бизнес-план. Бизнес-план. Резюме Идея Организация производства ультрафиолетовых рецеркуляторов бактерицидных. В условиях ооо Глобалгрупп
 Скачать 111.22 Kb.
|
|
Ксения Александровна Квитко Бизнес – идея: Организация производства ультрафиолетовых рецеркуляторов бактерицидных. Резюме Идея: Организация производства ультрафиолетовых рецеркуляторов бактерицидных. В условиях ООО «Глобал-групп». Продукция, выпускаемая в настоящее время -соляные пещеры, имеет сезонный спрос, активные продажи с сентября по апрель, когда у населения имеется склонность к простудным заболеваниям. Она востребована в организациях, поддерживающих здоровье населения (больницы, санатории и др.). Карантин из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, еще более усугубил проблему сбыта продукции, так как больная часть населения на удаленном режиме работы. Поэтому закономерным является планирование вложений в инвестиции на создание нового продукта – бактерицидной лампы (рециркулятора), обеззараживающее и дезинфицирующее помещения. Планируемый вариант прибора будет изготовлен из доступных материалов по оптимальной цене, по желанию потребителя, в комплекте с переносной тележкой. Бизнес-планом предусматривается приобретение павильона, площадью 200 кв.м с установкой его на земельном участке рядом с производственной базой организации. Финансирование проекта осуществляется путем привлечения заемных средств в форме кредита сроком на 4 года под 18% годовых в сумме 739 тыс.руб. Предлагаемый проект является экономически целесообразным, так как расчеты показали, что чистая текущая стоимость инвестиций > 1, срок окупаемости проекта – 3,1 года внутренняя ставка доходности – 15,0 %, рентабельность прибора - 5,4 % Описание компании ООО «Глобал Групп» осуществляет свою деятельность, исходя из реального потребительского спроса организаций и учреждений. Планы деятельности разрабатываются обществом самостоятельно и утверждаются общим собранием участников. Все работы в обществе выполняются участниками, штатными работниками, а также лицами, принимаемыми по трудовым договорам. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также с поставщиками. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно. Среди множества муниципальных заказчиков: Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Хакасия", Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница № 2», Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского района" и многочисленные муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, как в Западной Сибири, так в далеко за ее пределами. Штат предприятия состоит из 12 человек. Имеется производственный отдел в составе 1 начальника отдела и 5 сборщиков, отдел продаж (3 чел.), отдел бухгалтерии (2 чел.). Возглавляет предприятие директор. Бактерицидным рециркулятором называют аппарат для обеззараживания воздуха внутри помещений. Он уничтожает 90–99,9 % взвешенных (не осевших на поверхности) инфекций, передающихся воздушно-капельным или контактным путем. Характеристики бактерицидного рециркулятора— аппарат состоит из корпуса со щелями, внутри короба расположены вентилятор(ы) и УФ-лампа(ы), работает от электросети. Корпус делают из металла с порошковой покраской либо из прочного химически стойкого пластика, поликарбоната. Вентиляторы предназначены для всасывания воздуха внутрь корпуса и выдувания его обратно после обеззараживания в помещение. УФ-лампы используют безозоновые (источник ультрафиолета закрыт колбой с увиолевого стекла и не образует озона) со сроком службы 2000–12000 часов, предназначены для обеззараживания воздуха внутри корпуса, лучи не выходят за пределы аппарата. Бактерицидные рециркуляторы бывают бытовыми и медицинскими. Приборы отличаются размерами и стоимостью. Медтехника весит до 12 кг, достигает до 1,8 м в длину, цена в рамках 7000–150000 рублей. Бытовые делают высотой минимум 30 см, массой от 600 г, стоят 2000–45000 рублей. Принцип работы рециркулятора заключается в заборе воздуха из комнаты и его обеззараживании внутри