Перевооружение компрессорной станции. перевооружение КС. Техническое перевооружение компрессорной станции с заменой оборудования
 Скачать 2.7 Mb.
|
|
6 ᅚ Финансовый ᅚ менеджмент, ᅚ ресурсоэффективность ᅚ и ᅚ ресурсосбережение ᅚ Для ᅚ оценки ᅚ эффективности ᅚ реконструкции ᅚ и ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ определена ᅚ коммерческая ᅚ эффективность ᅚ проекта. ᅚ Расчет ᅚ коммерческой ᅚ эффективности ᅚ проекта ᅚ основывается ᅚ на ᅚ сложившихся ᅚ в ᅚ мировой ᅚ инвестиционной ᅚ практике ᅚ подходах, ᅚ основным ᅚ из ᅚ которых ᅚ является ᅚ расчет ᅚ денежных ᅚ потоков, ᅚ включающий ᅚ все ᅚ связанные ᅚ с ᅚ осуществлением ᅚ проекта ᅚ денежные ᅚ поступления ᅚ и ᅚ расходы, ᅚ которые ᅚ необходимы ᅚ для ᅚ реализации ᅚ проекта ᅚ [26]. ᅚ Для ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ принято ᅚ решение ᅚ применить ᅚ электроприводные ᅚ газоперекачивающие ᅚ агрегаты ᅚ мощностью ᅚ 4 ᅚ МВт. ᅚ Мы ᅚ предполагаем, ᅚ что ᅚ в ᅚ реконструкцию ᅚ объекта ᅚ подобного ᅚ типа ᅚ необходимы: ᅚ капитальные ᅚ вложения ᅚ и ᅚ эксплуатационные ᅚ расходы. 6.1 ᅚ Капитальные ᅚ вложения ᅚ в ᅚ реконструкцию Предполагаемая ᅚ стоимость ᅚ реконструкции ᅚ и ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ определена ᅚ сводным ᅚ сметным ᅚ расчетом ᅚ [27]. ᅚ Рассмотрим ᅚ распределение ᅚ предполагаемой ᅚ сметной ᅚ стоимости ᅚ реконструкции ᅚ объекта ᅚ в ᅚ таблице ᅚ 6.1. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 67 Разраб . Мачнев М.В. Руковод. Веревкин А.В. Консульт. Трубникова Н.В. Рук-ль ООП Брусник О.В. А.В. В. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение Лит. Листов 87 ОНД ИШПР з-2Б4А «Техническое перевооружение компрессорной станции с заменой оборудования» Таблица ᅚ 6.1 ᅚ - ᅚ Распределение ᅚ сметной ᅚ стоимости ᅚ реконструкции ᅚ компрессорной ᅚ станции Виды ᅚ работ Стоимость, ᅚ тыс. ᅚ руб. 1 2 Подготовка ᅚ территории ᅚ строительства 65145,28 Основные ᅚ объекты ᅚ строительства, ᅚ всего 1053717,23 Объекты ᅚ энергетического ᅚ хозяйства-всего ᅚ 17857,94 Объекты ᅚ транспортного ᅚ хозяйства ᅚ и ᅚ связи ᅚ – ᅚ всего ᅚ 133780,37 Наружные ᅚ сети ᅚ и ᅚ сооружения ᅚ водоснабжения, ᅚ канализации, ᅚ теплоснабжения ᅚ и ᅚ газоснабжения ᅚ – ᅚ всего ᅚ 56865,59 Благоустройство ᅚ и ᅚ озеленение ᅚ территории ᅚ - ᅚ всего 20668,92 Итого ᅚ по ᅚ видам ᅚ работ 1348035,33 Необъемные ᅚ затраты ᅚ (резерв ᅚ средств ᅚ на ᅚ непредвиденные ᅚ затраты) 210218,60 - ᅚ в ᅚ том ᅚ числе ᅚ возвратные ᅚ суммы 4489,83 Итого ᅚ (без ᅚ НДС) 1558253,93 НДС 1558253,93 Всего ᅚ по ᅚ сводному ᅚ сметному ᅚ расчету 1838739,62 - ᅚ в ᅚ том ᅚ числе ᅚ возвратные ᅚ суммы 8770,32 Капитальные ᅚ вложения ᅚ (без ᅚ НДС ᅚ и ᅚ возвратных ᅚ сумм) 1549483,61 Основные ᅚ фонды 1475931,15 При ᅚ определении