Главная страница
Навигация по странице:

  • 4.1 Инвестиционный план 4.1.1 Правовая основа функционирования предприятия

  • 4.1.3 Капитальные затраты

  • 4.1.4 Дополнительное оборудование

  • 4.3 Производственный план

  • 4.3.1 Структура предприятия

  • 4.3.2 Расчет затрат на эксплуатацию оборудования

  • 4.3.3 Налог на имущество

  • 4.3.4 Затраты на электроэнергию и коммунальные услуги

  • ДИПЛОМ. Пояснительная записка проекта включает общую часть, расчетнопроектную часть, конструкторскотехнологическую часть, организационноэкономическую часть, раздел безопасность и экологичность проекта, чертежи


    Скачать 1.68 Mb.
    НазваниеПояснительная записка проекта включает общую часть, расчетнопроектную часть, конструкторскотехнологическую часть, организационноэкономическую часть, раздел безопасность и экологичность проекта, чертежи
    Дата13.12.2022
    Размер1.68 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаДИПЛОМ.docx
    ТипПояснительная записка
    #843908
    страница7 из 9
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    4 Экономическая часть
    Целью дипломного проекта является проектирование системы видеомониторинга грузопассажирского движения с использованием сети ОАО «Башинформсвязь», которая позволяет:

    - распознавать автомобильные номера;

    - распознавать транспортные средства по следующим типам: легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы;

    - сохранять в архиве снимки транспортных средств и распознанных ГРЗ по каждому идентифицированному транспортному средству;

    - осуществлять мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени;

    - фиксировать различные типы нарушений ПДД.

    Использование уже существующей сети для проектирования системы видеомониторинга позволяет обойти затраты на создание линии передачи и закупку большей части оборудования.

    Проектирование системы видеонаблюдения ведет ООО «Видеокон».

    Юридический адрес фирмы – ул. Красина 13/1.

    Данные от видеокамер, расположенных на перекрестках города, поступают в полк ГАИ, где фиксируются нарушения и ДТП с целью обеспечения безопасности на перегруженных перекрестках города. То есть потребителем (клиентом) услуг фирмы «Видеокон» в данном проекте является ГАИ (возможные потребители: крупные операторы связи, потерпевшие в ДТП, юридические и физические лица).

    Необходимость в организации сети видеомониторинга обусловлена ростом числа автомобилей, превосходящим темпы строительства новых дорог. Бурная автомобилизация влечет за собой все больше негативных последствий, среди которых увеличение ДТП и нарушений.

    Потенциальными конкурентами являются «UfaNet» и «Кристалл», которые могут развернуть систему видеомониторинга на базе свой сети; предприятия, в планах которых создание своей линии передачи и системы видеомониторинга; предприятия, заключившие договор с провайдером на использование существующей сети.

    Предприятием «Видеокон» руководит генеральный директор, его заместителем является главный инженер. Общий штат сотрудников свыше 200 человек.

    Уставный капитал компании составляют собственные средства учредителей общей суммой 375000 рублей.

    В 2010 году планируется осуществить ввод в эксплуатацию сети видеомониторинга.

    Источником инвестиций является банковский кредит общей суммой 1125000 рублей. Кредит будет получен в банке «УралСиб» под 18 % годовых.

    Для увеличения количества клиентов необходимо популяризировать видеонаблюдение среди конечных потребителей. Для этих целей планируется проведение рекламы на телевидении, на сайтах, публикация статей в журналах и газетах, печать на листовках. Затраты на рекламу составят 25000 рублей в первый квартал.
    4.1 Инвестиционный план
    4.1.1 Правовая основа функционирования предприятия
    Для оказания услуг необходима организация юридического лица, разработка учредительных документов. Планируется создание общества с ограниченной ответственностью.

    Стоимость регистрации составляет 6000 руб.

    Открытие расчетного и депозитного счетов (2500 руб.)


    4.1.2 Лицензирование
    Необходимо получить лицензии на:

    «Услуги передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации».

    Лицензии выдает Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия «Россвязьохранкультура».

    Стоимость лицензии 15500 рублей.

    4.1.3 Капитальные затраты
    Капитальные затраты – это расходы, связанные с покупкой необходимого оборудования и проведение монтажных работ по его установке.

    Был заключен договор с ОАО «Башинформсвязь» об условиях предоставления линии связи и оборудования (арендная плата составляет 80000 рублей в месяц).

    Для организации сети видеомониторинга используется оборудование, представленное в таблице 21.