корпуса. Поток втягивается вентилятором в полую колбу со светоотражающим покрытием и 1 или несколькими бактерицидными лампами, без задержки выдувается с другой стороны корпуса обратно в помещение. Обеззараживание происходит без перерыва во время продвижения воздуха. Процесс не прекращается в течение работы прибора. Бактерицидный рециркулятор воздуха полезен в помещениях с большим количеством посетителей. Желательно использовать в комнатах пребывания людей при вспышке коронавируса, гриппа или других инфекционных болезней. Обеззараживание предупреждает заражение. Бактерицидный рециркулятор уничтожает находящиеся в воздухе: -споры плесени; - возбудителей ОРВИ, всех типов гриппа, -COVID-19, другие вирусы; -болезнетворные бактерии. Организационный план Для нового продукта планируется приобрести павильон площадью равной 200 м2 с установкой его на земельном участке (пустырь) рядом с производственной базой. Организация изготовитель – ООО «Арситек» г. Новосибирск Площадь бескаркасного ангара равна 25×8 =200 м2 для производственного цеха. Утепление –теплое, покрытие ангара –оцинковка. Бескаркасно –арочная технология имеет преимущество: –за счет низкой нагрузки на фундамент возможно размещение на любых типах грунтов; –не используется «стареющие» материалы, поэтому срок службы бескаркасного ангара составляет 40 лет; –элементы конструкции соединяются между собой способом вальцевания, без дополнительных крепежных элементов и уплотнителей; – срок строительства до 30 дней; – стоимость за 1м2 – 3 000 руб./м2 (в сравнении с технологией с несущим каркасом– 12 000 руб. /м2). План маркетинга: Прогноз спроса – спрос возрастет, так как рецеркулятор имеет большие преимущества перед конкурентами. Анализ конкурентов. Проведенное исследование определило крупных производителей бактерицидных рециркуляторов: 1.Завод медицинской мебели и оборудования ООО «Медстальконструкция», 450095, г. Уфа, ул. Глазовская,1/1. Ассортиментный ряд -24 наименования по ценам от 12 642 до 32 720 руб. 2. Научно-производственный центр медтехники «Армед», 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западно-коммунальная зона,1а. Предприятие имеет 8 линий сборки, выпускает ежедневно более 1200 рециркуляторов. Имеется регистрационное удостоверение от Росздравнадзора, которое разрешает установку рециркуляторов Армед в медицинских, образовательных и других госучреждениях. Приборы имеют защиту за счет антивандального корпуса, а лаконичный дизайн позволяет буквально «сливаться» с интерьером. Ассортиментный ряд 7 наименований по ценам от 13 290 до 16 590 руб. Завод «Турбодефлектор» г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.4 офис 2. Имеет на производство приборов «Ротадо» сертификат соответствия, гарантию 1 год. Ассортиментный ряд 16 наименований по ценам от 12 812 до 36 840 руб. ООО «ЕС Сервис», 603 007, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна , 43Б.. Производит рециркуляторные облучатели «Поток». Ассортиментный ряд 7 наименований по цене от 15 800 до 58 000 руб. широкого использования в квартирах, офисах, санаториях, учебных заведениях, детских садах, на заводах, в общепитах и прочих физических и юридических лиц. Всего по: - Центральному федеральному округу выявлено – 19 предприятий; - Северо-Западному федеральному округу – 1 предприятие; - Уральскому федеральному округу – 1 предприятие; -Сибирскому федеральному округу -6 предприятий, в т.ч. Кемеровский механический завод – г. Кемерово, - г. Новосибирск – 3 предприятия, - г. Томск – 1 предприятие, - г. Красноярск – 1. Итого 53 предприятия по всей Российской Федерации. Несмотря на значительное количество производителей товара необходимо отметить, что в Западно-Сибирском регионе их всего 6. А потребность в приборах возрастает. Кроме того, имеются новые требования Роспотребнадзора в сфере торговли и в образовательных учреждениях. За отсутствие рециркуляторов штрафуют уже сейчас, ранее выписывали только предписания. Сумма штрафа в зависимости от области разнится. Единственным условием, исходя из