ДИПЛОМ. Пояснительная записка проекта включает общую часть, расчетнопроектную часть, конструкторскотехнологическую часть, организационноэкономическую часть, раздел безопасность и экологичность проекта, чертежи
 Скачать 1.68 Mb.
|
|
4 Экономическая часть Целью дипломного проекта является проектирование системы видеомониторинга грузопассажирского движения с использованием сети ОАО «Башинформсвязь», которая позволяет: - распознавать автомобильные номера; - распознавать транспортные средства по следующим типам: легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы; - сохранять в архиве снимки транспортных средств и распознанных ГРЗ по каждому идентифицированному транспортному средству; - осуществлять мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени; - фиксировать различные типы нарушений ПДД. Использование уже существующей сети для проектирования системы видеомониторинга позволяет обойти затраты на создание линии передачи и закупку большей части оборудования. Проектирование системы видеонаблюдения ведет ООО «Видеокон». Юридический адрес фирмы – ул. Красина 13/1. Данные от видеокамер, расположенных на перекрестках города, поступают в полк ГАИ, где фиксируются нарушения и ДТП с целью обеспечения безопасности на перегруженных перекрестках города. То есть потребителем (клиентом) услуг фирмы «Видеокон» в данном проекте является ГАИ (возможные потребители: крупные операторы связи, потерпевшие в ДТП, юридические и физические лица). Необходимость в организации сети видеомониторинга обусловлена ростом числа автомобилей, превосходящим темпы строительства новых дорог. Бурная автомобилизация влечет за собой все больше негативных последствий, среди которых увеличение ДТП и нарушений. Потенциальными конкурентами являются «UfaNet» и «Кристалл», которые могут развернуть систему видеомониторинга на базе свой сети; предприятия, в планах которых создание своей линии передачи и системы видеомониторинга; предприятия, заключившие договор с провайдером на использование существующей сети. Предприятием «Видеокон» руководит генеральный директор, его заместителем является главный инженер. Общий штат сотрудников свыше 200 человек. Уставный капитал компании составляют собственные средства учредителей общей суммой 375000 рублей. В 2010 году планируется осуществить ввод в эксплуатацию сети видеомониторинга. Источником инвестиций является банковский кредит общей суммой 1125000 рублей. Кредит будет получен в банке «УралСиб» под 18 % годовых. Для увеличения количества клиентов необходимо популяризировать видеонаблюдение среди конечных потребителей. Для этих целей планируется проведение рекламы на телевидении, на сайтах, публикация статей в журналах и газетах, печать на листовках. Затраты на рекламу составят 25000 рублей в первый квартал. 4.1 Инвестиционный план 4.1.1 Правовая основа функционирования предприятия Для оказания услуг необходима организация юридического лица, разработка учредительных документов. Планируется создание общества с ограниченной ответственностью. Стоимость регистрации составляет 6000 руб. Открытие расчетного и депозитного счетов (2500 руб.) 4.1.2 Лицензирование Необходимо получить лицензии на: «Услуги передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации». Лицензии выдает Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия «Россвязьохранкультура». Стоимость лицензии 15500 рублей. 4.1.3 Капитальные затраты Капитальные затраты – это расходы, связанные с покупкой необходимого оборудования и проведение монтажных работ по его установке. Был заключен договор с ОАО «Башинформсвязь» об условиях предоставления линии связи и оборудования (арендная плата составляет 80000 рублей в месяц). Для организации сети видеомониторинга используется оборудование, представленное в таблице 21. Таблица 21 – Расходы на оборудование и проводимые работы
4.1.4 Дополнительное оборудование Таблица 22 – Расходы на дополнительное оборудование
4.1.5 Аренда помещения На время инвестирования денежных средств осуществляется аренда помещения в полке ГАИ для выполнения монтажных работ, а также для осуществления видеомониторинга (операторный зал). Таблица 23 – Рабочие места персонала в полке ГАИ
Общая площадь помещений, необходимых предприятию «Видеокон» для реализации системы видеомониторинга, представлена в таблице 24. Таблица 24 – Общая площадь помещений