    Таблица 21 – Расходы на оборудование и проводимые работы

    Наименование затрат

    Поставщик

    Стоимость единицы, руб.

    Кол-во, шт.

    Общая стоимость, руб.

    Камера 8906F

    D-Link

    40510

    9

    364590

    Приемник Bluetooth F8T030

    Cellink

    3500

    3

    10500

    Монтажные работы

    ООО

    «Видеокон»

    1200

    1

    1200

    Итого: 376290

    4.1.4 Дополнительное оборудование
    Таблица 22 – Расходы на дополнительное оборудование

    Наименование

    затрат

    Поставщик

    Кол-во, шт.

    Стоимость единицы, руб.

    Общая стоимость, руб.

    Видеомонитор

    STM-200

    ЗАО «NewTechnologis»

    2

    20110

    40220

    Плата видеозахвата

    Hawell
    HW-9104V1

    1

    4550

    4550

    Компьютер

    Dell OptiPlex

    ЗАО «NewTechnologis»

    1

    23400

    23400

    Принтер HP

    Deskjet D5563

    ЗАО «NewTechnologis»

    1

    2920

    2920

    Блок питания

    БП-1АМ

    Компания «КоСистем»

    3

    343

    1029

    Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2362RUW

    ЗАО «NewTechnologis»

    4

    500

    2000

    Кресло компьютерное

    «Мебель»

    2

    800

    1600

    Стол офисный

    «Мебель»

    2

    4000

    8000

    Шкаф офисный

    «Мебель»

    1

    4500

    4500

    Итого: 88219

    4.1.5 Аренда помещения
    На время инвестирования денежных средств осуществляется аренда помещения в полке ГАИ для выполнения монтажных работ, а также для осуществления видеомониторинга (операторный зал).

    Таблица 23 – Рабочие места персонала в полке ГАИ

    Наименование

    Габариты, м

    Кол-во рабочих, шт

    Всего, м2

    Рабочее место: оператора

    2,5х2,5

    2

    12,5

    Рабочее место: электрика

    3х3

    2

    18

    Рабочее место: монтажника

    3х3

    4

    36

    Рабочее место: уборщицы

    2х2

    2

    8

    Проход

    2х5

    2

    10

    Итого: 84,5


    Общая площадь помещений, необходимых предприятию «Видеокон» для реализации системы видеомониторинга, представлена в таблице 24.

    Таблица 24 – Общая площадь помещений

    Наименование

    Площадь помещений, м2

    Кабинет генерального директора

    15

    Главный инженер

    10

    Главный бухгалтер

    10

    Специалист маркетинга и продаж

    9

    Операторный зал

    12,5

    Помещение для монтажных работ

    54

    Другое

    18

    Общая площадь

    128,5


    По вышеперечисленным требованиям было выбрано здание, соответствующее действующим требованиям СН 245-71, правилам техники и пожарной безопасности, а также санитарным нормам и имеющее следующие характеристики [12]:

    -высота потолка: 3,5 метра;

    -пожарно-охранная сигнализация;

    -приточно-вытяжная вентиляция;

    -отопление;

    Арендная плата 190 руб./м2 (в том числе коммунальные услуги). Ежеквартальная плата за аренду здания составит 73245 рублей.

    Сумма капитальных затрат, согласно таблице 25, составила 511099 рублей.

    Таблица 25 – Капитальные затраты

    Затраты на регистрацию и лицензию

    21500 руб.

    Стоимость оборудования и офисной мебели

    464509 руб.

    Затраты на рекламу

    25000 руб.

    Сумма капитальных затрат:

    511009 руб.



    4.2 Инвестиционные средства предприятия
    Для реализации проекта требуется 1500 000 рублей. Собственные средства составят 25% от этой суммы (375 000 руб.). Остальные 75% (1125 000 руб.) взяты в кредит. Кредит взят на 3 года.

    Был выбран кредит банка «УралСиб», ставка кредита 18% годовых.

    4.3 Производственный план
    Технологический процесс производства сети видеомониторинга состоит из:

    - контроля качества комплектующих изделий и самого оборудования;

    - подготовки корпуса изделия к дальнейшему монтажу;

    - монтаж оборудования;

    - настройка, регулировка прибора и проверка его работоспособности и соответствия техническим характеристикам.
    4.3.1 Структура предприятия
    Организационно-правовая форма предприятия − общество с ограниченной ответственностью «Видеокон».