документов Ростехнадзора в условиях пандемии, является возможность работы в присутствии людей, прописанная в паспорте к устройству. Целевая аудитория: детские сады, учебные заведения, больницы, санатории, торговые центры, магазины т прочее. Конкурентные преимущества организации: организация уже выпускала продукт для поддержания здоровья населения, новый товар можно реализовать на части прежних рынков сбыта. Ценообразование: исходя из средней цены конкурентов, но не ниже себестоимости продукта. Реклама: ввиду специфики товара реклама только на сайте компании. Продвижение возможно с помощью муниципального некоммерческого фонда поддержки малого предпринимательства План производства Рассмотрим планируемые объемы продаж (таблица 6.1) Таблица 6.1 Выпуск и объемы продаж по годам
Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор – облучатель закрытого типа предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях всех категорий. Обеззараживание происходит в процессе принудительной рециркуляции воздуха с помощью вентилятора воздуха через корпус облучателя, внутри которого размещены ультрафиолетовые лампы ч длиной волны 253 мм, обладающие широким спектром действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и сифы. Отсутствие прямых ультрафиолетовых лучей делает рециркульторы – облучатели безопасным для использования в присутствии людей. Сборка облучателя осуществляется из доступных материалов. Производительность – 50 м3 /час. Срок службы лампы – 8 000 час. Расчет финансовых затрат по организации производства. Единовременные затраты: Стоимость ангара: 3 000 руб/м2 ×200 м2= 600 000 руб. Транспортная доставка ангара из г. Новосибирска в г. Кемерово: 600 руб./час.×5 час. = 3 000 руб. Сборка ангара – 50 000 руб. Стоимость инфракрасных ламп – 16 000 руб. Рабочие столы: 4 шт.×10 000 руб.= 40 000 руб. Инструмент для сборки (ножовка по металлу, шуроповерт и т.п.) – 30 000 руб. Итого: 739 000 руб. Постоянные затраты: Заработная плата, всего -2 820 960 руб. Сборщиков 3 бригады по 2 чел. = 6 чел. 6 чел.×25 000 ×12 мес.×1,306 = 2 350 880 руб. (страховые взносы -30,6%) Начальника производства: 1 чел.×30 010×12 мес.×1,306= 472 160 руб. Коммунальные услуги (водопровод, канализация, электроэнергия) Стоимость тарифов, утвержденных РЭК Кузбасса на 2021 г.: 1м3 воды – 36,31 руб./м3; 1 м3 стоков – 24,40 руб./м3; 1кВт электроэнергии – 4,47 руб./кВт. Вода на хозбытовые нужды определяется из расчета 40 л за смену на 1 работника. Сб.хб.н. = (40 л * 365 дн. * 7чел.) / 1000 * 36,31 = 3 710 руб. Сб.стоки. = (40 л * 365 дн. *7 чел.) / 1000 * 24,40 = 2 494 руб. Затраты на обогрев павильона с помощью системы электроотопления на инфракрасных излучателях Соб. = 5,6 кВт/час * 24 час * * 30 дн * 7 мес * 4,47 руб. = 126 161 руб. Затраты на освещение Сос = Wос * Ц (6.1) где Wос – общая световая мощность ламп, кВт*час; Ц – стоимость 1 кВт электроэнергии, руб. Общая световая мощность ламп Wос = R*Q*Fy (6.2) где R – норма расхода электроэнергии, кВт/ч (15-20 ВТ на 1 м2 площади) Q – продолжительность работы освещения в течение года (в среднем 3150 час. для средней полосы на широте 40-60о) Fy – площадь пола, м2 Wос = 0,015 * 3150 * 200 = 9 450 Сос = 9 450 * 4,47 = 42 241 руб. Итого стоимость коммунальных услуг: 3 710+ 2 494+ 126 161+42 241= 174 606 руб. Амортизационные отчисления -65 300 руб. Прочие денежные непланируемые расходы (вспомогательные материалы, запчасти на ремонт и прочие непланируемые расходы) – 54 700 руб. Накладные расходы -180 000 руб. Переменные затраты: Расходы на материалы представлены в таблице 6.2. Таблица 6.2 Перечень материалов на изготовление 1 единицы продукта
Всего затраты – 2 820 960 + 174 606 + 65 300+34780+973 500+180 000 = 4 269 066 руб. Выручка от продаж 300 рециркуляторов в год составила – 4 500 000руб. Прибыль: 4 500 000 – 4 269 066= 230 234 руб. Рентабельность продаж: (230 934:4 269 066) × 100% = 5,4%. Прикладывается изображение товара, планируемого к производству  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||