|
|
авансовый отчет. С расчетного счета kz040765637285490110 в ао казкоммерцбанк
 Задание1
С расчетного счета KZ040765637285490110 в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» сформировано и отправлено в банк «Платежное поручение исходящее» с целью перечисление обязательство по налогам(по входящим остаткам) и обязательства по другим обязательным платежам за август2020г.
Перечень хозяйственных операций по факту перечисление обязательство по налогам и обязательства по другим обязательным платежам
№ п/п
|
Хозяйственные операции
|
Сумма операции
|
Документы
|
1
|
Налог на землю
|
8 729,90
|
Банк и касса→ПП(исходящее) № 2 от15.10.2020.
|
2
|
Налог на имущество
|
7 369,05
|
Банк и касса→ПП(исходящее) № 3 от15.10.2020
|
3
|
Налог на транспортные средства
|
9 650,00
|
Банк и касса→ПП(исходящее) № 4 от15.10.2020
|
4
|
Индивидуальный подоходный налог (ИПН)
|
68 770,00
|
Банк и касса→ПП(исходящее) № 1 от15.10.2020
|
5
|
Социальный налог (СН)
|
53 043,00
|
Банк и касса→ПП (исходящее) № 47 от15.10.2020.
|
6
|
Налог на добавленную стоимость (НДС)
|
523 222,05
|
Банк и касса→ПП (исходящее) №6 от 15.10.2020.
|
Задание 2
Поступила на расчетный счет KZ040765637285490110 в АО «АҚ КАЗКОММЕРЦБАНК» аванс (выручка) за отгруженную продукцию следующих покупателей:
Перечень хозяйственных операций по факту поступление выручку от реализации готовой продукции покупатели
№
п/н
|
Хозяйственные операции
|
Сумма операции
|
Документы
|
1
|
05.10.2020г. от покупатели ТОО «Метро»
|
144 000,00
|
Банк и касса→По выписке из банка от 05.10.2020 прошла сумма 144 000,00 тенге, приложеноПП входящее № 1 от 05.10.2020 г.
|
2
|
07.10.2020г. от покупатели ПЦ «СМАК»
|
180 675,00
|
Банк и касса→По выписке из банка от 07.10.2020 прошла сумма 180 675,00 тенге, приложеноПП входящее № 2 от 07.10.2020 г.
|
3
|
20.10.2020г. аванс от покупатели ТОО «Алия –21»
|
200000,00
|
Банк и касса→По выписке из банка от 20.10.2020
прошла сумма 200 000,00 тенге, приложеноПП входящее № 3 от 20.10.2020 г.
|
4
|
29.10.2020г. от покупатели ТОО «Алия –21»
|
800 000,00
|
Банк и касса→По выписке из банка от 29.10.2020 прошла сумма 800 000,00 тенге, приложеноППвходящее № 6 от 29.10.2020г.
|
Задание 3
04.10.2020 выдано из основной кассы на командировочные расходы по Приказу №1 от 04.10.2020менеджеру по реализации ГП Хван Ирине Владимировне в г. Астану с 05.10.2020 по 09.10.2020 года. Цель командировк и- Проведение ревизионной проверки филиала за счет ТОО «ЖетыСу». Сумма суточных 3 МРП на 5 дней, стоимость проезда 7 100 тенге на один конец.
Хван И. В. предоставила в бухгалтерию авансовый отчет. К авансовому отчету были приложены документы:
Ж/д билет Алматы – Астана (36985) – 7 100 тенге
Ж/д билет Астана – Алматы (12345) – 7 100 тенге приобретенные в АО «Қазақстан Темір Жолы»
Чек и счет за проживание в гостинице «Колос» № 19 от 05.10.2020 г. на сумму 50 000 тенге.
Требуется:
Расчитать суточные и занести в соответствующий документ. Оформить приказ о направлении в командировку и командировочное удостоверение.
Статья затрат – Командировочные расходы;
Подразделение – Отдел сбыта.
Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции по учету с подотчетному лицу в таблице .
№ п/п
|
Хозяйственные операции
|
Сумма
операции
|
Документы
|
1
|
Оформить приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку и выдать Командировочное удостоверение
|
|
Кадровый учет→Командировки организации
|
2
|
04.10.2020г. выдано из кассы на командировочные расходы менеджеру по реализации ГП Хван Ирине Владимировне:
|
85 000,00
|
Приказу №1 от 04.10.2020 г.
Банк и касса→Расходный кассовый ордер № 4
|
3
|
списываются расходы на проживание;
списываются транспортные расходы;
списываютсярасходы на оплату суточных.
|
35 000,00
14 200,00
34 035,00
|
Банк и касса→Авансовый отчет № 2
Квитанция №253 от 09.10.2020 гостиницы«Колос» .
ЖД билеты приобретен АО «Қазақстан Темір Жолы»
|
4
|
10.10.2020 г. закрывается задолженность Хван И. В.
|
1765,00
|
Банк и касса→Приходный кассовый ордер № 4.
| |
|
|
Скачать 29.54 Kb.