержек
|
ед.изм.
|
Интервал планирования
|
Итого
|
1 год
|
2 год
|
3 год
|
4 год
|
5 год
|
Производственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы
|
|
345,60
|
1 244,16
|
1 244,16
|
1 451,52
|
1 451,52
|
5 736,96
|
расход на шампуни, антисептика, мыло. и т.д.
|
тыс.тг
|
57,60
|
829,44
|
829,44
|
967,68
|
967,68
|
3 651,84
|
расход гели, лака
|
тыс.тг
|
345,60
|
1 244,16
|
1 244,16
|
1 451,52
|
1 451,52
|
5 736,96
|
Аренда помещения
|
тыс.тг
|
120,00
|
385,20
|
412,16
|
441,02
|
471,89
|
1 830,27
|
Аренда места
|
тыс.тг
|
120,00
|
385,20
|
412,16
|
441,02
|
471,89
|
1 830,27
|
Амортизационные отчисления
|
тыс.тг
|
75,75
|
64,39
|
54,73
|
46,52
|
39,54
|
280,93
|
Основные производственные фонды
|
тыс.тг
|
75,75
|
64,39
|
54,73
|
46,52
|
39,54
|
280,93
|
Итого производственных расходов
|
тыс.тг
|
541,35
|
1 693,75
|
1 711,05
|
1 939,06
|
1 962,95
|
7 848,15
|
в % к доходам
|
|
47%
|
41%
|
41%
|
40%
|
41%
|
41%
|
Расходы периода
|
|
|
|
|
|
|
|
Общехозяйственные расходы
|
|
160,32
|
530,35
|
557,32
|
610,36
|
641,23
|
2 499,58
|
Услуги связи
|
тыс.тг
|
40,00
|
128,40
|
137,39
|
147,01
|
157,30
|
610,09
|
Банковские услуги
|
тыс.тг
|
5,76
|
20,74
|
20,74
|
24,19
|
24,19
|
95,62
|
Расходы на рекламу и маркетинг
|
тыс.тг
|
80,00
|
256,80
|
274,78
|
294,01
|
314,59
|
1 220,18
|
Расходы по налогам
|
тыс.тг
|
34,56
|
124,42
|
124,42
|
145,15
|
145,15
|
573,70
|
Административный персонал
|
|
352,16
|
1 130,43
|
1 209,56
|
1 294,23
|
1 384,83
|
5 371,22
|
Оклад
|
тыс.тг.
|
320,00
|
1 027,20
|
1 099,10
|
1 176,04
|
1 258,36
|
4 880,71
|
Социальные отчисления
|
тыс.тг
|
27,36
|
87,83
|
93,97
|
100,55
|
107,59
|
417,30
|
ОСМС
|
тыс.тг
|
4,80
|
15,41
|
16,49
|
17,64
|
18,88
|
73,21
|
Итого расходов периода
|
тыс.тг
|
512,48
|
1 660,79
|
1 766,88
|
1 904,59
|
2 026,06
|
7 870,80
|
в % к доходам
|
|
44%
|
40%
|
43%
|
39%
|
42%
|
41%
|
Условно-переменные издержки
|
тыс.тг
|
465,60
|
1 629,36
|
1 656,32
|
1 892,54
|
1 923,41
|
7 567,23
|
в % к доходам
|
|
40%
|
39%
|
40%
|
39%
|
40%
|
40%
|
Условно-постоянные издержки
|
|
588,23
|
1 725,17
|
1 821,61
|
1 951,11
|
2 065,60
|
8 151,73
|
в % к доходам
|
|
51%
|
42%
|
44%
|
40%
|
43%
|
43%
|
Полная себестоимость
|
|
1 053,83
|
3 354,53
|
3 477,93
|
3 843,65
|
3 989,01
|
15 718,95
|
в % к доходам
|
|
91%
|
81%
|
84%
|
79%
|
82%
|
82%
| |
Скачать 481.87 Kb.