ᅚ основных ᅚ фондов ᅚ из ᅚ суммы ᅚ капитальных ᅚ вложений ᅚ исключены ᅚ затраты, ᅚ не ᅚ относящиеся ᅚ к ᅚ основным ᅚ фондам ᅚ [23]. В ᅚ результате ᅚ основные ᅚ фонды ᅚ по ᅚ реконструируемой ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ составят ᅚ 1475931,15 ᅚ тыс. ᅚ руб. Капитальные ᅚ вложения ᅚ в ᅚ реконструкцию ᅚ и ᅚ техническое ᅚ перевооружение ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ приведены ᅚ в ᅚ таблице ᅚ 6.1.2. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 68 Финансовый менеджмент, ресурсоэффетивность и ресурсосбережение Таблица ᅚ 6.1.2 ᅚ - ᅚ Капитальные ᅚ вложения ᅚ в ᅚ реконструкцию ᅚ и ᅚ техническое ᅚ перевооружение ᅚ компрессорной ᅚ станции Виды ᅚ работ Стоимость, ᅚ тыс.руб. 1 2 Работы ᅚ подготовительного ᅚ периода, ᅚ всего ᅚ 65145,28 Работы ᅚ основного ᅚ периода, ᅚ всего ᅚ 1282890,99 в ᅚ том ᅚ числе: ᅚ - ᅚ - ᅚ основные ᅚ объекты ᅚ строительства ᅚ 1053717,00 ᅚ - ᅚ объекты ᅚ энергетического ᅚ хозяйства ᅚ 17857,94 ᅚ - ᅚ объекты ᅚ транспортного ᅚ хозяйства ᅚ и ᅚ связи ᅚ 133780,37 ᅚ - ᅚ наружные ᅚ сети ᅚ и ᅚ сооружения, ᅚ водоснабжения, ᅚ канализации, ᅚ теплоснабжения ᅚ и ᅚ газоснабжения ᅚ 56865,59 ᅚ - ᅚ благоустройство ᅚ и ᅚ озеленение ᅚ территории ᅚ 20668,92 Итого ᅚ по ᅚ видам ᅚ работ ᅚ 1378868,00 По ᅚ видам ᅚ работ ᅚ (включая ᅚ резерв) ᅚ 459871,80 Всего ᅚ 1838739,62 Капитальные ᅚ вложения ᅚ (без ᅚ НДС ᅚ и ᅚ возвратных ᅚ сумм) ᅚ 1549483,61 Основные ᅚ фонды ᅚ 1475931,15 Стоимость ᅚ реконструкции ᅚ и ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ электроприводной ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ (капитальные ᅚ вложения) ᅚ составит ᅚ 1549483,61 ᅚ тыс. ᅚ руб. ᅚ на ᅚ два ᅚ года. 6.2 ᅚ Эксплуатационные ᅚ расходы В ᅚ данном ᅚ разделе ᅚ приведены ᅚ годовые ᅚ эксплуатационные ᅚ расходы, ᅚ которые ᅚ связаны ᅚ с ᅚ реконструкцией ᅚ и ᅚ техническим ᅚ перевооружением ᅚ электроприводной ᅚ компрессорной ᅚ станции. ᅚ Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 69 Финансовый менеджмент, ресурсоэффетивность и ресурсосбережение Расход ᅚ газа, ᅚ электроэнергии ᅚ принят ᅚ по ᅚ прейскуранту ᅚ «Внутренние ᅚ расчетные ᅚ (оптовые) ᅚ цены ᅚ на ᅚ газ ᅚ и ᅚ электроэнергии». ᅚ Стоимость ᅚ газа ᅚ принята ᅚ по ᅚ прейскуранту ᅚ [23, ᅚ 27]. ᅚ Годовой ᅚ фонд ᅚ заработной ᅚ платы ᅚ обслуживающего ᅚ персонала ᅚ рассчитан ᅚ на ᅚ основании ᅚ уровня ᅚ среднемесячной ᅚ заработной ᅚ платы ᅚ одного ᅚ работника, ᅚ занятого ᅚ в ᅚ транспорте ᅚ газа. ᅚ Начисления ᅚ на ᅚ зарплату ᅚ приняты ᅚ в ᅚ размере ᅚ 26 ᅚ % ᅚ по ᅚ нормативным ᅚ документам, ᅚ действующим ᅚ в ᅚ Российской ᅚ Федерации. Амортизационные ᅚ отчисления ᅚ основных ᅚ фондов ᅚ определены ᅚ на ᅚ основании ᅚ «Классификации ᅚ основных ᅚ средств, ᅚ включаемых ᅚ в ᅚ амортизационные ᅚ группы». ᅚ На ᅚ основании ᅚ анализа ᅚ фактических ᅚ данных ᅚ отчисления ᅚ в ᅚ ремонтный ᅚ фонд ᅚ приняты ᅚ в ᅚ размере ᅚ 1% ᅚ от ᅚ стоимости ᅚ основных ᅚ фондов ᅚ [54]. ᅚ Прочие ᅚ расходы ᅚ приняты ᅚ в ᅚ размере ᅚ 10 ᅚ % ᅚ от ᅚ суммы ᅚ всех ᅚ расходов ᅚ по ᅚ смете. ᅚ Годовые ᅚ эксплуатационные ᅚ расходы, ᅚ которые ᅚ связаны ᅚ с ᅚ реконструкцией ᅚ и ᅚ техническим ᅚ перевооружением ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ магистрального ᅚ газопровода ᅚ представлены ᅚ в ᅚ таблице ᅚ 6.2. Таблица ᅚ 6.2 ᅚ - ᅚ Годовые ᅚ эксплуатационные ᅚ расходы ᅚ реконструкции ᅚ компрессорной ᅚ станции Наименование ᅚ статей ᅚ затрат Единица ᅚ измерения Цена ᅚ за ᅚ ед., ᅚ руб. Количество Сумма, ᅚ тыс.руб. Электроэнергия тыс.кВт.час 972,3 85465 80687,79 Газ тыс.м 3 883 780,9 669,53 Зарплата тыс.руб. 8658,83 Начисления ᅚ на ᅚ заработанную ᅚ плату тыс.руб. 2251,29 Амортизационные ᅚ отчисления тыс.руб. 98400,33 Отчисления ᅚ в ᅚ ремонтный ᅚ фонд тыс.руб. 14759,31 Прочие ᅚ расходы тыс.руб. 20542,71 Всего тыс.руб. 225969,80 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 70 Финансовый менеджмент, ресурсоэффетивность и ресурсосбережение Годовые ᅚ эксплуатационные ᅚ расходы, ᅚ которые ᅚ связаны ᅚ с ᅚ реконструкцией ᅚ и ᅚ техническим ᅚ перевооружением ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ магистрального ᅚ газопровода ᅚ составляют ᅚ 225969,80 ᅚ тыс. ᅚ руб. 6.3 ᅚ Оценка ᅚ эффективности ᅚ инвестиций Для ᅚ оценки ᅚ эффективности ᅚ инвестиций ᅚ определена ᅚ коммерческая ᅚ эффективность ᅚ реконструкции ᅚ и ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ компрессорной ᅚ станции. ᅚ Для ᅚ расчета ᅚ коммерческой ᅚ эффективности ᅚ реконструкции ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ приняты ᅚ следующие ᅚ параметры ᅚ [25]: ᅚ метод ᅚ оценки ᅚ – ᅚ чистый ᅚ денежный ᅚ поток ᅚ в ᅚ рублях; ᅚ расчетный ᅚ период ᅚ – ᅚ 21 ᅚ год; ᅚ шаг ᅚ расчета ᅚ – ᅚ 1 ᅚ год; ᅚ 2007 ᅚ год ᅚ начала ᅚ оценки ᅚ инвестиций; ᅚ условия ᅚ финансирования ᅚ – ᅚ собственные ᅚ средства; ᅚ ставка ᅚ дисконта ᅚ (8 ᅚ % ᅚ в ᅚ год); ᅚ размер ᅚ налога ᅚ на ᅚ прибыль ᅚ – ᅚ 24 ᅚ %. ᅚ Годовой ᅚ чистый ᅚ денежный ᅚ поток ᅚ определяется ᅚ как ᅚ сложение ᅚ амортизационных ᅚ отчислений ᅚ и ᅚ чистой ᅚ прибыли. ᅚ Расчет ᅚ чистого ᅚ дисконтированного ᅚ денежного ᅚ дохода ᅚ для ᅚ оценки ᅚ коммерческой ᅚ эффективности ᅚ инвестиций ᅚ в ᅚ реконструкцию ᅚ и ᅚ техническое ᅚ перевооружение ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ представлен ᅚ в ᅚ таблице ᅚ 6.3 ᅚ – ᅚ 6.7. ᅚ В ᅚ расчете ᅚ учтена ᅚ потребность ᅚ в ᅚ повторных ᅚ капиталовложениях ᅚ для ᅚ обновления ᅚ основных ᅚ фондов ᅚ (10 ᅚ % ᅚ от ᅚ стоимости ᅚ капитальных ᅚ вложений ᅚ для ᅚ замены ᅚ наиболее ᅚ изнашивающегося