Активы
| Код стр.
| На конец отчетного периода
| На начало отчетного периода
|
|
|
I. Краткосрочные активы
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
Текущий банковский счет 90 000
| 010
|
| 90 000
|
|
Краткосрочные финансовые инвестиции
| 011
|
|
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность
Задолженность подотчетного лица 69 500
| 012
|
| 69 500
|
|
Запасы
Строительные материалы 50 000
Запасные части 16 500
Горюче-смазочные материалы 45 000
Полуфабрикаты собственного изготовления 21 000
Незавершенное производство10 000
| 013
|
| 142 500
|
|
Текущие налоговые активы
Предоплата по налогу на НДС 50 000
| 014
|
| 50 000
|
|
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
| 015
|
|
|
|
Прочие краткосрочные активы
Расходы на подписку журналов на будущий год 32 000
| 016
|
| 32 000
|
|
Итого краткосрочных активов
| 100
| 52,4%
| 384 000
|
|
II. Долгосрочные активы
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые инвестиции
| 020
|
|
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность
| 021
|
|
|
|
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
| 022
|
|
|
|
Инвестиционная недвижимость
| 023
|
|
|
|
Основные средства
Автотранспорт Газ-24 276 000
Производственное оборудование для мельницы 33 000
| 024
|
| 309 000
|
|
Биологические активы
| 025
|
|
|
|
Разведочные и оценочные активы
| 026
|
|
|
|
Нематериальные активы
Авторские права 40 000
| 027
|
| 40 000
|
|
Отложенные налоговые активы
| 028
|
|
|
|
Прочие долгосрочные активы
| 029
|
|
|
|
Итого долгосрочных активов
| 200
| 47,6%
| 349 000
|
|
Баланс (стр. 100 + стр. 200)
|
|
| 733 000
|
|
Пассивы
|
|
|
|
|
|
III. Краткосрочные обязательства
| 030
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые обязательства
| 031
|
|
|
|
Обязательства по налогам
Задолженность перед бюджетом 21 000
| 032
|
| 21 000
|
|
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
Задолженность по алиментам 14 000
| 033
|
| 14 000
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность
| 034
|
|
|
|
Краткосрочные оценочные обязательства
Задолженность по оплате труда 115 000
| 035
|
| 115 000
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
Задолженность перед ТОО «АВС» 160 000
| 036
|
| 160 000
|
|
Итого краткосрочных обязательств
| 300
| 42,3%
| 310 000
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые обязательства
Кредит банка согласно договора сроком на 36 месяцев 100 000
| 040
|
| 100 000
|
|
Долгосрочная кредиторская задолженность
| 041
|
|
|
|
Долгосрочные оценочные обязательства
| 042
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
| 043
|
|
|
|