курсовая. Пример Рассчитать кросскурс для валют с прямыми котировками к доллару (rubhkd) (то есть доллар является базой котировки для обеих валют), если usdrub 31,5750

• Название: Пример Рассчитать кросскурс для валют с прямыми котировками к доллару (rubhkd) (то есть доллар является базой котировки для обеих валют), если usdrub 31,5750
• Дата: 03.12.2022
• Размер: 13.22 Kb.
• Имя файла: курсовая.docx
• Тип: Решение; #826182

Пример 4. 1. Рассчитать кросс-курс для валют с прямыми котировками к доллару (RUB/HKD) (то есть доллар является базой котировки для обеих валют), если USD/RUB 31,5750; USD/HKD 7,7595 Решение RUB31, 5750 = HKD7,7595 RUB1 = HKD 7,7595 / 31,5750 RUB/HKD = 0,2457

2. Рассчитать кросс-курс для валют с прямой и косвенной котировками к доллару (GBP/RUB), где доллар является базой котировки для одной из валют, если GBP/USD 1,6750; USD/RUB 31,5750 Решение USD1 = GBP 1 / 1,6750 USD1 = RUB 31,5750 Cледовательно: GBP1 = 31,5750 x 1,6750 GBP/RUB52.8881 с округлением до пункта

Задача. Рассчитать кросс-курс: 1) в Токио иена – фунт стерлингов дано: курс доллара к иене – 104,65; курс доллара к фунту стерлингов – 0,64 2) в Цюрихе швейцарский франк – евро дано: дано: курс доллара США к швейцарскому франку – 0,86; курс евро к доллару – 0,915

Пример 5. Допустим, что в какой-то момент курс евро против американского доллара (EUR/USD) равен 1,2505/1,2509. Предположим, что Вы провели анализ валютного рынка и считаете, что курс EUR/USD будет расти (например, как минимум до 1,2600). Максимальная сумма, которую Вы готовы потерять составляет 150 дол. USD. Предположим, что Ваш прогноз оказался верным и курс EUR/USD достиг 1,2599/1,2603. Каковы Ваши действия и каков их результат на рынке ФОРЕКС, если 1,0 лот по EUR/USD равен 100 000 EUR, а минимальный размер контракта 0,1 лота? Решение. Вы покупаете 0,1 лота (минимальный размер контракта) EUR/USD по 1,2509 (по цене аск). Тогда размер сделки равен 10 000 EUR. Значит, Вы купили 10 000 EUR и продали 10 000*1,2509=12 509 USD. При этом для совершения сделки Вам не надо было иметь в наличии все 12 509 USD (для того, чтобы их продать). Вам достаточно было иметь сумму, в 100 раз меньшую, - $125,09. Дело в том, что недостающую часть средств (в нашем примере: $12 383, 91) брокер (т.е. компания, которая предоставляет Вам выход на рынок ФОРЕКС) предоставит Вам в качестве кредита. Кредитное плечо - это соотношение между суммой залога, и выделяемыми под нее заемным капиталом: 1:20, 1:40, 1:50, 1:100. Кредитное плечо 1:100 означает, что Вам для осуществления сделки необходимо иметь на торговом счете у брокера сумму в 100 раз 3 меньшую, чем сумма сделки. Итак, Вы, посчитав, что курс EUR/USD будет расти, купили 10 000 EUR и продали 12509 USD. Ваш прогноз оказался верным и курс EUR/USD достиг 1,2599/1,2603. Вы фиксируете (т.е. закрываете открытую позицию противоположной сделкой, в нашем примере - закрываете позицию на покупку продажей) прибыль: продаете EUR/USD по 1,2599 (по офер). Т.е. Вы продаете 10000 EUR (0,1 лота * размер лота по EUR/USD) и покупаете 12 599 USD: Операция EUR USD Открытие позиции – покупка EUR и продажа USD +10,000 -12,509 Закрытие позиции – продажа EUR и покупка USD -10,000 +12,599 Итого: 0 +90 Евро взаимно сокращаются, а долларов остается +90. Т.е. мы получили прибыль в $90. При этом для совершения сделки нам надо было вложить в нее не 10 000 EUR ($12 509), а $125. Наша прибыль составила 90 пипсов. Для EUR/USD 1 пипс равен 0.0001 от цены (см. таблицу). Итак, мы вложили $125 и получили прибыль в $90. За какой период времени могло произойти движение по EUR/USD в 90 пипсов? Статистика показывает, что это от нескольких десятков минут до нескольких дней. Однако с такой же скоростью можно и проиграть. Из этого дохода необходимо вычесть плату, которую берет брокер за предоставление кредита. Если Вы закрываете сделку до 2:00 мск (московского времени), то брокер предоставляет Вам кредит бесплатно. Если же у Вас позиция остается открытой в 2:00 мск, то брокер начисляет или списывает с торгового счета сторидж - плата за перенос позиции через ночь. Она может быть как положительной (т.е. прибавляется на торговый счет), так и отрицательной (списывается с торгового счета) величиной. Это зависит от разницы процентных ставок стран, чьи валюты торгуются.

Задача. Предположим, что в какой-то момент курс американского доллара против японской иены (USD/JPY) равен 125,05/125,09. Прогнозы валютного рынка показывают, что курс USD/JPY будет расти (например, как минимум до 126,00). Максимальная сумма, которую Вы готовы потерять составляет 1000 дол. USD. Доверяясь, прогнозу Вы проводите сделку на валютном рынке. Если Ваш прогноз оказался верным и курс USD/JPY достиг 125,99/126,03, то каков Ваш результат на рынке ФОРЕКС?