По вышеперечисленным требованиям было выбрано здание, соответствующее действующим требованиям СН 245-71, правилам техники и пожарной безопасности, а также санитарным нормам и имеющее следующие характеристики [12]: -высота потолка: 3,5 метра; -пожарно-охранная сигнализация; -приточно-вытяжная вентиляция; -отопление; Арендная плата 190 руб./м2 (в том числе коммунальные услуги). Ежеквартальная плата за аренду здания составит 73245 рублей. Сумма капитальных затрат, согласно таблице 25, составила 511099 рублей. Таблица 25 – Капитальные затраты
4.2 Инвестиционные средства предприятия Для реализации проекта требуется 1500 000 рублей. Собственные средства составят 25% от этой суммы (375 000 руб.). Остальные 75% (1125 000 руб.) взяты в кредит. Кредит взят на 3 года. Был выбран кредит банка «УралСиб», ставка кредита 18% годовых. 4.3 Производственный план Технологический процесс производства сети видеомониторинга состоит из: - контроля качества комплектующих изделий и самого оборудования; - подготовки корпуса изделия к дальнейшему монтажу; - монтаж оборудования; - настройка, регулировка прибора и проверка его работоспособности и соответствия техническим характеристикам. 4.3.1 Структура предприятия Организационно-правовая форма предприятия − общество с ограниченной ответственностью «Видеокон». Работа генерального директора должна быть направлена на координацию работы между различными исполнителями в соответствии с планом производства, он несет ответственность за работу предприятия и принятие всех решений, заключает договора на оказание услуг. На данной должности должен быть человек заинтересованный в устойчивой работе предприятия, то есть один из основных основателей. Заместителем генерального директора является главный инженер. В его обязанности входит: -обеспечение бесперебойной работы всех технических средств, необходимых для осуществления производственного процесса; - осуществлять контроль производственного процесса; - проводить плановый осмотр оборудования и снятия показателей качества; Главный бухгалтер и кассир (в одном лице) должен иметь знания соответствующие его должности и отвечать за финансовую деятельность фирмы. Работники производственного участка должны обладать профессиональными знаниями и навыками в области механики, высокой квалификацией в радиоэлектронике и монтаже электронных компонентов. Специалист маркетинга и продаж осуществляет планирование деятельности фирмы, анализ конкурентной среды, разработка ценовой политики. Оплата труда всех сотрудников повременная. Затраты на трудовые ресурсы приведены в таблице 26. Таблица 26 – Затраты на трудовые ресурсы
4.3.2 Расчет затрат на эксплуатацию оборудования По постановлению от 1 января 2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Определим имеющееся оборудование по амортизационным группам: Компьютеры и офисное оборудование – третья группа (3-5 лет); Электроизмерительное оборудование – четвертая группа (5-7 лет); Столы и мебель – третья группа (3-5 лет). Расчет величины амортизационных отчислений будем производить по формуле (26):  ,  (26)где Cmбаланс.- балансовая стоимость материальных активов; tn- длительность периода амортизации, в нашем случае tn=1 месяц; ta- срок амортизации. Производственное оборудование: ta = 7 лет = 84 мес.  , руб.Офисное оборудование: ta =5 лет.  , руб.Офисная мебель: ta =5 лет.  руб.Таким образом, общие амортизационные отчисления составят 5950 рублей ежемесячно, 17850 рублей ежеквартально. 4.3.3 Налог на имущество Объектом данного налога являются основные средства предприятия, т.е. та инфраструктура, которую мы создали на этапе инвестирования. В нашем случае, согласно формуле (27), он будет равен:  (27)Производственное оборудование: 8179 руб. Офисное оборудование: 1610 руб. Офисная мебель: 305 руб. Итого: 10094 руб. Уплата налога будет производиться поквартально и составит 30282 рублей. 4.3.4 Затраты на электроэнергию и коммунальные услуги Таблица 27 – Потребление электроэнергии оборудованием
Стоимость электроэнергии для юридических лиц составляет около 3 руб/кВт∙ч. Таким образом, ежегодные затраты на электроэнергию с учетом НДС составляют: 17 681 ∙ 3 = 53043,руб. Т.е. 159129 руб.вквартал. Таблица 28 – Производственные затраты за один квартал
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||