Рассчитал лимит кассы

• Название: Рассчитал лимит кассы
• Дата: 06.06.2022
• Размер: 17.91 Kb.
• Имя файла: Otchet_5_modul.docx
• Тип: Документы; #573132

1 день

Ознакомился со структурой бухгалтерии, затем изучил положения о бух. Учете. Изучил должностную инструкцию бухгалтера. Составил должностную инструкцию кассира, затем подготовил кассовую книгу для дальнейшей работы.

Рассчитал лимит кассы:

За последнюю неделю ООО «Красносельское» получило за проданную продукцию 50000 рублей. Для расчета лимита используются показатели этой недели. Организация работает с понедельника по пятницу, деньги в банк сдают каждый день.

Лимит остатка кассы	=	Объем наличной выручки, полученной в расчетном периоде (за исключением зарплат, стипендий и др. выплат)	:	Количество рабочих дней в расчетном периоде	х	Период времени между сдачами денег в банк
5000		50000		6		1

2 день

Заполнил первичные документы по движению наличных денежных средств, также заполнил приходные и расходные кассовые ордера.

Получил деньги в банке:

1. 
   На заработную плату – 50000 рублей.
   
2. 
   На ГСМ - 5500 рублей.
   

Оприходовал выручку за транспортные услуги 500 руб. от ООО «Восход» через Плетенкину Ларису Николаевну.

Выдал денежные средства покупку ГСМ на сумму 3000 руб. в подотчет Исайкину Юрию Дмитриевичу.

Выдал денежные средства на хоз. расходы на сумму 2750 руб. Петровой Ирине Николаевне.

Оформил платежную ведомость, затем выплатил заработную плату работникам.

Рассчитал и сдал сверхлимитную выручку в банк в размере

На основании всех хоз. операции составил отчет кассира.

3 день

Провел отчет кассира в ООО «Красносельское». Проверил все его данные.

4 день

Заполнил ведомость № 1, а также журнал-ордер № 1. Проверил заполнение данных.

5 день

Была проведена инвентаризация в ООО «Красносельское». Излишек и недостачи не обнаружено. Проверил остатки наличных денег в кассе. На основании этого был создан акт.