ᅚ оборудования). Таблица ᅚ 6.3 ᅚ - ᅚ Расчет ᅚ чистого ᅚ дисконтированного ᅚ денежного ᅚ дохода ᅚ для ᅚ оценки ᅚ коммерческой ᅚ эффективности ᅚ реконструкции ᅚ и ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ электроприводной ᅚ компрессорной ᅚ станции Годы ᅚ расчетного ᅚ периода Производи- тельность ᅚ до ᅚ реконструкции, ᅚ млрд/м 3 Производи- тельность ᅚ после ᅚ реконструкции, ᅚ млрд/м 3 Объем ᅚ товарного ᅚ газа, млрд/м 3 Выручка ᅚ от ᅚ реализации ᅚ млн. ᅚ руб. 1 2 3 4 5 2007 - - - - 2008 7,00 8,14 1,14 1180,69 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 71 Финансовый менеджмент, ресурсоэффетивность и ресурсосбережение 2009 7,00 9,73 2,73 2827,44 2010 7,00 9,76 2,76 2858,51 2011 7,00 9,74 2,74 2837,79 2012 7,00 9,71 2,71 2806,72 2013 7,00 9,69 2,69 2786,01 2014 7,00 9,67 2,67 2765,30 2015 7,00 9,64 2,64 2734,22 2016 7,00 9,62 2,62 2713,51 2017 7,00 9,57 2,59 2682,44 2018 7,00 9,55 2,57 2661,73 2019 7,00 9,52 2,55 2641,01 2020 7,00 9,52 2,52 2609,94 2021 7,00 9,52 2,52 2609,94 2022 7,00 9,52 2,52 2609,94 2023 7,00 9,52 2,52 2609,94 2024 7,00 9,52 2,52 2609,94 2025 7,00 9,52 2,52 2609,94 2026 7,00 9,52 2,52 2609,94 2027 7,00 9,52 2,52 2609,94 Таблица ᅚ 6.4 ᅚ - ᅚ Расчет ᅚ чистого ᅚ дисконтированного ᅚ денежного ᅚ дохода ᅚ для ᅚ оценки ᅚ коммерческой ᅚ эффективности ᅚ реконструкции ᅚ и ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ электроприводной ᅚ компрессорной ᅚ станции Валовая ᅚ прибыль ᅚ КС, ᅚ млн.руб. Увеличение ᅚ чистой ᅚ прибыли ᅚ газотранспортного ᅚ предприятия ᅚ по ᅚ всей ᅚ России, ᅚ млн.руб. Увеличение ᅚ чистой ᅚ прибыли ᅚ дочернего ᅚ предприятия, ᅚ млн.руб. Капитальные ᅚ вложения, ᅚ млн.руб. - - 0,00 1637,33 93,20 387,60 458,43 1595,76 315,11 928,20 1167,69 1615,29 134,25 938,40 1040,43 1454,56 -56,35 931,60 875,25 2212,93 -357,98 921,40 563,42 1262,64 -520,90 914,60 393,70 - -526,61 907,80 381,19 - -535,19 897,60 349,89 - -540,91 890,80 349,89 - -549,49 880,60 331,11 - -555,21 873,80 318,59 163,73 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 72 Финансовый менеджмент, ресурсоэффетивность и ресурсосбережение -560,93 867,00 306,07 159,58 -569,50 856,80 287,30 161,53 -569,50 856,80 287,30 145,46 -569,42 856,80 287,38 221,29 -436,87 856,80 419,93 - -321,93 856,80 534,87 - -205,14 856,80 651,66 - -101,06 856,80 755,74 - 66,15 856,80 907,07 - Таблица ᅚ 6.5 ᅚ - ᅚ Расчет ᅚ чистого ᅚ дисконтированного ᅚ денежного ᅚ дохода ᅚ для ᅚ оценки ᅚ коммерческой ᅚ эффективности ᅚ реконструкции ᅚ и ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ электроприводной ᅚ компрессорной ᅚ станции Себестоимость ᅚ трансп.доп. ᅚ объемов ᅚ газа, ᅚ млн.руб. Производственные ᅚ затраты, ᅚ млн.