    Работа генерального директора должна быть направлена на координацию работы между различными исполнителями в соответствии с планом производства, он несет ответственность за работу предприятия и принятие всех решений, заключает договора на оказание услуг. На данной должности должен быть человек заинтересованный в устойчивой работе предприятия, то есть один из основных основателей.

    Заместителем генерального директора является главный инженер. В его обязанности входит:

    -обеспечение бесперебойной работы всех технических средств, необходимых для осуществления производственного процесса;

    - осуществлять контроль производственного процесса;

    - проводить плановый осмотр оборудования и снятия показателей качества;

    Главный бухгалтер и кассир (в одном лице) должен иметь знания соответствующие его должности и отвечать за финансовую деятельность фирмы.

    Работники производственного участка должны обладать профессиональными знаниями и навыками в области механики, высокой квалификацией в радиоэлектронике и монтаже электронных компонентов.

    Специалист маркетинга и продаж осуществляет планирование деятельности фирмы, анализ конкурентной среды, разработка ценовой политики.

    Оплата труда всех сотрудников повременная.

    Затраты на трудовые ресурсы приведены в таблице 26.

    Таблица 26 – Затраты на трудовые ресурсы

    Должность

    Численность,

    шт.

    Заработная плата на 1 чел., тыс. руб.

    Итоговая величина (включая ЕСН 26%) на 1 чел.,

    тыс. руб.

    Ген. директор

    1

    30

    37,8

    Главный инженер

    1

    25

    31,5

    Бухгалтер

    1

    20

    25,2

    Специалист маркетинга и продаж

    1

    20

    25,2

    Электрик

    2

    10

    12,6

    Монтажник

    4

    10

    12,6

    Оператор

    2

    12

    15,12

    Уборщица

    2

    6

    7,56

    Итого за месяц:




    133

    167,58


    4.3.2 Расчет затрат на эксплуатацию оборудования
    По постановлению от 1 января 2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Определим имеющееся оборудование по амортизационным группам:

    Компьютеры и офисное оборудование – третья группа (3-5 лет);

    Электроизмерительное оборудование – четвертая группа (5-7 лет);

    Столы и мебель – третья группа (3-5 лет).

    Расчет величины амортизационных отчислений будем производить по формуле (26):

    , (26)

    где Cmбаланс.- балансовая стоимость материальных активов;

    tn- длительность периода амортизации, в нашем случае tn=1 месяц;

    ta- срок амортизации.

    Производственное оборудование: ta = 7 лет = 84 мес.

    , руб.

    Офисное оборудование: ta =5 лет.

    , руб.

    Офисная мебель: ta =5 лет.

    руб.

    Таким образом, общие амортизационные отчисления составят 5950 рублей ежемесячно, 17850 рублей ежеквартально.
    4.3.3 Налог на имущество
    Объектом данного налога являются основные средства предприятия, т.е. та инфраструктура, которую мы создали на этапе инвестирования. В нашем случае, согласно формуле (27), он будет равен:

    (27)

    Производственное оборудование: 8179 руб.

    Офисное оборудование: 1610 руб.

    Офисная мебель: 305 руб.

    Итого: 10094 руб.

    Уплата налога будет производиться поквартально и составит 30282 рублей.
    4.3.4 Затраты на электроэнергию и коммунальные услуги
    Таблица 27 – Потребление электроэнергии оборудованием

    Оборудование

    Потребление

    на единицу, Вт∙ ч

    Количество,

    шт.

    Время работы

    в год, ч

    Общее количество потребляемой энергии, кВт в год

    Компьютер

    160

    1

    8030

    1285

    Видеомонитор

    160

    2

    8030

    1285

    Блок питания

    100

    1

    8030

    803

    Видеокамеры

    10

    9

    8030

    723

    Охранно – пожарная система

    750

    1

    8760

    6570

    Освещение

    40

    40

    4380

    7008

    Принтер

    2,2

    1

    2920

    7

    Итого: 17681


    Стоимость электроэнергии для юридических лиц составляет около 3 руб/кВт∙ч. Таким образом, ежегодные затраты на электроэнергию с учетом НДС составляют:

    17 681 ∙ 3 = 53043,руб.

    Т.е. 159129 руб.вквартал.

    Таблица 28 – Производственные затраты за один квартал

    Налог на имущество

    30282 руб.

    Зарплата

    502740 руб.

    Аренда

    153248 руб.

    Амортизация

    17850 руб.

    Электроэнергия

    159129 руб.

    Итого

    863249 руб.


    1   2   3   4   5   6   7   8   9


    написать администратору сайта