руб. всего в ᅚ том ᅚ числе ᅚ амортизация 1 2 3 854,73 232,76 104,78 2046,84 465,48 206,12 2069,34 654,92 308,58 2054,34 839,80 401,07 2031,85 1132,85 542,52 2016,85 1290,05 622,52 2001,86 1290,05 622,52 1979,37 1979,37 1979,37 1964,37 1964,37 1964,37 1941,88 1290,05 622,52 1926,88 1290,05 622,52 1911,89 1911,89 1911,89 1889,40 1290,05 622,52 1889,40 1290,05 622,52 1889,40 1289,97 622,44 1889,40 1157,42 517,66 1889,40 1042,48 426,80 1889,40 925,69 334,48 1889,40 821,61 252,21 1889,40 654,40 120,11 1889,40 1290,05 622,52 1889,40 1289,97 622,44 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 73 Финансовый менеджмент, ресурсоэффетивность и ресурсосбережение Таблица ᅚ 6.6 ᅚ - ᅚ Расчет ᅚ чистого ᅚ дисконтированного ᅚ денежного ᅚ дохода ᅚ для ᅚ оценки ᅚ коммерческой ᅚ эффективности ᅚ реконструкции ᅚ и ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ электроприводной ᅚ компрессорной ᅚ станции Чистый ᅚ денежный ᅚ поток, ᅚ млн.руб. Коэффициент ᅚ дисконтирования Чистый ᅚ дисконтированный ᅚ денежный ᅚ поток, ᅚ млн.руб -1637,33 1 -1637,33 -2669,88 0,926 -2593,47 -2911,36 0,857 -2800,42 -3016,91 0,794 -2884,23 -3953,52 0,735 -3572,63 -4110,22 0,681 -3679,34 -3093,99 0,630 -3039,12 -2090,29 0,583 -2453,96 -1105,36 0,540 -1922,10 -132,95 0,500 -1435,90 820,68 0,463 -994,36 1598,06 0,429 -660,87 2367,08 0,397 -355,57 3115,37 0,368 -80,20 3879,73 0,340 179,68 4568,26 0,315 396,57 5505,84 0,290 670,34 6467,51 0,270 929,99 7453,65 0,250 1176,53 8461,59 0,230 1410,37 9488,77 0,220 1631,22 В ᅚ результате ᅚ выполненных ᅚ расчетов ᅚ были ᅚ определены ᅚ интегральные ᅚ показатели ᅚ коммерческой ᅚ эффективности ᅚ инвестиций ᅚ в ᅚ реконструкцию ᅚ и ᅚ техническое ᅚ перевооружение ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ (таблица ᅚ 6.7). Таблица ᅚ 6.7 ᅚ - ᅚ Интегральные ᅚ показатели ᅚ коммерческой ᅚ эффективности ᅚ инвестиций ᅚ в ᅚ реконструкцию ᅚ и ᅚ техническое ᅚ перевооружение ᅚ электроприводной ᅚ компрессорной ᅚ станции Наименование ᅚ показателей Единица ᅚ измерения Показатели Чистый ᅚ дисконтированный ᅚ денежный ᅚ доход ᅚ млн. ᅚ руб. 1631,22 Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 74 Финансовый менеджмент, ресурсоэффетивность и ресурсосбережение Срок ᅚ окупаемости ᅚ лет 14 Индекс ᅚ доходности ᅚ 1,15549 Внутренняя ᅚ норма ᅚ доходности ᅚ % 11,652 Таким ᅚ образом, ᅚ данные, ᅚ приведенные ᅚ в ᅚ таблице ᅚ 6.7, ᅚ свидетельствуют ᅚ о ᅚ том, ᅚ что ᅚ в ᅚ целом ᅚ реконструкция ᅚ и ᅚ техническое ᅚ перевооружение ᅚ электроприводной ᅚ компрессорной ᅚ станции ᅚ эффективно. ᅚ Стоимость ᅚ реконструкции ᅚ и ᅚ технического ᅚ перевооружения ᅚ КС ᅚ составили ᅚ 1549483,61 ᅚ тыс. ᅚ руб.. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 75 Финансовый менеджмент, ресурсоэффетивность и ресурсосбережение |